Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về chỉ báo Stochastic.
Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi sẽ đề cập đến nó là gì và nó hoạt động như thế nào.
Tôi biết một số bạn có thể nghĩ, “David, chỉ báo Stochastic rất đơn giản, phải không, dưới 20 là bán quá mức, trên 80 là mua quá mức!”
Để tôi hỏi bạn…
Bạn có biết các con số trên chỉ báo Stochastic của bạn diễn ra như thế nào không?
Tại sao đôi khi là 50, tại sao đôi khi là 60, 70 hoặc 80?
Tôi cá rằng 90% các bạn đang xem bài viết này không biết tại sao các con số trên các chỉ số của bạn lại lên xuống,
và vì vậy đây là lý do tại sao tôi sẽ giải thích cho bạn nó là gì và nó hoạt động như thế nào.
Khi chúng ta đã tìm hiểu kỹ các nguyên tắc cơ bản của Stochastic, chúng ta có thể học cách áp dụng một cách thích hợp.
Điều tiếp theo chúng ta sẽ nói đến là sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mắc phải với chỉ báo Stochastic.
Ngay cả bản thân tôi, tôi cũng đã mắc phải sai lầm này trong những năm đầu kinh doanh.
Tôi sẽ chia sẻ với bạn nó là gì và làm thế nào để tránh nó.
Sau đó, tôi sẽ nói về cách sử dụng chỉ báo Stochastic một cách chính xác.
Tôi sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng nó để tính thời gian pullback theo xu hướng.
Tôi sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng nó để lọc thiết lập giao dịch của bạn, vì vậy chúng tôi có thể tìm thấy các thiết lập giao dịch tốt hơn và như một yếu tố kích hoạt mục nhập.
Được chứ?
Với điều đó, hãy bắt đầu …
Stochastic là gì?
Theo người sáng lập, George Lane:
Stochastics đo lường động lượng của giá. Nếu bạn hình dung một tên lửa đang bay lên trong không trung – trước khi nó có thể hạ xuống, nó phải giảm tốc độ. Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.
Bây giờ, vấn đề là…
Nó liên quan như thế nào đến những gì bạn thấy trên biểu đồ của mình?
Hãy để tôi giải thích:
1 st đến 7 ngày nến là lạc quan, và 8 thứ nến vẫn đang đi xuống.
Giá cao là $ 100.
Giá thấp là $ 50
Và nó đóng cửa ở mức 90 đô la.
Giá trị ngẫu nhiên sẽ là gì?
Nếu bạn hiểu chỉ báo ngẫu nhiên này, bạn sẽ biết cách tính giá trị này, nhưng nếu bạn không hiểu, tôi sẽ giải thích cho bạn ngay bây giờ.
Nó thực sự rất đơn giản.
Những gì bạn sẽ làm là lấy phạm vi từ mức thấp đến mức đóng và chia nó cho toàn bộ phạm vi từ mức cao đến mức thấp nhất!
Đúng?
Phạm vi từ 50 đến 90 là bao nhiêu?
Đã 40.
Phạm vi từ mức thấp đến mức cao là gì?
Đó là 50.
Tại sao 40?
Bạn lấy 90 trừ đi 50. Đó là lý do tại sao bạn nhận được 40.
Tại sao lại là 50?
Bạn lấy 100, là mức cao, trừ đi mức thấp, là 50.
Những gì bạn nhận được này 0,8
Bạn nhân nó với 100.
Bạn sẽ nhận được 80.
Và đây là những gì sẽ xuất hiện trên chỉ báo ngẫu nhiên của bạn, giá trị là 80.
Đây là bạn có nó.
Nếu bạn đã đến đây, bạn có thể biết làm thế nào các số ngẫu nhiên được bắt nguồn.
Và bạn đang đi trước 90% các nhà giao dịch khác sử dụng ngẫu nhiên nhưng không hiểu ý nghĩa của nó.
Với điều đó đã nói…
Sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải là gì?
Bạn đã biết trước đó rằng ngẫu nhiên là một thước đo động lượng.
Một sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải là họ giao dịch các tín hiệu quá mua và quá bán một cách mù quáng.
Nếu bạn nhìn vào điều này, đúng, bạn có thể thấy ngẫu nhiên.
Thông thường, bạn nghe các nhà giao dịch nói, “Ồ, xem này, stochastic đang bị mua quá mức! Giá trên 80. Stochastic đang bị mua quá mức, chúng ta hãy mua ngắn hạn!”
Bạn có thể thấy rằng thị trường phục hồi:
Bạn có thể thấy rằng nếu bạn bán khống, thị trường tiếp tục tăng!
Đây là ý nghĩa của nó…
Là một nhà giao dịch thực sự biết stochastic có nghĩa là gì, bạn có thể thấy rõ biểu đồ này trong một xu hướng tăng.
Trước đó, bạn đã đọc và biết rằng định nghĩa ngẫu nhiên là một phép đo động lượng!
Về cơ bản, những gì bạn đang làm khi bán khống khi stochastic bị mua quá mức là bạn đang bán khống theo xu hướng, chống lại đà tăng mạnh.
Hãy để điều đó chìm trong một thời gian …
Không có gì ngạc nhiên nếu bạn làm điều này, bạn liên tục bị dừng lại nhiều lần!
Đây là một sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải.
Đừng bán khống một cách mù quáng chỉ vì stochastic cho bạn biết rằng nó quá mua hoặc quá bán.
Thay vào đó bạn nên làm gì?
Đọc tiếp…
Bạn sử dụng Stochastic như thế nào
Cách đầu tiên bạn có thể sử dụng là giúp bạn xác định thời điểm pullback sẽ kết thúc theo xu hướng.
Hãy để tôi giải thích…
Chúng ta có thể xem ở đây:
Thị trường này đang trong xu hướng giảm.
Tại sao vậy?
Điều này là do, giá nằm dưới đường trung bình động 200 kỳ.
Định nghĩa của tôi về xu hướng dài hạn là nếu giá thấp hơn nó, thì xu hướng dài hạn là giảm.
Nếu giá cao hơn nó, thì xu hướng dài hạn là tăng!
Trước đó, bạn đã biết rằng bạn không muốn bán khống chỉ vì mua quá nhiều hoặc mua dài chỉ vì bán quá mức!
Tuy nhiên, nếu bạn có một bộ lọc xu hướng ngay bây giờ, thì mọi thứ có thể có ý nghĩa!
Ví dụ, đây là một xu hướng giảm.
Điều gì sẽ xảy ra nếu, Stochastic có thể giúp bạn biết thời điểm mà pullback sẽ kết thúc trong một xu hướng giảm?
Ví dụ: nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, thì những gì chúng tôi đang tìm kiếm là các vùng quá mua trên chỉ báo Stochastic của bạn để cho bạn biết nơi mà đợt pullback có thể kết thúc!
Nếu bạn nhìn vào nó …
Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, thì bạn tìm kiếm các vùng quá mua.
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, thì bạn tìm kiếm các vùng quá bán.
Trong trường hợp này, bạn có thể thấy rằng xu hướng này đang giảm và đây là những vùng quá mua trên Stochastic của bạn:
Tất cả điều này hoàn toàn trùng khớp với gần nơi mà pullback có khả năng kết thúc.
Đừng nhầm với tôi…
Tôi không nói bán khống chỉ vì thị trường quá mua.
Tất cả những gì tôi đang nói là vùng quá mua trong xu hướng giảm có khả năng là nơi mà đợt pullback có thể kết thúc.
Nếu bạn muốn giao dịch kiểu thiết lập này, bạn vẫn sẽ tìm kiếm một kích hoạt vào lệnh như mô hình nến đảo chiều giảm giá .
Điều này chỉ nhằm mục đích cảnh báo cho bạn biết nơi mà đợt giảm giá có thể kết thúc.
Hãy xem xét một ví dụ khác:
Lần này là trong một xu hướng tăng!
Một lần nữa, trong một xu hướng tăng, đúng, chúng ta sẽ xem xét các khu vực quá bán trên biểu đồ Stochastic của bạn.
Cái nào dưới 20 là quá bán.
Nó khá trùng khớp với mức thấp của swing.
Một lần nữa, nó có thể cảnh báo cho bạn biết nơi mà đợt pullback có khả năng kết thúc trong một xu hướng tăng.
Một cách khác bạn có thể sử dụng Stochastic là đóng vai trò như một bộ lọc.
Tôi chắc rằng bạn đã nghe từ “bộ lọc” trước đây.
Đúng?
Bộ lọc có thể đóng vai trò như một thứ để cho bạn biết bạn nên mua dài hay ngắn.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể sử dụng chỉ báo Stochastic để lọc thiết lập giao dịch của mình?
Cách sử dụng Stochastic – Bộ lọc
Ví dụ:
Đây là khung thời gian hàng ngày của S&P và bạn nhận thấy rằng Stochastic đang bị bán quá mức trong một xu hướng tăng!
Điều này sẽ cho bạn biết rằng thị trường hay đúng hơn là đợt pullback có khả năng kết thúc!
Nếu bạn đang giao dịch ngoài khung thời gian thấp hơn (1 giờ) và bạn thấy điều gì đó như sau:
Đường thẳng đứng màu xanh lá cây này bạn nhìn thấy.
Điều đó sẽ cảnh báo cho bạn rằng bạn không nhất thiết phải bán quá mạnh, bởi vì khung thời gian càng cao, Stochastic bị bán quá mức!
Có thể bạn có thể muốn chọn không thực hiện bất kỳ giao dịch ngắn hạn nào.
Hoặc có thể nếu bạn muốn nó ngắn, bạn sẽ nhanh chóng chốt lời vì thị trường có thể gần kết thúc đợt pullback ở khung thời gian cao hơn.
Đây là cách bạn có thể sử dụng Stochastic làm bộ lọc cho thiết lập giao dịch của mình.
Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng Stochastic làm trình kích hoạt mục nhập.
Trình kích hoạt mục nhập là gì?
Kích hoạt mục nhập đóng vai trò như một xác nhận, như một công cụ định thời gian vào lệnh để tham gia giao dịch.
Kích hoạt vào lệnh phổ biến có thể là một chiếc búa tăng giá , các mẫu hình nến , v.v.
Stochastic cũng có thể đóng vai trò là một kích hoạt vào lệnh.
Bạn làm nó như thế nào?
Đó là khi thị trường giao dịch trên mức quá bán hoặc dưới mức mua quá mức, điều đó có thể đóng vai trò là một kích hoạt vào lệnh.
Bạn có thể xem ở đây:
Stochastic rõ ràng đã tăng trên mức quá bán.
Đây có thể là một kích hoạt mục nhập để đi lâu dài.
Đừng nhầm với tôi rằng, “này, chỉ cần mua khi Stochastic tăng từ mức quá bán.”
Ý tôi không phải vậy …
Những gì tôi đang nói là nó có thể đóng vai trò như một kích hoạt mục nhập nếu bạn đã có xu hướng lâu dài.
Bạn nhìn vào các yếu tố hợp lưu khác cho bạn biết rằng thị trường sắp giao dịch cao hơn.
Sau đó, hey, đó có thể là một kích hoạt mục nhập.
Một công cụ để cho bạn biết tham gia thị trường ngay bây giờ.
Đây là cách bạn sử dụng Stochastic làm trình kích hoạt mục nhập …
Nếu bạn vượt lên trên mức 20, bạn có thể tìm kiếm các thiết lập dài.
Nếu nó giảm từ mức 80, bạn có thể tìm các thiết lập ngắn.
Đây là cách bạn sử dụng nó như một trình kích hoạt mục nhập.
Bây giờ, một số bạn có thể tự hỏi, “này, David, tại sao Stochastic của bạn chỉ có một dòng đúng không? Của tôi có hai dòng. Tại sao vậy?”
Nói một cách đơn giản, đúng, vì đây là cài đặt của chỉ báo Stochastic của tôi.
K là 20. Đúng không? Nó có vẻ vượt qua 20 cây nến cuối cùng.
Chữ D là một.
D chỉ đơn giản là đường trung bình động của đường này mà bạn thấy.
Nếu bạn đặt đúng năm, nó sẽ là đường trung bình động năm kỳ của đường mà bạn thấy trên ví dụ biểu đồ.
Đối với tôi, không có lý do gì có hai dòng trên một biểu đồ.
Tôi không thể thấy mục đích của nó.
Tôi đã xóa dòng thứ hai bằng cách thay đổi nó thành một.
Đây là lý do tại sao tôi chỉ có một dòng trên chỉ báo Stochastic của mình!
Hãy tóm tắt nhanh những gì bạn đã học được hôm nay…
Tóm tắt
- Đừng mù quáng giao dịch các tín hiệu quá mua và quá bán. Bạn muốn hiểu Stochastic nghĩa là gì.
- Bạn thực sự có thể sử dụng Stochastic để giúp bạn xác định thời gian khi một đợt pullback sẽ kết thúc.
- Nó có thể giúp bạn lọc các thiết lập giao dịch của mình, cho dù bạn nên mua hay bán.
- Nó có thể là một kích hoạt mục nhập.
