Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu có thể xây dựng hệ thống giao dịch theo xu hướng của riêng mình không? Bạn biết đấy, cùng một hệ thống mà các quỹ đầu cơ hàng tỷ đô la sử dụng.
Ban đầu, tôi nghĩ mình cần tham gia vào một quỹ đầu cơ để tìm hiểu những bí quyết theo xu hướng của họ. Nhưng sau khi tự nghiên cứu và đọc sách về theo xu hướng, cuối cùng tôi đã cố gắng phát triển hệ thống giao dịch theo xu hướng của riêng mình.
Và hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 yếu tố chính để xây dựng một hệ thống giao dịch theo xu hướng, sau đó bạn cũng có thể bắt đầu tự xây dựng một hệ thống.
Giao dịch một số lượng lớn thị trường
Là một người theo xu hướng, bạn nên biết rằng bạn chỉ kiếm tiền khi có xu hướng. Vì vậy, để hệ thống giao dịch của bạn có nhiều cơ hội theo xu hướng hơn, bạn phải giao dịch trên nhiều thị trường hơn.
Bạn phải ở trong mọi lĩnh vực của thị trường như chỉ số, trái phiếu, tiền tệ, năng lượng, kim loại, nông nghiệp, lãi suất và thịt.
Một điều cần lưu ý là hãy cân bằng bản thân trong các lĩnh vực khác nhau. Bạn sẽ không muốn thừa cân trong một lĩnh vực cụ thể và thiếu cân đối một lĩnh vực khác vì điều này tạo ra sự sai lệch trong hoạt động giao dịch của bạn. Vì vậy, điều bạn nên làm là cố gắng giữ một số lượng sản phẩm tương tự trong mỗi lĩnh vực. Ví dụ: 7 tiền tệ, 7 trái phiếu và 7 kim loại
Một quy tắc chung là giao dịch ít nhất 30 thị trường với tất cả các lĩnh vực khác nhau.
Rủi ro một% nhỏ trên mỗi giao dịch
Giao dịch là tất cả về xác suất. Chúng ta nên thờ ơ từ giao dịch này sang giao dịch tiếp theo bởi vì chúng tôi không biết giao dịch nào sẽ là giao dịch về nhà và giao dịch nào sẽ thua cuộc.
Một điều chúng tôi biết là chúng tôi muốn ở lại trò chơi đủ lâu để đạt được những pha chạy về nhà đó. Cách duy nhất để làm như vậy là rủi ro là một% nhỏ trên mỗi giao dịch.
Tôi khuyên bạn nên mạo hiểm không quá 1% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch. Lý do là bạn sẽ giao dịch trên nhiều thị trường và đó là cơ hội tốt để bạn có nhiều vị trí trên đó.
Ngoài ra, sẽ có những trường hợp mà mối tương quan của các thị trường sẽ tăng lên, do đó làm tăng rủi ro của bạn.
Ví dụ: Trong một cuộc khủng hoảng tài chính, các chỉ số sẽ có xu hướng tương quan thuận với nhau.
Biết khi nào nên tham gia giao dịch
Có nhiều cách khác nhau để tham gia giao dịch và không có cách nào tốt nhất để làm như vậy. Đúng hơn, nó phải là một phương pháp mà bạn cảm thấy thoải mái khi thực hiện.
Một số phương pháp bạn có thể xem xét là giao nhau giữa đường trung bình động , breakout hoặc pullback .
Hãy nhớ mục nhập một mình sẽ không mang lại cho bạn lợi thế, vì vậy đừng quá tập trung vào nó mà bỏ quên các khía cạnh quan trọng khác của giao dịch như quản lý rủi ro, định cỡ vị thế, v.v.
Biết khi nào nên thoát ra khi bạn sai
Trước khi thực hiện mỗi giao dịch, bạn phải biết khi nào nên thoát ra khi giá đi ngược lại với bạn. Bạn không muốn giao dịch chứng kiến giá tiếp tục tăng so với bạn cho đến thời điểm bạn thổi bay tài khoản của mình.
Cách duy nhất chúng ta sẽ kiếm tiền là có được lợi nhuận lớn để bù đắp cho một loạt các khoản lỗ nhỏ. Và để có những khoản lỗ nhỏ, chúng ta cần phải cắt các giao dịch xấu của mình càng sớm càng tốt.
Một điều cần lưu ý là Stoploss của bạn càng lớn, tỷ lệ chiến thắng của bạn càng cao nhưng với chi phí là tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro thấp.
Một số phương pháp bạn có thể xem xét là giao nhau giữa đường trung bình động, ATR hoặc X thanh cao / thấp.
Biết khi nào nên thoát ra khi bạn đúng
Đối với những người theo xu hướng, có một thực tế là chúng ta sẽ không bao giờ có thể tham gia khi bắt đầu xu hướng hoặc thoát ra khi kết thúc xu hướng. Chúng tôi chỉ tập trung vào ‘phần thịt’ của việc di chuyển. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thoát khỏi một giao dịch có lãi chỉ để xem giá đi xa hơn có lợi cho chúng ta. Đây là điều mà chúng ta phải chấp nhận và chung sống.
Một điều cần lưu ý là Stoploss theo dõi của bạn càng lớn, bạn càng có ít cơ hội bị chặn lại bởi một ‘động thái giả’ nhưng với chi phí mang lại một phần lớn hơn lợi nhuận của bạn.
Một số phương pháp bạn có thể xem xét là giao nhau giữa đường trung bình động, ATR hoặc theo dõi với mức cao / thấp của thanh X.
Hoàn thiện xu hướng theo hệ thống giao dịch
Được rồi, bạn đã hiểu 5 yếu tố mà tôi đã thảo luận trước đó và muốn bắt đầu từ đâu đó, nhưng làm thế nào?
Dưới đây là một số hệ thống giao dịch theo xu hướng mà bạn có thể muốn xem
Đường trung bình động kép
Bollinger Breakout
Andreas Clenow
Donchian
Và kết quả hoạt động của họ trong năm 2014 .
Phần kết luận
Theo dõi xu hướng đòi hỏi nhiều hơn là chỉ biết khi nào nên mua hoặc bán. Bạn cũng cần phải xem xét việc quản lý rủi ro , tiếp xúc với thị trường, cắt lỗ và thu lợi nhuận.
Tất cả những điều này kết hợp lại sẽ giúp bạn có lợi thế trên thị trường.
Vậy, bạn đã sẵn sàng xây dựng hệ thống giao dịch theo xu hướng của riêng mình chưa?
