Bạn có muốn biết cách xác định sự đảo ngược xu hướng trước thời hạn, đảm bảo không?
Chà, nó không tồn tại.
Không có hệ thống giao dịch hoặc phương pháp luận nào có thể.
Tuy nhiên…
Điều gần nhất bạn sẽ nhận được là học cách đọc hành động giá và xác định các khu vực tiềm năng nơi thị trường có thể đảo ngược.
Và đây là những gì bạn sẽ học trong bài viết hôm nay:
- Cách xác định sự đảo ngược xu hướng bằng cách phân tích hành động giá của thị trường
- Làm thế nào để biết thị trường có thể sẽ đảo ngược từ đâu (với độ chính xác cao)
- Cách xác định sự đảo ngược xu hướng xác suất cao
Sẵn sàng?
Vậy thì hãy bắt đầu…
Cách xác định sự đảo ngược xu hướng – xác định điểm yếu trong xu hướng
Đầu tiên, hãy để tôi định nghĩa một động thái thịnh hành là gì…
Một động thái theo xu hướng là chân “mạnh hơn” của một xu hướng và nó giao dịch theo cùng một hướng của nó (đó là lý do tại sao tôi gọi nó là xu hướng).
Động thái theo xu hướng (trong một xu hướng tăng lành mạnh) thường có nhiều nến tăng hơn nến giảm; nến tăng tương đối lớn hơn nến giảm và nến tăng đóng cửa gần mức cao
Một ví dụ:
Tuy nhiên:
Khi nến tăng nhỏ hơn, nó cho bạn biết áp lực mua đang yếu đi hoặc có áp lực bán tương đương đang xuất hiện.
Một ví dụ:
Bây giờ, điều này không đảm bảo thị trường sẽ sụp đổ thấp hơn. Nhưng đó là một dấu hiệu cho thấy rằng người mua đang yếu dần đi và có thể cần “tạm dừng” trước khi thực hiện một động thái khác cao hơn.
Tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về động thái thoái lui…
Xác định sức mạnh trong động thái thoái lui
Một động thái thoái lui ngược lại với động thái có xu hướng. Đó là chân “yếu hơn” của một xu hướng và nó giao dịch ngược lại với hướng của nó (đó là lý do tại sao tôi gọi nó là động thái thoái lui).
Động thái thoái lui (trong một xu hướng tăng lành mạnh) thường có xu hướng giảm hơn so với nến tăng; nến giảm tương đối nhỏ và nó thường đóng cửa gần mức giữa hoặc mức thấp nhất của phạm vi.
Một ví dụ:
Tuy nhiên:
Khi nến giảm ngày càng lớn, điều đó cho bạn biết áp lực bán đang trở nên mạnh hơn vì người mua không muốn mua ở mức giá cao hơn.
Một ví dụ:
Một lần nữa, điều này không đảm bảo thị trường sẽ đảo chiều từ đây. Nhưng đó là một dấu hiệu khác cho thấy người mua đang yếu đi.
Cách xác định sự đảo ngược xu hướng – sự phá vỡ của vùng Hỗ trợ / Kháng cự
Khi một xu hướng trưởng thành, nó sẽ chuyển sang giai đoạn phân phối nơi cả người mua và người bán đều ở trạng thái cân bằng (do đó trông giống như một thị trường phạm vi).
Tại thời điểm này, rõ ràng khu vực Hỗ trợ là một cấp quan trọng vì nó là tuyến phòng thủ cuối cùng cho người mua. Nếu nó bị phá vỡ, trò chơi đã kết thúc khá nhiều đối với những con bò đực.
Ý tôi là: Dựa trên kinh nghiệm của tôi, càng nhiều lần Hỗ trợ được kiểm tra trong một khoảng thời gian ngắn, thì khả năng nó sẽ bị hỏng càng lớn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch khi phá vỡ Hỗ trợ, hãy xem video đào tạo này bên dưới:
Sự phá vỡ đường xu hướng dài hạn
Cũng thế…
Đôi khi thị trường tôn trọng một đường xu hướng quan trọng và nếu nó bị phá vỡ, đó là dấu hiệu cho thấy bên mua đang yếu đi.
Một ví dụ:
Vì vậy, những gì bạn đã học trước đó là các kỹ thuật “phân tích” để giúp bạn phân tích khi nào một xu hướng sẽ đảo ngược.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ vì cấu trúc của thị trường luôn thay đổi. Đôi khi nó tôn trọng Hỗ trợ hoặc Kháng cự , lần tiếp theo nó có thể là đường xu hướng, v.v.
Vì vậy, trong phần tiếp theo, bạn sẽ học các kỹ thuật “dự đoán” để giúp bạn xác định các tình huống xác suất cao mà thị trường có khả năng đảo ngược.
Đọc tiếp…
Các khu vực có thể xảy ra nơi thị trường có thể đảo ngược – cấu trúc khung thời gian cao hơn
Không có gì ngạc nhiên khi khung thời gian cao hơn mang nhiều trọng lượng hơn các khung thời gian thấp hơn. Điều này có nghĩa là Hỗ trợ trên khung thời gian hàng tuần quan trọng hơn Hỗ trợ trong khung thời gian 1 giờ.
Vì vậy, nếu bạn thấy thị trường đột ngột đảo chiều, rất có thể, nó đã đi vào cấu trúc khung thời gian cao hơn (như Hỗ trợ hoặc Kháng cự) và đảo ngược khỏi nó.
Đây là một ví dụ:
Và điều này có thể hữu ích vì hai lý do:
- Bạn có thể tìm thấy các khu vực đảo chiều có xác suất cao dựa trên cấu trúc khung thời gian cao hơn
- Bạn có thể tránh các thiết lập kém giao dịch trực tiếp vào cấu trúc khung thời gian cao hơn
Công cụ mạnh mẽ phải không?
Tiếp tục nào…
Thị trường được mở rộng
Đầu tiên, hãy xác định thị trường đảo chiều trung bình và thị trường phát triển quá mức.
Sự đảo chiều trung bình – Điều này có nghĩa là giao dịch trở lại giá trị trung bình của nó (có thể được xác định bằng cách sử dụng Đường trung bình động , Dải bollinger , v.v.)
Thị trường bị quản lý quá mức – Điều này có nghĩa là thị trường đang “tăng quá mức” so với giá trị trung bình của nó.
Vấn đề là như thế này:
Thị trường hiếm khi giao dịch trên một đường thẳng. Nếu nó “vượt quá”, nó thường thoái lui trước khi giao dịch cao hơn một lần nữa (đó là lý do tại sao bạn nhận được mức cao hơn và mức thấp hơn trong xu hướng tăng).
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
Thị trường “tăng quá mức” trông như thế nào?
Đây là một ví dụ:
Vì vậy, khi bạn phát hiện ra một thị trường bị phát triển quá mức, cần thận trọng là đợi thị trường phục hồi trước khi thực hiện một vị trí. Hoặc, nếu bạn là một nhà giao dịch đảo chiều trung bình, bạn có thể thực hiện một giao dịch ngược xu hướng đối với giá trung bình.
Tiếp tục nào…
Di chuyển parabol
Một động thái parabol thường xảy ra khi nó đang trong một xu hướng tăng dài hạn và thị trường đột ngột chuyển động theo chiều dọc và di chuyển theo chiều thẳng đứng cao hơn (giống như một tên lửa đang cất cánh).
Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng phạm vi của các nến trong động thái parabol lớn hơn nhiều so với các nến trước đó.
Khi điều này xảy ra, đó thường là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc vì tiền “ngu” đang đổ xô vào thị trường, trong khi tiền “thông minh” đang thoát ra khỏi giao dịch của họ. Do đó, những gì bạn nhận được là sự biến động tăng đột biến.
Vì vậy, nếu bạn nhận thấy một thị trường đang có xu hướng trong một thời gian và nó đột nhiên đi theo hình parabol, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy đỉnh đang ở gần.
Đây là vài ví dụ:
Tôi biết việc xác định chuyển động theo đường parabol có thể mang tính chủ quan. Vì vậy, đây là những gì bạn có thể làm…
Sử dụng chỉ báo phạm vi thực trung bình và xác định sự biến động trong vài năm qua. Nếu nó ở mức cao nhất trong nhiều năm, thì đó là một dấu hiệu cảnh báo.
Cách xác định sự đảo ngược xu hướng xác suất cao
Vì thế…
Bạn đã học các kỹ thuật khác nhau để xác định sự đảo ngược xu hướng và dự đoán các bước ngoặt của thị trường.
Nhưng đây là điều:
Bạn không muốn sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào trong số này một cách cô lập vì nó thường dẫn đến sự đảo ngược xu hướng có xác suất thấp.
Tuy nhiên, khi bạn kết hợp một số kỹ thuật với nhau, bạn có thể phát hiện ra một số sự đảo ngược xu hướng có xác suất cao. Đây là cách…
Đường hàng tuần
Tuyến phòng thủ cuối cùng của Sugar là đường xu hướng dài hạn và khu vực Hỗ trợ. Cuối cùng nó đã bị phá vỡ với giá hình thành đầu & vai .
Hàng tuần ngô
Ngô đã kiểm tra lại mức cao trước đó với đà tăng mạnh.
Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu đỏ khi áp lực bán gia tăng (nến giảm lớn) và áp lực mua giảm (nến tăng nhỏ).
Thêm vào đó, bạn có thể thấy một mô hình vai và đầu nhỏ báo hiệu rằng bên mua không thể vượt lên trên mức cao.
Bây giờ không có quy tắc cứng và cố định nào để kết hợp là tốt nhất. Đó là tất cả về việc đọc hành động giá của thị trường để tìm ra các bước ngoặt thị trường có khả năng xảy ra cao.
Và cho dù bạn tự tin đến đâu, bạn vẫn cần có kế hoạch để vào, thoát và quản lý các giao dịch của mình… bằng cách sử dụng quản lý rủi ro thích hợp .
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Làm cách nào để xác nhận rằng một động thái parabol sẽ đảo ngược hoặc tiếp tục cao hơn nữa?
Không có cách nào để nói chắc chắn. Nhưng điều tôi chú ý là độ sâu của pullback.
Nếu pullback là nông với các nến có phạm vi nhỏ, thì rất có thể, thị trường sẽ tạo ra một đợt phục hồi khác cao hơn.
Tuy nhiên, nếu pullback rất dốc với các nến thoái lui lớn, thì có khả năng cao là sự di chuyển của parabol đã kết thúc và thị trường có thể di chuyển vào một phạm vi hoặc đảo ngược hoàn toàn.
# 2: Có bất kỳ mẫu biểu đồ chung nào để giao dịch đảo ngược xu hướng không?
Có, có. Nếu bạn muốn khám phá thêm các mẫu biểu đồ để giao dịch đảo ngược xu hướng, hãy xem những điều sau:
- Hướng dẫn chiến lược giao dịch mô hình đầu và vai nghịch đảo
- Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Mô hình Đầu và Vai
- Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Mô hình Đáy kép
- Hướng dẫn hoàn chỉnh về mẫu biểu đồ ba đầu
Tóm lược
Không có phương pháp nào có thể chỉ cho bạn cách xác định sự đảo ngược xu hướng với độ chính xác 100%. Thay vào đó, những gì bạn có thể làm là đọc hành động giá và xác định khu vực khả dĩ mà thị trường có thể đảo chiều.
Một số điều bạn có thể xem là:
- Xác định điểm yếu trong xu hướng
- Xác định sức mạnh trong động thái thoái lui
- Sự phá vỡ của Hỗ trợ hoặc Kháng cự chính
- Sự phá vỡ đường xu hướng dài hạn
- Giá đang đi vào cấu trúc khung thời gian cao hơn
- Giá quá cao
- Giá đi theo đường parabol
Càng có nhiều yếu tố hợp lưu, khả năng đảo ngược xu hướng càng lớn.
Bây giờ, đối với bạn…
Làm thế nào để bạn xác định sự đảo ngược xu hướng?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
