Cách sử dụng lệnh cắt lỗ theo dõi (5 kỹ thuật hiệu quả)

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Cắt lỗ theo dấu vết là gì

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào các nhà giao dịch chuyên nghiệp đi theo các xu hướng lớn?

Bạn biết loại xu hướng tiếp tục cao hơn và lợi nhuận của bạn tiếp tục lăn bánh – trong khi bạn không làm gì cả.

Chà, bí mật là đây…

Họ sử dụng một lệnh dừng lỗ.

Bạn đang nghĩ:

“Nó không hoạt động.”

“Tôi đã sử dụng nó trước đây nhưng thị trường luôn đạt mức cắt lỗ của tôi trước khi nó có xu hướng.”

Đó là bởi vì:

  1. Bạn có những kỳ vọng sai lầm về việc đi theo xu hướng
  2. Bạn đang sử dụng sai kỹ thuật cắt lỗ theo sau
  3. Điểm dừng lỗ theo sau của bạn quá chặt chẽ

Nhưng đừng lo lắng.

Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục tất cả những điều này và hơn thế nữa trong bài đăng hôm nay.

CỘNG HÒA, bạn sẽ học được 5 kỹ thuật mạnh mẽ để theo dõi lệnh cắt lỗ để bạn có thể giảm thiểu rủi ro và đi theo xu hướng THỤ ĐỘNG.

Bây giờ, nếu muốn, bạn có thể xem video đào tạo này bên dưới…

Cắt lỗ theo dõi là gì và nó hoạt động như thế nào

Lệnh cắt lỗ theo sau là lệnh “chốt” lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

Và bạn sẽ chỉ thoát khỏi giao dịch nếu thị trường đảo chiều bằng X số tiền.

Đây là cách một lệnh dừng lỗ cuối kỳ trông như thế nào:

Đây là một ví dụ về điểm dừng sau:

Bạn đã mua cổ phiếu ABC với giá 100 đô la và mức dừng lỗ theo sau của bạn là 10 đô la.

Điều này có nghĩa là nếu giá tăng cao hơn đến $ 120, mức dừng lỗ theo sau của bạn là $ 110 (120–10).

Và bạn sẽ thoát khỏi giao dịch nếu giá giảm xuống còn 110 đô la.

Xem làm thế nào nó hoạt động?

Bây giờ bạn có thể tự hỏi…

Tại sao lại sử dụng lệnh cắt lỗ theo sau?

Hãy Trung thực.

Bạn và tôi đều không thể dự đoán xu hướng sẽ kéo dài bao lâu.

Nhưng những gì bạn có thể làm là, sử dụng lệnh cắt lỗ theo sau và lấy những gì thị trường cung cấp cho bạn.

Nhược điểm của Trailing Stop Loss

Bây giờ đây là sự thật:

Trong hầu hết thời gian (ngay cả khi bạn sử dụng lệnh cắt lỗ), bạn sẽ không đi theo xu hướng.

Ngoài ra, bạn thường thấy những người chiến thắng trở thành kẻ thua cuộc – khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn và sau đó chạm mức cắt lỗ cuối cùng của bạn.

Điều này khiến nhiều nhà giao dịch từ bỏ và họ sẽ khẳng định “nó không hoạt động”.

Nhưng đây là điều…

Nếu bạn có thể chịu đựng những thay đổi cảm xúc, cuối cùng bạn sẽ nắm bắt được một xu hướng lớn – có thể đạt được rủi ro từ 1 đến 20 để thưởng hoặc hơn.

Và đây là điều mà hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ trải qua vì “nó không hiệu quả” đối với họ.

Kế tiếp…

Cách theo dõi điểm dừng lỗ của bạn với Đường trung bình động

Đường trung bình động là một chỉ báo tính trung bình các giá trong quá khứ và hiển thị nó dưới dạng một đường trên biểu đồ của bạn.

Bạn có thể sử dụng nó để xác định xu hướng, lọc ra “nhiễu”, v.v.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem Hướng dẫn Chiến lược Chỉ báo Trung bình Động .

Nhưng bây giờ, hãy học cách sử dụng nó để theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn.

Đây là cách thực hiện:

  1.  Quyết định loại xu hướng bạn muốn đi
  2.  Sử dụng Đường trung bình động thích hợp
  3.  Thoát khi giá đóng cửa vượt quá nó

Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn đi theo xu hướng ngắn hạn, bạn có thể theo dõi lệnh dừng lỗ của mình bằng Đường trung bình động 20 kỳ (MA) – và thoát khỏi giao dịch của bạn nếu giá đóng cửa vượt quá nó.

Một ví dụ:

cắt lỗ theo sau

Mẹo chuyên nghiệp:

Bạn có thể sử dụng MA 50 kỳ để đi theo xu hướng trung hạn và MA 200 kỳ để đi theo xu hướng dài hạn.

Chỉ báo True Range trung bình: Cách sử dụng chỉ báo này cho các xu hướng lớn

Bạn đã thấy các nhà giao dịch sử dụng mức dừng lỗ cố định 20 pip chưa?

Đó là một trò đùa.

Bởi vì nó không xem xét sự biến động của thị trường.

Hãy tưởng tượng có một lệnh dừng lỗ 20 pip khi thị trường dao động trung bình 200 pip một ngày.

Nó giống như xả tiền xuống bồn cầu.

Vậy, giải pháp là gì?

Bạn có thể sử dụng chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR) để đặt điểm dừng theo dõi dựa trên biến động.

Đây là cách nó hoạt động…

  1. Quyết định bội số ATR bạn sẽ sử dụng (cho dù đó là 3, 4, 5, v.v.)
  2. Nếu bạn mua, thì trừ X ATR từ mức cao và đó là điểm dừng lỗ cuối cùng của bạn
  3. Nếu bạn bán khống, hãy thêm X ATR từ mức thấp nhất và đó là điểm dừng lỗ cuối cùng của bạn

Để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, có một chỉ báo hữu ích được gọi là “Điểm dừng của đèn chùm” (từ TradingView) thực hiện chức năng này.

Mẹo chuyên nghiệp:

Bạn có thể sử dụng 2 ATR cho xu hướng ngắn hạn, 4 ATR cho xu hướng trung hạn và 6 ATR cho xu hướng dài hạn.

Bạn không cần biểu đồ để theo dõi lệnh cắt lỗ của mình, đây là cách…

Quyết định tỷ lệ phần trăm cắt lỗ theo dõi mà bạn sẽ thoát khỏi giao dịch.

Nó có thể là 10%, 20%, hoặc bất cứ điều gì bạn quyết định.

Ví dụ:

Nếu bạn mua cổ phiếu ABC với giá 100 đô la và có điểm dừng là 10%.

Điều này có nghĩa là nếu cổ phiếu ABC giảm 10% (từ mức cao), bạn sẽ thoát khỏi giao dịch.

Một ví dụ:

cắt lỗ theo sau

Mẹo chuyên nghiệp:

Kỹ thuật này rất hữu ích khi giao dịch danh mục cổ phiếu có tỷ trọng bằng nhau cho mỗi vị trí.

Phương pháp chỉ báo số 0 để theo dõi điểm dừng lỗ của bạn

Bạn biết xu hướng tăng bao gồm các mức cao hơn và mức thấp hơn.

Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng mức dao động thấp để theo dõi mức cắt lỗ của mình bởi vì nếu xu hướng được giữ vững, nó sẽ không đóng cửa dưới nó.

Đây là cách thực hiện:

  1. Xác định mức rung lắc trước đó
  2. Đặt điểm dừng lỗ theo sau của bạn dưới mức dao động thấp
  3. Nếu giá đóng cửa dưới nó, hãy thoát khỏi giao dịch

Một ví dụ…

Mẹo chuyên nghiệp:

Thị trường có xu hướng “săn” cắt lỗ dưới Hỗ trợ hoặc dao động ở mức thấp.

Để tránh điều đó, hãy đặt mức cắt lỗ 1 ATR của bạn thấp hơn cấu trúc thị trường.

Cách theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn khi thị trường “điên cuồng”

Ý tôi là gì khi nói “điên rồ?”

Đó là khi thị trường đi theo hình parabol theo một đường thẳng (giống như tên lửa cất cánh).

Ví dụ:

Nhưng đây là điều:

Các chuyển động của parabol không bền vững.

Đó là vấn đề thời gian trước khi thị trường đảo ngược và THU HỒI.

Vì vậy, trong điều kiện thị trường như thế này, bạn muốn theo dõi lệnh cắt lỗ của mình một cách chặt chẽ.

Đừng cho nó quá nhiều khoảng trống để thở vì bạn muốn “chạy” ngay khi có dấu hiệu nứt đầu tiên.

Vậy bạn sẽ làm sao?

  1. Xác định khung thời gian của chuyển động parabol
  2. Vượt qua mức dừng lỗ của bạn ở mức thấp của nến trước
  3. Thoát nếu giá phá vỡ và đóng cửa dưới nó

Đây là một ví dụ:

Như bạn có thể thấy, kỹ thuật này đã giúp bạn thoát khỏi Bitcoin ở mức 17.000 đô la – và tránh được sự sụp đổ.

Mẹo giao dịch tiền thưởng: Cách nắm bắt xu hướng và đi theo các xu hướng lớn (đồng thời)

Vấn đề là như thế này:

Không có quy tắc nào để nói rằng bạn phải nắm bắt một cú swing hoặc đi theo một xu hướng.

Thay vào đó, bạn có thể làm cả hai!

Điều này có nghĩa là bạn có sự kiên định của một nhà giao dịch theo xu hướng cộng với khả năng đón đầu các xu hướng lớn (như Người theo xu hướng).

Vì vậy, làm thế nào nó hoạt động?

Đơn giản.

Bạn thoát một phần giao dịch của mình ở một mục tiêu cố định và để phần còn lại theo xu hướng.

Đây là một ví dụ:

Chốt lời một phần trên EUR / USD Hàng tuần:

Bây giờ, có hai điều cần xem xét…

  1. Bạn bán được bao nhiêu đơn vị với mục tiêu cố định của mình?
  2. Bạn sẽ quản lý các đơn vị còn lại như thế nào?

Hãy để tôi giải thích…

1. Bạn bán được bao nhiêu đơn vị với mục tiêu cố định của mình?

Vấn đề là như thế này:

Nếu bạn bán quá ít đơn vị, nó sẽ trở thành giao dịch Theo xu hướng.

Và nếu bạn bán quá nhiều, nó sẽ trở thành một giao dịch xoay vòng.

Đối với những người mới bắt đầu, bạn có thể bán 50% vị trí của mình ở mục tiêu đầu tiên và giữ phần còn lại để bắt kịp xu hướng.

Một khi bạn thành thạo với kỹ thuật này, bạn có thể “chơi xung quanh” với tỷ lệ phần trăm phù hợp với mục tiêu của mình.

2. Bạn sẽ quản lý các đơn vị còn lại như thế nào?

Bạn đã đạt được lợi nhuận mục tiêu đầu tiên của mình, yay!

Gì bây giờ?

Bạn sẽ cố gắng đi theo xu hướng hay có lợi nhuận mục tiêu thứ hai?

Nếu bạn có lợi nhuận mục tiêu thứ hai, nó sẽ ở đâu?

Nếu bạn muốn đi theo xu hướng, bạn sẽ theo dõi lệnh cắt lỗ của mình như thế nào?

Rõ ràng, đó là những câu hỏi chỉ bạn mới có thể trả lời (và nó phụ thuộc vào mục tiêu và tính cách của bạn).

Vì vậy, hãy suy nghĩ về nó.

Bây giờ bạn có thể tự hỏi…

Chiến lược nào tốt nhất để theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn?

Tôi sẽ thành thật.

Không có chiến lược dừng cuối cùng tốt nhất.

Bởi vì nó phụ thuộc vào những gì BẠN muốn từ giao dịch của bạn.

Ví dụ:

Để đi theo xu hướng ngắn hạn, bạn có thể theo dõi với MA 20 kỳ, 2 ATR, v.v.

Để đi theo xu hướng trung hạn, bạn có thể theo dõi với MA 50 kỳ, 4 ATR, v.v.

Để đi theo xu hướng dài hạn, bạn có thể theo dõi với MA 200 kỳ, ATR 6, v.v.

Bạn có nhìn thấy quan điểm của tôi không?

Câu hỏi quan trọng nhất cần hỏi là…

Loại xu hướng bạn muốn nắm bắt là gì?

Sau đó, sử dụng kỹ thuật phù hợp để đạt được mục tiêu của bạn.

Phần kết luận

  • Lệnh cắt lỗ theo sau là lệnh “chốt” lợi nhuận khi giá di chuyển có lợi cho bạn
  • Bạn có thể theo dõi điểm dừng lỗ của mình bằng cách sử dụng: Đường trung bình động, Phạm vi thực trung bình, phần trăm thay đổi, cấu trúc thị trường và mức cao / thấp hàng tuần
  • Không có phương pháp tốt nhất để theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn. Thay vào đó, hãy tự hỏi mình loại xu hướng bạn muốn nắm bắt và sau đó sử dụng kỹ thuật phù hợp cho nó

Bây giờ đây là câu hỏi của tôi cho bạn…

Làm thế nào để bạn theo dõi điểm dừng lỗ của mình và bắt kịp xu hướng?

Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi về việc theo dõi cắt lỗ.

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex



Leave a Comment

You cannot copy content of this page