Cách tạo nhật ký giao dịch và tìm lợi thế của bạn trên thị trường

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Nhìn:

Một vận động viên thể hình có một cuốn nhật ký để theo dõi chế độ ăn uống, cân nặng và sức mạnh của mình.

Một nhà khoa học có một tạp chí để theo dõi những phát hiện mới nhất của họ và kết quả của các thí nghiệm.

Một bậc thầy cờ vua có một cuốn nhật ký để ghi lại các lượt chơi và quá trình suy nghĩ của anh ta về trò chơi.

Và giao dịch cũng vậy!

Nhưng đây là điều…

Hầu hết các nhà giao dịch không có nhật ký giao dịch hoặc thậm chí không biết nó là gì.

Tại sao?

Có lẽ bạn không biết cách tạo một nhật ký giao dịch.

Có lẽ bạn không biết tầm quan trọng của nó.

Có lẽ bạn không biết viết gì trong đó.

Vâng, không phải lo lắng.

Bởi vì trong bài đăng này, tôi sẽ giải thích cho bạn (từng bước) về cách tạo một nhật ký giao dịch.

Và cuối cùng, bạn sẽ có những gì cần thiết để tìm ra lợi thế trên thị trường để bạn có thể trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận liên tục .

Nghe hay không?

Sau đó, hãy cuộn…

Nhật ký giao dịch là gì và tại sao bạn cần một tạp chí

Nhật ký giao dịch của bạn giống như một “nhật ký” ghi lại hoạt động giao dịch của bạn.

Nếu bạn hỏi tôi, nhật ký giao dịch là yếu tố quyết định bạn sẽ là một nhà giao dịch có lợi nhuận liên tục – hay là kẻ thua cuộc.

Đây là lý do tại sao…

Nhật ký giao dịch giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình

Đây là sự thật:

Không ai là một nhà giao dịch hoàn hảo, nó không tồn tại.

Thay vào đó, bạn phải phát huy điểm mạnh của mình và ngăn chặn điểm yếu gây nguy hiểm cho tài khoản giao dịch của bạn.

Lấy tôi làm ví dụ:

Tôi thường lang thang trên các diễn đàn và tìm kiếm các chiến lược giao dịch mới nhất. Hoặc, tôi sẽ đọc một cuốn sách giao dịch mới và xem nó cung cấp những hệ thống giao dịch nào.

Rõ ràng, tôi thích học các chiến lược giao dịch mới. Nhưng vô tình…

… Tôi đã tốn THỜI GIAN LỚN.

Tại sao?

Bởi vì tôi không biết điều gì hiệu quả, kết quả của tôi không nhất quán và tôi không thể tiến bộ.

Đó là điểm yếu của tôi … nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác vì “cảm thấy đúng”.

Nhưng tôi đã nhận ra sai lầm của mình như thế nào?

Bởi vì tôi có một nhật ký giao dịch và tôi nhận ra rằng các thiết lập giao dịch của tôi luôn khác nhau.

Và đó là vấn đề. Tôi không thể xác định điều gì hiệu quả và điều gì không hiệu quả vì chiến lược của tôi luôn thay đổi!

Nhưng cảm ơn chúa, tôi đã “tỉnh dậy” khỏi sai lầm của mình và tôi đã sống để kể cho bạn nghe về điều đó…

Nhật ký giao dịch giúp bạn tìm ra lợi thế trên thị trường

Một trong những điều tôi rút ra được khi giao dịch là…

Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định, thì bạn phải có một loạt các hành động nhất quán.

Bây giờ, không có nghĩa là nếu bạn nhất quán trong các hành động của mình, bạn được đảm bảo là một nhà giao dịch có lợi nhuận.

Tại sao?

Bởi vì bạn có thể không có lợi thế trên thị trường. Và các hành động nhất quán của bạn dẫn đến thua lỗ nhất quán.

Nhưng đây là thỏa thuận:

Nếu bạn có nhật ký giao dịch, bạn có thể nhìn lại các giao dịch trong quá khứ của mình và xác định những mẫu hình nào đang khiến bạn mất tiền – và ngừng giao dịch nó.

Sau đó, tập trung vào những thứ mang lại lợi nhuận cao nhất cho bạn… và bạn sẽ tìm thấy lợi thế của mình trên thị trường.

Cách tạo nhật ký giao dịch của bạn (trước khi giao dịch)

tạp chí giao dịch

Cách hầu hết các nhà giao dịch tạo nhật ký giao dịch của họ là viết ra các mục nhập, số lần thoát, lãi & lỗ, v.v.

Tuy nhiên, nó không đủ vì nó không đi sâu vào các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến hiệu suất giao dịch của bạn (như cảm xúc, phân tích thị trường, v.v.).

Đó là lý do tại sao nhật ký giao dịch của bạn nên được chia thành 3 phần – trước, trong và sau khi giao dịch.

Chỉ khi đó, bạn sẽ có được bức tranh đầy đủ về các yếu tố thúc đẩy hiệu suất giao dịch của mình.

Bây giờ bạn có thể tự hỏi:

“Tôi viết gì trong nhật ký giao dịch của mình trước khi giao dịch?”

Phân tích của bạn về thị trường và thiết lập bạn đang tìm kiếm

Bạn có thể tự hỏi:

“Mục đích của nó là gì?”

Vì vậy, đây là điều:

Nếu bạn không viết ra suy nghĩ của mình hoặc chuẩn bị cho mình trước thị trường, bạn sẽ thấy mình thiếu các thiết lập giao dịch rõ ràng (có thể thấy rõ ràng trong nhận thức muộn màng).

Vì vậy, bằng cách làm này, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch ít hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.

Hiện nay…

Tùy thuộc vào phương pháp giao dịch của bạn, bạn nên thực hiện phân tích trước khi thị trường mở cửa hoặc trong những ngày cuối tuần (nếu bạn là một nhà giao dịch dài hạn).

Đây là một ví dụ:

Trong khung thời gian hàng ngày, EUR / USD đang trong xu hướng tăng lành mạnh và nó đã bật ra khỏi đường trung bình động 50 kỳ (MA) 3 lần gần đây nhất.

Nếu có một đợt pullback về phía MA 50, thì tôi đang tìm kiếm một mô hình nến tăng giá để kéo dài.

Mức dừng lỗ của tôi sẽ là 1 ATR dưới mức dao động thấp với lợi nhuận mục tiêu ngay dưới mức cao.

Lưu ý : Thiết lập giao dịch của bạn phải phù hợp với kế hoạch giao dịch của bạn. Nếu bạn thực hiện bất kỳ thiết lập nào ngoài kế hoạch giao dịch của mình , thì bạn không phải đang giao dịch mà là đánh bạc!

Tổng quan nhanh về các thiết lập giao dịch tiềm năng

Bây giờ, nếu bạn đã làm xong bài tập về nhà của mình, bạn sẽ nhận ra nhật ký giao dịch của mình có thể dài lê thê (đặc biệt nếu bạn giao dịch trên 20 thị trường).

Vì thế…

Những gì bạn có thể làm là tóm tắt phân tích của bạn về thị trường và thiết lập giao dịch thành một vài từ.

Điều này có nghĩa là trong nháy mắt, bạn có thể nhanh chóng xác định các thiết lập giao dịch tiềm năng sắp diễn ra.

Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

  1. Chia thiết lập giao dịch của bạn thành các danh mục tương ứng
  2. Viết các thiết lập và khung thời gian của nó

Một ví dụ:

tạp chí giao dịch

Và nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về thiết lập của mình, chỉ cần tham khảo nhật ký giao dịch bạn đã tạo.

Nó có ý nghĩa không?

Tốt. Vậy thì hãy tiếp tục…

Cách tạo nhật ký giao dịch của bạn (trong và sau giao dịch)

Hiện nay…

Đây là những gì bạn cần ghi lại trong và sau khi giao dịch:

  • Các chỉ số có liên quan
  • Biểu đồ giao dịch của bạn

Hãy để tôi giải thích…

Các số liệu liên quan cho nhật ký giao dịch của bạn

Họ đang:

Ngày – Ngày bạn tham gia giao dịch

Khung thời gian – Khung thời gian bạn đã nhập

Thiết lập – Thiết lập giao dịch kích hoạt mục nhập của bạn

Thị trường – Thị trường bạn đang giao dịch

Kích thước lô – Kích thước vị trí của bạn

Long / Short – Hướng giao dịch của bạn

Giá trong – Giá bạn đã nhập

Giá ra – Giá bạn đã thoát

Cắt lỗ – Giá mà bạn sẽ thoát ra khi bạn sai

Lãi & lỗ bằng $ – Lãi hoặc lỗ từ giao dịch này

Rủi ro ban đầu tính bằng đô la – Số tiền danh nghĩa bạn đang mạo hiểm

R – Rủi ro ban đầu của bạn đối với giao dịch, theo R. Nếu bạn thực hiện hai lần rủi ro của mình, bạn đã thực hiện 2R.

Ví dụ dưới đây:

tạp chí giao dịch

Kế tiếp…

Biểu đồ giao dịch của bạn

Ở giai đoạn này, bạn muốn lưu các biểu đồ giao dịch của mình.

Biểu đồ khung thời gian cao hơn

Điều này cho bạn biết bạn đang ở đâu trong “bức tranh lớn” và xác định các khu vực Hỗ trợ & Kháng cự chính .

Biểu đồ khung thời gian nhập cảnh

Đây là biểu đồ thiết lập giao dịch của bạn. Bạn sẽ muốn nêu rõ thiết lập của mình, đánh dấu mức vào lệnh và cắt lỗ trên đó (tôi sử dụng màu xanh lá cây và màu đỏ tương ứng).

Biểu đồ khi giao dịch kết thúc

Đây là biểu đồ sau khi giao dịch kết thúc. Bạn muốn cho biết kết quả cuối cùng của giao dịch với R bội số được / mất.

Đây là một ví dụ…

Biểu đồ khung thời gian cao hơn:

biểu đồ htf tạp chí giao dịch

Biểu đồ khung thời gian nhập cảnh:

tạp chí giao dịch - biểu đồ khung thời gian nhập cảnh

Biểu đồ khi giao dịch kết thúc:

tạp chí giao dịch - thoát giao dịch

Và đó là tất cả cho nó.

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách sử dụng nhật ký giao dịch của mình để tìm ra lợi thế trên thị trường.

Đi nào!

Cách xem lại nhật ký giao dịch của bạn và tìm ra lợi thế của bạn trên thị trường

Đây là nơi điều kỳ diệu xảy ra!

Nếu bạn đã cập nhật nhật ký giao dịch của mình một cách nhất quán, thì bây giờ bạn có thể xem lại nó và cải thiện kết quả giao dịch của mình.

Đây là cách…

  1. Xác định các mô hình dẫn đến thua lỗ của bạn
  2. Xác định các mô hình dẫn đến người chiến thắng của bạn
  3. Tìm cách giảm thiểu tổn thất của bạn
  4. Tìm cách tối đa hóa lợi nhuận của bạn

Hãy để tôi giải thích…

1. Xác định các mô hình dẫn đến thua lỗ của bạn

Vấn đề là như thế này:

Trong số các cách thiết lập giao dịch khác nhau, có thể có một số cách khiến bạn thua lỗ liên tục.

Vì vậy, hãy xem qua nhật ký giao dịch của bạn và xác định thiết lập hoạt động kém nhất – và ngừng giao dịch nó.

Điều chỉnh đơn giản này sẽ làm giảm lỗ và cuối cùng là tăng lợi nhuận ròng của bạn.

Tiếp tục…

2. Xác định các mô hình dẫn đến người chiến thắng của bạn

Tiếp theo, bạn muốn xác định các thiết lập giao dịch tốt nhất của mình. Đây là những thứ mang lại bột nhất quán.

Vì vậy, hãy xem qua nhật ký giao dịch của bạn và xác định thiết lập hoạt động tốt nhất – và tập trung vào nó.

Nếu bạn muốn tìm thêm cơ hội giao dịch, giao dịch nhiều thị trường hơn, giao dịch khung thời gian mới hoặc cả hai.

Về sau…

3. Tìm cách giảm thiểu tổn thất của bạn

Bây giờ, hãy tiến thêm một bước nữa.

Sau khi bạn đã xác định các thiết lập giao dịch tốt nhất của mình, bạn vẫn sẽ có những người thua cuộc trên đó.

Vì vậy, hãy xem xét những điểm thua trong các thiết lập giao dịch tốt nhất của bạn và tự hỏi bản thân…

“Làm cách nào để giảm thiểu tổn thất của tôi?”

Có lẽ bạn có thể cắt lỗ sớm hơn.

Có lẽ bạn có thể sử dụng một bộ lọc để giảm tổn thất của mình.

Có lẽ bạn có thể tránh giao dịch vào thời gian nhất định trong ngày (hoặc trong tuần).

Kế tiếp…

4. Tìm cách tối đa hóa lợi nhuận của bạn

Bạn có muốn nâng tầm giao dịch của mình lên một cấp độ khác không?

Tuyệt quá!

Sau đó, bạn phải học cách tối đa hóa lợi nhuận của mình.

Đây là cách thực hiện:

Xem qua các thiết lập giao dịch tốt nhất của bạn và tự hỏi bản thân…

“Làm cách nào để tôi có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình trên các giao dịch này?”

Ví dụ, bạn có thể…

  • Mở rộng một phần giao dịch của bạn và để phần còn lại chạy
  • Xác định các mô hình dẫn đến người chiến thắng quái vật và theo dõi điểm dừng của bạn trên đó
  • Hãy tự suy nghĩ và tìm ra thứ gì đó phù hợp với bạn

Nếu bạn có thể làm được 4 điều này, thì bạn sắp trở thành nhà giao dịch giỏi nhất có thể.

Bạn có thể thấy sức mạnh của việc có một nhật ký giao dịch?

Các công cụ miễn phí bạn có thể sử dụng để tạo nhật ký giao dịch của mình

Bây giờ, đây là một số công cụ bạn có thể cân nhắc sử dụng để giúp tạo nhật ký giao dịch của mình…

Google Tài liệu

Đây là một công cụ xử lý văn bản miễn phí của Google. Bạn có thể sử dụng nó để viết ra những suy nghĩ và phân tích của mình về thị trường.

Google Trang tính

Đây là một bảng tính miễn phí của Google. Bạn có thể sử dụng nó để ghi lại các số liệu liên quan trong nhật ký giao dịch của mình.

Ưu điểm của việc sử dụng Google là bạn có thể lưu nó vào đám mây để không phải lo lắng về việc mất thông tin của mình.

Microsoft Paint

Đây là một công cụ chỉnh sửa hình ảnh miễn phí của Microsoft. Bạn có thể sử dụng nó để chỉnh sửa biểu đồ của mình và thêm bất kỳ chú thích nào nếu cần.

Snagit

Đây là công cụ chụp ảnh màn hình trả phí của Techsmith. Bạn có thể sử dụng nó để lưu biểu đồ, chỉnh sửa hình ảnh và chú thích một cách dễ dàng.

Mẹo thưởng: Tìm kiếm các nhà môi giới có tính năng đặc biệt này

Bây giờ trước khi bạn cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho nhật ký giao dịch của mình…

Kiểm tra xem nền tảng giao dịch của nhà môi giới của bạn có nhật ký giao dịch tích hợp hay không.

Nó sẽ chứa đầy đủ chi tiết về lịch sử giao dịch của bạn.

Vì vậy, tất cả những gì bạn cần làm là chỉ:

  • Chụp ảnh màn hình các giao dịch của bạn trước và sau khi vào – để bạn có một tài liệu tham khảo trực quan
  • Viết ra các thiết lập giao dịch của các giao dịch – để phản ánh quá trình suy nghĩ của bạn

Và một điều nữa tôi muốn chia sẻ là:

Một số nhà môi giới có một công cụ theo dõi hiệu suất tích hợp đi kèm với lịch sử giao dịch của bạn.

Đó là nơi bạn sẽ thấy:

  • Tỷ lệ thắng và rủi ro nhận thưởng của bạn trong nháy mắt
  • Nhạc cụ hoạt động tốt nhất và kém nhất của bạn
  • Hiệu suất của bạn dựa trên thời gian giao dịch
  • Các số liệu thống kê thú vị như tháng, ngày tốt nhất trong tuần hoặc thậm chí thời gian để giao dịch theo lịch sử giao dịch của bạn

Điều đó khá tiết kiệm cho bạn mọi rắc rối, phải không?

Các câu hỏi thường gặp

# 1: Này Rayner, không tốn thời gian để chụp ảnh màn hình và lý do cho các giao dịch của tôi nếu tôi là người mở rộng quy mô? Thay vào đó, một tạp chí giao dịch thích hợp hơn cho giao dịch xoay vòng hay giao dịch dài hạn?

Vâng, tôi đồng ý, nhật ký giao dịch phù hợp hơn cho các nhà giao dịch đang giao dịch trên các khung thời gian cao hơn như khung thời gian 15 phút trở lên.

Đối với người mở rộng quy mô, bạn có thể ghi lại các chỉ số chính như thiết lập giao dịch, P&L của bạn trong ngày và cảm giác của bạn trong phiên giao dịch của mình.

# 2: Này Rayner, có ứng dụng hoặc phần mềm nào mà bạn hiện đang sử dụng để ghi lại các giao dịch của mình không?

Tôi sử dụng khá nhiều Excel để ghi lại các giao dịch của mình.

Phần kết luận

Bạn phải có một nhật ký giao dịch vì nó giúp bạn tìm ra lợi thế của mình, xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn và cải thiện kết quả giao dịch của bạn.

Một nhật ký giao dịch có thể được chia thành 3 phần: trước, trong và sau khi giao dịch.

Trước khi giao dịch: Đây là nơi bạn phân tích thị trường để biết các thiết lập giao dịch tiềm năng để bạn không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Trong và sau khi giao dịch: Đây là nơi bạn ghi lại dữ liệu liên quan để có thể xem lại chúng và tìm cách cải thiện nó.

Bây giờ, nếu bạn có thể làm điều này một cách nhất quán, kết quả giao dịch của bạn sẽ trở nên tốt hơn. Và trước khi bạn biết điều đó, bạn đã là một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định.

Yay!

Bây giờ trước khi tôi kết thúc bài đăng này, đây là một câu hỏi dành cho bạn…

Bạn viết gì trong nhật ký giao dịch của mình?

Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex



Leave a Comment

You cannot copy content of this page