Trong phần này, tôi sẽ đi sâu vào Phân tích kỹ thuật giao dịch chứng khoán.
Một điều cần chỉ ra là có rất nhiều thông tin liên quan đến Phân tích kỹ thuật.
Những thứ như…
- Pivot Points
- RSI
- MACD
- Trung bình động
- Hỗ trợ và kháng cự
- Đường xu hướng
- Kênh xu hướng
- Các mẫu nến
- Nhiều hơn nữa…
Mục tiêu của tôi không phải là dạy bạn mọi thứ về Phân tích kỹ thuật, thay vào đó, điều tôi sẽ làm là giúp bạn tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Phân tích kỹ thuật.
Đó là tất cả những gì tôi sẽ làm để cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc về Phân tích kỹ thuật và từ đó trở đi…
Bạn có thể khám phá thêm vì bạn đã có các công cụ và kiến thức về cách xử lý các khái niệm khác.
Sử dụng Nguyên tắc cơ bản rất tốt vì nó giúp bạn lọc ra danh sách cổ phiếu mà bạn muốn giao dịch khi bạn tập trung vào các công ty có nguyên tắc cơ bản tốt hoặc mạnh.
Nhưng khi bạn đang xử lý Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán thì mặt khác…
Nó có thể giúp bạn tính thời gian cho các mục nhập cho bạn biết khi nào nên mua.
Tiếp tục…
Phân tích kỹ thuật
Khi bạn xử lý Phân tích kỹ thuật, có 3 danh mục lớn mà tôi muốn bạn biết…
- Khuynh hướng
- Vùng giá trị
- Kích hoạt mục nhập
Hãy phân tích chúng một cách chi tiết…
Khuynh hướng
Bạn có thể đã nghe nói về một xu hướng.
Trên biểu đồ của bạn, có vẻ như…
Mức cao hơn và mức thấp hơn (Xu hướng tăng)
Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, chúng ta muốn trở thành người mua.
Mức cao thấp hơn và mức thấp hơn (Xu hướng giảm)
Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, chúng ta muốn trở thành người bán.
Một điều quan trọng cần lưu ý là bạn không muốn mua cổ phiếu trong xu hướng giảm và bán cổ phiếu trong xu hướng tăng.
Đây không phải là đầu tư vào nơi bạn sẽ giữ trong nhiều năm khi bạn đang giao dịch và thoát ra khỏi thị trường tùy thuộc vào khung thời gian của bạn.
Một điều muốn chia sẻ với bạn rằng để xác định xu hướng…
Bạn có thể sử dụng đường trung bình động 200 kỳ.
Trung bình động 200 kỳ
Đó là một chỉ số bạn có thể nhận được trên hầu hết các nền tảng trò chuyện.
Tôi đã áp dụng điều này cho khung thời gian hàng ngày trên Amazon (AMZN)…
Bạn có thể thấy rằng giá của Amazon ngay bây giờ là trên 200 MA.
Vì vậy, khi bạn thấy giá trên 200 MA…
Nó có hệ thống cho bạn khuynh hướng rằng bạn chỉ muốn mua trong thị trường này vì thị trường đang trong xu hướng tăng!
Ngược lại đối với xu hướng giảm nếu giá dưới 200 MA.
Bạn có thể muốn bán hoặc giữ tiền mặt.
Tất nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, đặc biệt là những nhà giao dịch tiên tiến hơn trong phương pháp giao dịch của họ.
Nhưng nếu bạn vẫn chưa quen với giao dịch, thì quy tắc này sẽ giúp bạn quan tâm đến thị trường thường xuyên hơn là không.
Điều này là dễ hiểu nhưng nó sẽ giúp bạn đi đúng hướng trên thị trường thường xuyên hơn không.
Kế tiếp…
Vùng giá trị
Chỉ vì đường MA 200 cho bạn biết liệu cổ phiếu đang tăng cao hơn hay thấp hơn không có nghĩa là bạn mua ngay lập tức.
Chỉ vì bạn nhìn thấy cam trong siêu thị đang bán ngay bây giờ, bạn không mua cam ngay lập tức.
Tại sao?
Bởi vì có thể cam được định giá quá cao vì không đúng mùa hoặc vì bạn có thể mua nhiều cam hơn nữa trong một đợt giảm giá.
Vì vậy, bạn muốn đợi khi giá ở vùng có giá trị đối với quả cam của bạn, và điều này cũng tương tự đối với giao dịch.
Bạn muốn giá của cổ phiếu đến một vùng giá trị trước khi cân nhắc mua.
Làm thế nào để bạn xác định khu vực giá trị trong giao dịch là gì?
Đây là một vài kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng…
- Hỗ trợ và kháng cự
- Đường xu hướng
- Trung bình động
Còn nhiều hơn nữa, nhưng mình thấy 3 cái này khá dễ hiểu và dễ sử dụng.
Vậy hãy để tôi giải thích…
Hỗ trợ và kháng cự
Bạn có thể nghĩ về các mức Hỗ trợ như sàn…
Hỗ trợ là nơi giá khó phá vỡ thấp hơn.
Tôi muốn bạn nghĩ về sàn này như một sàn gỗ.
Nó có thể cung cấp một số hỗ trợ để đẩy giá cao hơn, nhưng nó được làm bằng gỗ.
Gỗ cũng có thể gãy!
Vì vậy, đừng nghĩ chỉ vì giá đang tiến đến vùng hỗ trợ, nó chắc chắn sẽ bật lên.
Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng hỗ trợ là một khu vực chứ không phải một đường thẳng trên biểu đồ của bạn.
Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ là đường xu hướng…
Đường xu hướng
Đường xu hướng giống như hỗ trợ và kháng cự, nhưng sự khác biệt là đây là hỗ trợ của đường xu hướng chéo…
Bạn có thể thấy rằng đó cũng là một lĩnh vực hỗ trợ.
Điều cuối cùng cần chia sẻ là một đường trung bình động…
Trung bình động
Bạn biết rằng có rất nhiều loại đường trung bình động.
Ví dụ như đường trung bình động 200 kỳ và cách nó có thể giúp bạn xác định xu hướng dài hạn.
Tuy nhiên, bạn biết đó không phải là đường trung bình duy nhất mà bạn có thể sử dụng.
Bạn cũng có thể sử dụng các đường trung bình động 20, 50 hoặc 100.
Nó có thể có các mục đích khác nhau giống như 50 MA hoạt động như hỗ trợ động…
Nếu xu hướng rất mạnh, nó có thể không lùi về phía 50 MA mà chỉ có thể thoát ra khỏi đường 10 MA hoặc 20 MA.
Bây giờ câu hỏi là…
Khi nào bạn tham gia giao dịch?
Giả sử thị trường đang trong xu hướng tăng và nó đang ở trong một vùng giá trị.
Bạn có chỉ cần mua ngay lập tức?
Không.
Bởi vì bạn cần một thứ mà tôi gọi là kích hoạt mục nhập để tính thời gian cho các mục nhập của bạn.
Kích hoạt mục nhập
Tôi thấy rằng các mẫu hình nến rất hữu ích cho mục đích này.
Bạn có thể sử dụng các mẫu hình nến đảo chiều như…
- Sao băng
- cây búa
- Bullish Engulfing
- Bearish Engulfing
Nếu bạn không hiểu, tôi sẽ hướng dẫn bạn một cách nhanh chóng về cách đọc giá nến…
Như bạn thấy, có hai loại nến.
Nó xanh và đỏ.
Nếu nến xanh, giá mở cửa thấp hơn và giá đóng cửa cao hơn.
Nếu nó màu đỏ, giá mở cửa cao hơn và giá đóng cửa thấp hơn.
Bóng trên và bóng dưới (bấc) thể hiện mức giá cao nhất và mức thấp nhất của nến trước khi nó đóng cửa.
Tiếp tục, có rất nhiều loại mô hình nến khác nhau.
Nhưng tôi thấy những mẫu hình nến này rất đáng để biết…
cây búa
Một nến Hammer trông giống như sau:
Hãy để tôi hướng dẫn bạn cách nó hoạt động.
Về cơ bản, đối với mô hình nến Hammer , giá mở cửa ở mức cao.
Sau đó, những người bán nhanh chóng đến và nắm quyền kiểm soát và bạn có thể thấy rằng giá đang được đẩy xuống thấp hơn.
Điều xảy ra là người mua (phe bò) đã tham gia và giành lại quyền kiểm soát từ người bán, đẩy giá lên cao hơn.
Và cuối cùng, đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày.
Mô hình hình nến này về cơ bản cho bạn biết rằng đang có một cuộc chiến giằng co giữa phe bò và phe gấu.
Và cuối cùng những con bò đực đã chiến thắng, phải không?
Vì vậy, về cơ bản mô hình nến này là một mô hình đảo chiều tăng.
Người mua có quyền kiểm soát trong giây lát.
Tốt nhất, chiều dài của bấc ít nhất gấp hai lần thân!
Bấc càng dài, giá từ chối càng lớn.
Vì vậy, bạn muốn định nghĩa Hammer như thế nào là cơ thể nhỏ.
Hãy để tôi chỉ cho bạn một vài cái Búa mà bạn có thể thấy trên biểu đồ này ở đây:
Một điều cần làm rõ là bạn có thể đã bắt gặp trong các tác phẩm hoặc tài liệu trực tuyến nói rằng Nếu bạn phát hiện ra một chiếc Hammer trong xu hướng tăng …
Đó là một dấu hiệu của sự yếu kém, rằng người bán đang bước vào.
Đối với điều này, tôi không thể đồng ý …
Bởi vì khi bạn nhìn thấy một chiếc Hammer trong một xu hướng tăng, đối với tôi đó là dấu hiệu của sức mạnh.
Bởi vì nó cho bạn biết rằng có người bán đang vào.
Tuy nhiên, cuối cùng người bán bị người mua áp đảo và giá đóng cửa hiện tại cao hơn một cách lạc quan.
Mặt khác…
Sao băng
Vì vậy, Shooting Star trông giống như sau:
Về cơ bản, nó đối lập với một cái búa.
Bạn có thể thấy rằng người mua đã đến và đẩy giá lên cao hơn.
Và sau đó những người bán tham gia và đảo ngược tất cả những gì người mua thu được cuối cùng đóng cửa gần mức thấp.
Dựa trên hình dung mà bạn đã thấy …
Thật đơn giản khi biết rằng mô hình Nến này là một mô hình đảo chiều giảm giá.
Người bán có quyền kiểm soát trong giây lát.
Chiều dài của bấc, lý tưởng là ít nhất bằng hai lần chiều dài của thân.
Và bấc càng dài, giá từ chối càng lớn.
Vì vậy, trong ví dụ này, hãy để tôi chia sẻ với bạn về hình dáng của Ngôi sao băng:
Một điều cần lưu ý nữa là khi bạn thấy xu hướng giảm.
Và sau đó bạn phát hiện phần nào của một ngôi sao băng.
Điều này chỉ nhằm củng cố rằng người bán vẫn đang kiểm soát!
Đừng nghĩ rằng đó là một mô hình tăng giá trong xu hướng giảm chỉ vì bạn thấy một bấc dài cho thấy rằng người mua đã tham gia trước đó.
Bởi vì cuối cùng, người mua sẽ kiệt sức và người bán đã vào cuộc và nắm quyền kiểm soát.
Một vài mẫu hình nến khác mà bạn nên biết là cái mà chúng tôi gọi là nhận chìm tăng giá và nhấn chìm giảm giá.
Bullish Engulfing
Hãy để tôi chia sẻ với bạn nó trông như thế nào:
Hãy để tôi giải thích cho bạn khái niệm đằng sau nó.
Bạn có thể thấy rằng khi cây nến đầu tiên mở ra, những người bán đã đến và nắm quyền kiểm soát và đẩy giá xuống thấp hơn, đóng cửa gần mức thấp nhất.
Điều gì xảy ra tiếp theo, là cây nến tiếp theo đã mở ra gần mức thấp nhất.
Bên mua chen vào và đẩy giá ngược lại.
Thậm chí cao hơn mức cao của ngày hôm trước.
Và cuối cùng đóng cửa gần mức cao.
Bạn có thể thấy rằng đây là một mô hình Bullish Engulfing.
Vì nó đã “nhấn chìm” cây nến trước đó.
Đây là một mô hình đảo chiều tăng giá, một mô hình nhấn chìm tăng giá.
Một điều cần lưu ý là, mô hình bullish engulfing càng lớn, thì nó càng có ý nghĩa!
Ngay bây giờ…
Tôi sẽ hướng dẫn bạn qua và chia sẻ với bạn một ví dụ:
Bạn có thể xem ở đây, đây là Biểu đồ EUR / USD.
Bạn có thể thấy rằng nến mở cửa gần mức thấp và sau đó đóng cửa trên nến mở trước đó.
Đối với tôi, định nghĩa của tôi về sự nhấn chìm trong xu hướng tăng là cây nến phải lớn hơn phần thân của cây nến trước đó.
Tôi hy vọng bạn có một ý tưởng về nó như thế nào.
Hãy nhớ rằng đừng bao giờ giao dịch các mẫu hình nến một cách cô lập.
Điều này có nghĩa là nếu bạn nhìn thấy một mô hình nhấn chìm tăng giá trên biểu đồ của mình, đừng chỉ mua một cách mù quáng.
Điều này là không đủ.
Nó không giúp bạn có lợi thế trên thị trường.
Mặt khác…
Bearish engulfing
Đây là những gì nó trông giống như:
Trong nến đầu tiên, bạn có thể thấy giá đã mở gần mức thấp nhất.
Bên mua tham gia và đẩy giá lên cao và đóng cửa ở mức cao.
Sau đó, cây nến tiếp theo đã mở ở nơi nó đã đóng trước đó …
Người bán tham gia và hạ giá xuống thấp hơn.
Cuối cùng đóng cửa gần mức thấp!
Đây là mô hình nhấn chìm giảm giá vì nến thứ hai đã nhấn chìm nến xanh trước đó.
Điều đó có nghĩa là đó là một mô hình đảo chiều giảm giá .
Người bán có quyền kiểm soát trong giây lát.
Từ khóa là “nhất thời,” tôi vĩnh viễn không nói.
Nó càng lớn thì mô hình càng có ý nghĩa.
Chỉ để hướng dẫn bạn một vài ví dụ:
Bạn có thể thấy rằng có ba đợt giảm giá nhấn chìm, nơi nó mở ra và sau đó đóng cửa gần mức thấp nhất.
Khi đó thân của nến tiếp theo chắc chắn lớn hơn và vượt qua được thân của nến trước.
Vì vậy, bây giờ tôi hy vọng bạn đã biết rõ về mô hình nhấn chìm giảm giá trông như thế nào!
Một lần nữa, chỉ vì bạn thấy một đợt giảm giá nhấn chìm không có nghĩa là bạn bán khống ngay lập tức.
Bạn muốn sử dụng một số công cụ Kỹ thuật cùng nhau để tăng tỷ lệ cược cho giao dịch của bạn thành công, đó là những gì chúng ta sẽ thảo luận bây giờ.
Vì vậy, tôi muốn giới thiệu với các bạn cái mà tôi gọi là khung TAE…
Khung TAE
Đây là một khuôn khổ mà tôi đã nghĩ ra.
Vì vậy, chúng tôi sẽ kết hợp những gì bạn đã học được cho đến nay.
Đây là cách nó hoạt động…
Xu hướng – Giao dịch theo hướng của xu hướng
Khu vực giá trị – Giao dịch từ khu vực giá trị
Trình kích hoạt mục nhập – Xác định trình kích hoạt mục nhập
Hãy để tôi giải thích…
1. Giao dịch theo hướng của xu hướng
Nếu bạn giao dịch theo hướng của xu hướng, bạn sẽ tăng khả năng giao dịch thành công.
Bạn có thể đang nghĩ:
“Làm cách nào để xác định xu hướng?”
Vâng, bạn có thể sử dụng Chỉ báo Trung bình Động để giúp bạn.
Đây là cách…
- Nếu giá trên 200MA, thì hãy có xu hướng dài
- Nếu giá dưới 200MA, thì hãy có xu hướng ngắn hạn
Kế tiếp…
2. Giao dịch từ một khu vực giá trị (AOV)
AOV là một khu vực trên bảng xếp hạng của bạn, nơi mua / áp lực bán đang rình rập xung quanh (Ví dụ: Hỗ trợ & Kháng , Trendline , Channel, vv).
Điều quan trọng là nhập các giao dịch của bạn gần với AOV.
Đây là lý do tại sao…
- Một rủi ro thuận lợi để thưởng (khi điểm dừng của bạn chặt chẽ hơn)
- Áp lực mua / bán tiềm năng để đẩy giá có lợi cho bạn
- Cắt lỗ khó hơn để được kích hoạt, nó được “bảo vệ” bởi cấu trúc thị trường
3. Xác định một kích hoạt mục nhập
Mục đích của bộ kích hoạt mục nhập là xác định một mô hình có thể lặp lại giúp bạn tham gia giao dịch.
Vì vậy, khi các điều kiện thiết lập giao dịch của bạn được đáp ứng, bạn sẽ tìm kiếm một trình kích hoạt mục nhập để tham gia giao dịch.
Nó có thể là nến Hammer hoặc bất kỳ mô hình nến đảo chiều tăng giá nào khác.
Bây giờ, điều này quan trọng…
Bạn không muốn giao dịch riêng lẻ các kích hoạt đầu vào.
Chỉ SAU KHI các điều kiện thiết lập giao dịch của bạn được đáp ứng, khi đó bạn mới tìm kiếm bộ kích hoạt mục nhập.
Nó có ý nghĩa không?
Tuyệt quá!
Bây giờ chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ để thấy Công thức TAE đang hoạt động…
TAE trên Google khung thời gian 4 giờ:
Bạn có thể thấy rằng giá nằm trên đường 200 MA, vì vậy bạn nên mua.
Đồng thời, bạn có thể thấy Khu vực giá trị trên Khu vực hỗ trợ nơi Mức kháng cự trước đó chuyển thành Hỗ trợ
Đối với Entry Trigger, bạn có thể thấy một mô hình nhấn chìm tăng giá tại Hỗ trợ.
Bạn có thể tham gia vào mở cửa của cây nến tiếp theo và lệnh dừng lỗ của bạn có thể đi xuống dưới mức thấp hơn một khoảng.
Chúng ta sẽ không thảo luận quá nhiều về nơi thu lợi nhuận và những thứ tương tự.
Vì đây thực chất chỉ là phần giới thiệu về giao dịch chứng khoán.
Nhưng tôi hy vọng tôi đã cho bạn hiểu rõ về việc biết khi nào nên mua cổ phiếu.
Đây là một ví dụ khác…
TAE trên Amazon Khung thời gian hàng ngày:
Một lần nữa, giá nằm trên đường MA 200, giá nằm trên vùng giá trị của Hỗ trợ đường xu hướng và bạn có thể thấy mô hình nến hình búa như một kích hoạt vào lệnh.
Bây giờ, đây là những bảng xếp hạng anh đào.
Tôi đã cố ý chọn những biểu đồ cho thấy bạn thắng giao dịch vì tôi thấy việc giải thích khái niệm này dễ dàng hơn.
Nhưng khi bạn đang giao dịch trên thị trường trực tiếp, hãy tin tôi, sẽ có kẻ thua cuộc cho dù Nguyên tắc cơ bản hay Kỹ thuật tốt đến đâu.
Vì vậy, tôi muốn bạn chuẩn bị cho nó.
Với điều đó đã nói, đây là những gì bạn đã học được cho đến nay…
Tóm lược
- Chúng tôi đã thảo luận về Xu hướng. Bạn muốn mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm
- Chúng tôi cũng đã thảo luận về Vùng giá trị. Nó có thể ở dạng Hỗ trợ và Kháng cự, Đường trung bình Động và Đường xu hướng
- Bạn có thể sử dụng Mẫu hình nến làm Trình kích hoạt mục nhập
- Bạn có thể sử dụng khung TAE để tìm cơ hội giao dịch trên thị trường chứng khoán
