Trong tập hôm nay, bạn sẽ khám phá cách xác định các giao dịch đột phá có xác suất cao (và đưa giao dịch của bạn lên cấp độ tiếp theo).
Vì vậy, hãy nghe nó ngay bây giờ…
Tài nguyên
Hướng dẫn hoàn chỉnh để giao dịch đột phá
Hướng dẫn chiến lược trung bình động 200 ngày
Bảng điểm
Này, này, bạn của tôi có chuyện gì vậy?
Trong tập hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn về cách bạn có thể tìm kiếm các giao dịch đột phá có xác suất cao.
Về bản chất, những gì tôi sắp chia sẻ với bạn, là những thứ tôi tìm kiếm để tìm ra thứ tốt nhất trong những giao dịch có xác suất đột phá cao nhất, tốt nhất. Và tôi thành thật mà nói, đôi khi bạn không thể có được tất cả các ngôi sao để căn chỉnh.
Nhưng nếu bạn có thể có được nhiều ngôi sao này để căn chỉnh, bạn đang ở trong tình trạng khá tốt. Vì vậy, đây là những thứ tôi tìm kiếm.
1. Bạn muốn thị trường đó ở mức cao nhất mọi thời đại
Không quan trọng bạn đang giao dịch cổ phiếu hay bạn đang giao dịch tiền tệ hay bất cứ thứ gì, bạn muốn công cụ đó được giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại.
Tôi nghĩ đây là điều phổ biến đối với cổ phiếu. Điều này là do nếu một cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại, thì điều này có nghĩa là cổ phiếu đó khá tăng giá. Có rất ít hoặc không có áp lực bán. Mọi người chỉ đang bay trên tàu, muốn xem một phần hoạt động của cổ phiếu cụ thể đó.
Và đây là vấn đề về việc mua cổ phiếu hoặc bất kỳ công cụ nào khác đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại, không có cấu trúc giá nào mà người bán có thể dựa vào để bán khống thị trường.
Hãy để tôi giải thích điều này có nghĩa là gì. Vì vậy, nếu một cổ phiếu giả sử đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại, nếu bạn nhìn sang bên trái, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng không có mức dao động cao và không có mức kháng cự nào mà người bán có thể sử dụng để tính thời gian vào lệnh ngắn của họ bởi vì cổ phiếu đã – mức cao thời gian.
Không giống như một cổ phiếu đang tiếp cận vùng kháng cự và sắp bứt phá. Nếu bạn nhìn sang trái, có thể có một ngưỡng kháng cự hoặc một giá cao. Nhưng đối với một cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại, không có điều đó và thật sự rất tuyệt khi trở thành người mua những cổ phiếu như vậy và tìm kiếm cơ hội bứt phá khi một cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại.
2. Bạn muốn cổ phiếu cụ thể đó có tỷ lệ thay đổi cao
Giả sử trong 12 tháng qua, bạn có hai cổ phiếu: Cổ phiếu A đã tăng giá 30%, trong khi Cổ phiếu B tăng 100% giá. Bạn muốn mua cổ phiếu nào? Tôi hy vọng bạn chọn Cổ phiếu B mà bạn muốn mua những cổ phiếu đã di chuyển nhiều gần đây.
Vì đây là những cổ phiếu có khả năng tiếp tục tăng tốt hơn thị trường. Vì vậy, một cách đơn giản là chỉ cần xem xét tỷ lệ thay đổi hoặc tỷ lệ phần trăm thay đổi trong 6 đến 12 tháng qua.
Những cổ phiếu di chuyển nhiều nhất trong những giai đoạn đó là những cổ phiếu có khả năng hoạt động tốt hơn thị trường.
3. Bạn muốn có phạm vi trước khi đột phá là ít nhất 80 nến trở lên
Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian hàng ngày, điều đó có nghĩa là thị trường đã ở trong phạm vi ít nhất 80 ngày trở lên.
Lý do cho điều này là khá đơn giản. Theo kinh nghiệm của tôi, thị trường ở trong một biên độ càng dài thì nó càng có xu hướng khó phá vỡ. Điều gì xảy ra là các nhà giao dịch nhận thấy phạm vi sẽ tìm cách mua thấp, bán cao, mua hỗ trợ và bán kháng cự.
Và khi bạn mua hỗ trợ và bán kháng cự ở cuối phạm vi, nó sẽ tích lũy nhiều lệnh dừng hơn. Hãy để tôi giải thích.
Giả sử bạn mua tại vùng hỗ trợ, bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở đâu? Tôi đoán bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình bằng hoặc dưới mức hỗ trợ thấp nhất.
Và nếu bạn nghĩ về điều này, một người đang được hỗ trợ từ lâu, về bản chất, lệnh dừng lỗ của họ là một lệnh dừng bán. Vì vậy, nếu thị trường đi ngược lại với họ, nó chạm mức cắt lỗ của họ, đó là lệnh bán để đưa họ ra khỏi vị thế mua.
Tương tự như vậy, nếu bạn đang bán ở mức kháng cự, lệnh cắt lỗ của bạn có thể nằm trên mức kháng cự cao. Và nếu bạn đang bán khống thị trường và bạn muốn bắt đầu giao dịch, bạn cần phải mua lại những gì bạn đã bán khống trước đó. Vì vậy, đó là một lệnh dừng mua trên mức kháng cự cao.
Vì vậy, thị trường ở trong một phạm vi càng lâu, thì các lệnh dừng này càng tích lũy trên mức cao của kháng cự và mức thấp của hỗ trợ. Và khi thị trường cuối cùng thoát ra khỏi phạm vi, nó có thể nhanh chóng và tức giận vì nhiều nhà giao dịch vội vã thoát ra.
Điều này sẽ đẩy giá vượt xa hơn nhiều so với điểm đột phá. Trên hết, các nhà giao dịch động lượng sẽ tham gia vào bữa tiệc và điều này thậm chí có thể đẩy giá lên cao hơn nữa.
Vì vậy, thị trường trong phạm vi càng dài, nó càng khó phá vỡ. Đó là lý do tại sao tôi tìm kiếm một phạm vi ít nhất 80 nến trở lên khi tôi giao dịch breakout.
4. Chờ tích tụ
Đây là vấn đề, trước khi thị trường bùng phát, bạn muốn nó hình thành một sự tích tụ. Một số nhà giao dịch gọi nó là sự hợp nhất chặt chẽ, một số nhà giao dịch gọi nó là sự co lại biến động.
Vì vậy, khi thị trường nằm trong một phạm vi và giả sử nó tiếp cận mức kháng cự, bạn muốn nó củng cố ở mức kháng cự cao nhất. Có một vài lý do cho việc này.
Lý do số 1: Đó là dấu hiệu của sức mạnh
Nó cho bạn biết rằng người mua sẵn sàng mua ở những mức giá cao hơn này. Đó là lý do tại sao bạn có sự củng cố này ở mức kháng cự.
Lý do thứ 2: Có một điểm tham khảo để đặt cắt lỗ của bạn
Khi có sự củng cố ở mức cao của kháng cự, có một điểm tham chiếu, là mức thấp nhất của sự hợp nhất, nơi bạn có thể đặt mức cắt lỗ của mình.
Hãy tưởng tượng hai thị trường phạm vi, một thị trường phạm vi là nơi giá chỉ đơn giản là tăng, giảm, lên, xuống. Sau đó, nếu bạn mua sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự, thì đâu là nơi hợp lý để đặt cắt lỗ, có thể là dưới mức hỗ trợ thấp nhất?
Thị trường phạm vi thứ hai cũng di chuyển lên và xuống, nhưng lần này, nó hình thành sự tích tụ ở mức kháng cự cao. Nếu thị trường bùng phát, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ở đâu?
Chà, bạn không nhất thiết phải đặt nó xuống dưới mức hỗ trợ thấp nhất bởi vì bạn chỉ có thể đặt nó dưới mức thấp nhất của sự hợp nhất, bên dưới mức thấp của sự tích tụ. Điều này mang lại cho bạn mức dừng lỗ chặt chẽ hơn, giúp cải thiện rủi ro của bạn để nhận phần thưởng trong giao dịch.
Đây là lý do tại sao điều thứ tư bạn muốn tìm kiếm là sự tích tụ.
5. Đảm bảo rằng thị trường đang giao dịch trên đường trung bình động 200 ngày
Điều này để đảm bảo rằng bạn đang mua trong một xu hướng tăng dài hạn. Nhưng nếu bạn làm theo các mẹo trước đây mà tôi đã chia sẻ với bạn, rất có thể thị trường đó cũng sẽ nằm trên đường trung bình động 200 ngày.
Nhưng tôi chỉ muốn đặt điều này ở đây để đảm bảo rằng tôi cũng không bỏ lỡ nó.
Tóm tắt
Vì vậy, đây là năm điều cần tìm để xác định các giao dịch có khả năng đột phá cao:
- Thị trường đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại.
- Cổ phiếu có đà tăng mạnh trong vòng 6 đến 12 tháng qua, với tốc độ thay đổi giá trị cao. Càng lớn giá tăng càng tốt.
- Tìm phạm vi có ít nhất 80 cây nến trở lên – nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian hàng ngày, đó là 80 ngày. Nếu bạn đang ở trong khung thời gian hàng tuần, đó là 80 tuần.
- Đột phá với sự tích tụ – tìm kiếm sự hợp nhất chặt chẽ trước khi đột phá.
- Thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn trên đường trung bình động 200 ngày.
Như đã nói, tôi đã đi đến phần cuối của tập này và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.
