Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng để kiếm tiền trên thị trường, bạn cần phải mua thấp và bán cao.
Vâng, đó là sự thật.
Nhưng…
Đó không phải là cách duy nhất để kiếm tiền.
Bởi vì bạn cũng có thể mua cao và bán cao hơn.
Đây là những gì bạn sẽ khám phá trong bài học hôm nay:
- Bí quyết để mua cao và bán cao hơn (với rủi ro thấp)
- Lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch mua cao và mất tiền – và cách bạn có thể tránh nó
- MỘT điều tôi luôn tìm kiếm trước khi mua với giá “cao”
(Nếu điều này không xuất hiện, tôi hầu như luôn bỏ qua giao dịch.)
Nghe hay không?
Sau đó, chúng ta hãy bắt đầu.
Đừng mắc lỗi giao dịch này…
Để tôi chia sẻ với bạn một sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải bất cứ khi nào họ mua cao.
Lấy ví dụ biểu đồ này của Bitcoin:
Các nhà giao dịch sẽ nhìn vào biểu đồ này và họ sẽ nói…
“Ôi trời, Bitcoin thật là lạc quan, tôi cần phải bắt đầu động thái này.”
“Bởi vì nếu tôi không mua ngay bây giờ, tôi sẽ bỏ lỡ việc chuyển lên cao hơn.”
“Hãy xem thị trường tăng giá như thế nào, với đà tăng giá mạnh mẽ và các cây nến có phạm vi lớn.”
“Tôi cần phải mua ngay bây giờ!”
Đó là điều mà rất nhiều nhà giao dịch sẽ làm.
Họ sẽ mua với mức giá cao này vào khoảng $ 8.200.
Và sau khi tham gia giao dịch mua, sau đó họ tự nghĩ…
“Được rồi, có lẽ tôi cần cắt lỗ, tôi nên đặt cắt lỗ ở đâu?”
Bằng trực giác, họ biết rằng họ cần đặt mức cắt lỗ ở mức hợp lý.
Vì đây là một xu hướng tăng, mức dừng lỗ của họ nên nằm dưới mức thấp của lần dao động trước đó.
Và họ sẽ tự nghĩ…
“Nhưng nếu tôi đặt mức cắt lỗ ở mức $ 4,800, thì mức cắt lỗ của tôi sẽ quá rộng.”
Họ không thể nuốt trôi nỗi mất mát như vậy.
Vậy họ sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở đâu?
Vì họ không thể chấp nhận mức cắt lỗ lớn như vậy, họ sẽ đặt một lệnh cắt lỗ ngẫu nhiên để cảm thấy an toàn hơn.
Nếu thị trường đi ngược lại với họ, họ có thể ngăn chặn thiệt hại.
Và đó là những gì đã xảy ra.
Thị trường thường đi ngược lại với họ và họ bị loại khỏi giao dịch.
Và sau đó thị trường tiếp tục tăng điểm.
Sau đó, họ sẽ nói:
“Thị trường là gian lận, tại sao điều này luôn xảy ra với tôi?”
“Thị trường không công bằng.”
“Các nhà môi giới đang chống lại tôi.”
Nhưng không.
Họ là những người đang gian lận trò chơi chống lại chính họ.
Vì vậy, sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch mắc phải là – họ theo đuổi thị trường khi thị trường tăng giá.
Khi giá cao, họ chỉ muốn mua do sợ bỏ lỡ.
Và sau khi họ mua, họ tự hỏi họ nên đặt lệnh cắt lỗ ở đâu.
Đến lúc đó, họ sẽ nhận ra rằng một nơi hợp lý để đặt lệnh dừng lỗ là quá xa.
Vì vậy, họ sẽ đặt một lệnh dừng lỗ ngẫu nhiên trên biểu đồ của họ.
Và họ sẽ dừng lại ở sự đảo chiều trước khi thị trường tiếp tục cao hơn.
Đây là sai lầm mà tôi muốn bạn tránh.
Có, bạn có thể mua cao.
Nhưng bạn không muốn mua cao tại bất kỳ điểm ngẫu nhiên nào trong biểu đồ của mình.
Bởi vì khi pullback đến, bạn sẽ thường bị dừng lại.
Vì vậy, đây là một sai lầm mà nhiều nhà giao dịch mắc phải.
Đừng mua cao vì lợi ích của việc mua cao – đừng đuổi theo thị trường.
Hãy để tôi chia sẻ với bạn những gì bạn nên làm thay …
Chờ hình thành tích tụ
Tích tụ là gì?
Sự tích tụ là:
- Hợp nhất chặt chẽ (ép chặt) trên biểu đồ của bạn
- Cờ mẫu
- Tam giác tăng dần hoặc giảm dần
Hãy để tôi minh họa.
Hợp nhất chặt chẽ (ép chặt) trên biểu đồ của bạn
Giả sử thị trường đang ở trong một phạm vi.
Sau đó, sự hợp nhất chặt chẽ tốt đẹp này là những gì tôi gọi là một sự tích tụ.
Sự tích tụ có thể xảy ra:
- Ở mức cao của sự kháng cự
- Sau khi giá đột phá
- Tam giác tăng dần hoặc giảm dần
Có nhiều biến thể khác nhau cho nó.
Nhưng khía cạnh quan trọng là:
Sự tích tụ là một sự hợp nhất chặt chẽ tốt đẹp.
Tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi tìm kiếm sự tích tụ sau này.
Tích tụ cũng có thể ở dạng hình cờ và thậm chí là hình tam giác tăng dần hoặc giảm dần.
Mẫu cờ
Một mẫu cờ sẽ trông giống như sau:
Giả sử thị trường thoát ra khỏi phạm vi và hình cờ sẽ hình thành.
Thông thường, phạm vi của các nến tương đối nhỏ trong quá trình tích tụ.
Bạn sẽ nhận thấy phạm vi của nến rất đẹp và chặt chẽ.
Càng chặt chẽ càng tốt.
Bạn không muốn thấy những kiểu đảo chiều mạnh đó di chuyển thấp hơn với các nến xung lượng lớn.
Đó không phải là những gì tôi gọi là sự tích tụ.
Sự tích tụ thường đẹp và chặt chẽ.
Tam giác tăng dần
Nó cũng có thể ở dạng tam giác tăng dần.
Bạn có thể thấy rằng có một loạt các mức thấp hơn cao hơn xuất hiện trong khu vực kháng cự này,
Đây là một biến thể khác của sự tích tụ bởi vì phạm vi của nến ngày càng chặt chẽ hơn.
(Tam giác giảm dần chỉ là đối diện của tam giác tăng dần.)
Kế tiếp…
Tại sao bạn nên chờ đợi sự tích tụ
Đây là lý do tại sao:
- Nó cải thiện tỷ lệ chiến thắng của bạn
- Các bội số R cao hơn trong giao dịch của bạn
Tôi sẽ giải thích…
Ví dụ số 1: Bitcoin
1. Nó cải thiện tỷ lệ chiến thắng của bạn
Nếu bạn nhìn vào sự tích tụ này:
Bạn có thể thấy rằng ở đây là một sự hợp nhất chặt chẽ tốt đẹp.
Và nếu bạn phân tích hành động giá của điều này, thị trường nói với bạn điều gì?
Tại vùng kháng cự, người bán nên tham gia và đẩy giá xuống thấp hơn.
Nhưng thực tế là giá đang hình thành mức tích lũy ở mức kháng cự, điều đó có nghĩa là:
- Áp lực bán không mạnh nên giá vẫn có thể ở ngưỡng kháng cự
- Áp lực mua đang tăng lên, đó là lý do tại sao họ sẵn sàng mua với giá cao hơn
Dù là trường hợp thứ nhất hay thứ hai, điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là đây là một dấu hiệu của sức mạnh.
Nếu giá vượt ra khỏi mức cao, thị trường có khả năng tiếp tục cao hơn!
Tại sao khi giá kháng cự mà các nhà giao dịch lại bán khống?
Vậy họ sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở đâu?
Nó sẽ ở trên mức cao.
Vì vậy, khi giá giao dịch trên các mức cao này, cụm cắt lỗ này (về bản chất là các lệnh dừng mua) sẽ được kích hoạt.
Đây sẽ là “nhiên liệu” để đẩy giá lên cao.
Đây là lý do tại sao tôi tìm kiếm sự tích lũy bất cứ khi nào tôi giao dịch đột phá hoặc bất cứ khi nào tôi muốn mua cao.
2. bội số R cao hơn trong giao dịch của bạn
Tôi sẽ giải thích.
Nếu bạn nhìn vào điều này ở đây:
Lưu ý rằng giá đang tạo ra một loạt các mức thấp cao hơn trong vùng kháng cự này.
Và ở cạnh ngoài cùng bên phải, nến thực sự rất chặt.
So sánh với giao dịch trước đó, nơi các nhà giao dịch đang theo đuổi thị trường:
Lưu ý sự khác biệt trong hành động giá và sự biến động của thị trường.
Đây là chỉ số dễ biến động hơn với các nến thân lớn và xung lượng mạnh.
Trong khi đó, đối với một cổ phiếu tích lũy, mức độ biến động của thị trường thấp, phạm vi nến nhỏ.
Bạn muốn giao dịch đột phá và mua cao hơn trong môi trường ít biến động.
Tại thời điểm này, bạn cũng đang mua cao gần ngưỡng kháng cự.
Bạn muốn giao dịch kiểu thiết lập giao dịch này vì:
- Đó là một dấu hiệu của sức mạnh – người mua sẵn sàng đến và sắp đẩy giá cao hơn
- Mức cắt lỗ của bạn hiện đang ở mức hợp lý
Bạn chỉ có thể đặt lệnh dừng lỗ của mình có thể dưới mức dao động thấp:
Bạn có thể thấy sự khác biệt trong lệnh cắt lỗ?
Nếu bạn mua ở mức 4.200 đô la và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 3.700 đô la, đó là khoảng dừng lỗ 500 đô la.
So sánh với điều này ở đây, nơi bạn đang theo đuổi thị trường:
Giả sử bạn mua khi phá vỡ mức cao nhất là 8.400 đô la và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 6.000 đô la.
Đó là mức dừng lỗ $ 2,400.
Nếu bạn mua khi sự biến động của thị trường rất lớn, mức dừng lỗ hợp lý sẽ tối thiểu là khoảng $ 2,400.
Trong khi với một khoản tiền tích lũy, mức dừng lỗ chỉ là khoảng $ 500.
Hàm ý của điều này là gì?
Vì vậy, khi bạn giao dịch các breakout có tích lũy, bội số R của bạn có lợi hơn cho bạn.
Bởi vì nếu bạn nghĩ về điều này, cứ mỗi 500 đô la, giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, đó là lợi nhuận 1R.
Nói cách khác, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1-1.
Nếu thị trường di chuyển 5.000 đô la theo hướng có lợi cho bạn, đó là tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1 trên 10.
Mặt khác, khi bạn mua sau khi sự biến động đã mở rộng và mức dừng lỗ của bạn là $ 2,400…
Việc di chuyển 5.000 đô la theo thị trường chỉ là rủi ro so với tỷ lệ phần thưởng hơn 1: 2 một chút.
Vì vậy, nếu mức dừng lỗ của bạn quá lớn, bạn sẽ cần thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn hơn, trước khi bạn kiếm được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1-1.
Đây là sự khác biệt giữa giao dịch tích lũy và chỉ theo đuổi thị trường một cách mù quáng.
Vì vậy, giao dịch với tích lũy:
- Cải thiện tỷ lệ chiến thắng của bạn
- Cải thiện hệ số R trong giao dịch của bạn
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một ví dụ khác.
Ví dụ # 2: Dầu thô Brent
Bạn có thể thấy rằng dầu thô Brent đang tích tụ ở đây với một loạt các mức thấp hơn:
Nếu bạn phân tích kỹ điều này, sẽ có một loạt các mức thấp cao hơn cũng sẽ tạo ra các mức cao này.
Hơi giống một hình tam giác tăng dần.
Đây là một sự tích tụ chặt chẽ tốt đẹp.
Vì vậy, bạn muốn mua sự đột phá của mức cao.
Điều này tốt hơn nhiều so với việc bạn chỉ theo đuổi thị trường một cách mù quáng, nơi bạn không có điểm tham chiếu để đặt cắt lỗ.
Ví dụ # 3: GBP / JPY
Đây là GBP / JPY:
Tại thời điểm này, hãy để tôi hỏi bạn:
Bạn có muốn bán khống trong thị trường này không?
Tôi hy vọng bạn đã nói không.
Tại sao vậy?
Nếu bạn định bán ngay bây giờ, thì đâu là nơi hợp lý để đặt lệnh cắt lỗ?
Về mặt kỹ thuật, đây là một xu hướng giảm và nó tạo ra một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn.
Vì vậy, nếu bạn muốn đặt lệnh dừng lỗ của mình, nó phải cao hơn một chút so với mức cao của swing trước đó.
Đây sẽ là kích thước cắt lỗ của bạn.
Và như bạn đã thấy trước đó:
Mức cắt lỗ của bạn càng lớn, thị trường càng phải di chuyển theo hướng có lợi cho bạn để kiếm được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1: 1.
Bạn có muốn làm điều đó không?
Không.
Vì thế…
Chờ hình thành tích tụ.
Nếu thị trường hình thành dưới dạng tích tụ và sau đó phá vỡ thấp hơn:
Bạn sẽ có một mức hợp lý hơn cho mức dừng lỗ của mình ở mức cao trước đó.
Mức dừng lỗ của bạn sẽ chặt chẽ hơn nhiều và là rủi ro thuận lợi hơn để thưởng cho giao dịch của bạn.
Thị trường không cần phải di chuyển nhiều để bạn kiếm được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1-1.
Vì vậy, đây là những gì tôi muốn nói khi chờ đợi một sự tích tụ hình thành.
Bạn sẽ có một mức hợp lý trên biểu đồ của mình để đặt lệnh dừng lỗ tốt và chặt chẽ.
Quay lại ví dụ GBP / JPY, nếu bạn thấy phần nào mô hình cờ gấu ở đây:
Có nghĩa là người mua không thể đẩy giá lên cao hơn.
Người bán sẵn sàng bán ở những mức giá thấp hơn này để giữ giá.
Đây rõ ràng là một dấu hiệu của sự yếu kém khi người mua không thể đẩy giá cao hơn.
Vì vậy, khi bạn đợi hình thành tích tụ…
Bạn đang “xác nhận” rằng người bán vẫn nắm quyền kiểm soát và bạn sẽ tìm cách bán khống thị trường khi phân tích.
Tiếp tục…
Giao dịch thoát
Vậy làm thế nào để bạn thoát khỏi giao dịch của mình?
Thông thường, khi bạn mua cao và bán cao hơn, thị trường đã lên tiếng.
Nó đang trong một xu hướng tăng.
Nếu trong một xu hướng giảm trong ví dụ này, bạn sẽ muốn thực hiện tất cả những gì xứng đáng.
Bạn có thể theo dõi lệnh cắt lỗ của mình theo:
- Cơ cấu thị trường
- Trung bình động
Hãy để tôi giải thích.
1. Cấu trúc thị trường
Hãy sử dụng Ví dụ GBP / JPY.
Bạn có thể thấy rằng thị trường hiện đang ở trong một loạt các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn.
Một kỹ thuật rất đơn giản để theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn là dựa trên cấu trúc thị trường.
Trong xu hướng giảm, thị trường có xu hướng tạo ra các mức cao thấp hơn và mức thấp hơn.
Những gì bạn có thể làm là đặt lệnh dừng lỗ của mình trên mức cao trước đó:
Và sau đó để thị trường tiếp tục hoạt động cho bạn.
Nếu nó chỉ thoái lui để quay trở lại mức thấp hơn, bạn có thể tham khảo các mức cao của swing để đặt mức dừng lỗ của mình:
Vì vậy, đây là điều tôi muốn nói khi sử dụng cấu trúc thị trường.
2. Đường trung bình
Đường trung bình động đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự hỗ trợ động trong một thị trường có xu hướng.
20MA trên GBP / JPY hoạt động như một ngưỡng kháng cự động, nơi giá có xu hướng bật ra khỏi đường trung bình động.
Nếu nó quay lại và kiểm tra lần thứ ba, nó có thể bật ra khỏi nó một lần nữa.
Vì vậy, bạn có thể sử dụng đường trung bình động này để đặt lệnh dừng lỗ cách xa nó một khoảng.
Hai kỹ thuật này sẽ giúp bạn vượt qua xu hướng giảm xuống thấp hơn.
Trong ví dụ về Bitcoin…
Bạn có thể theo dõi lệnh dừng lỗ của mình dưới mức thấp nhất để đi theo xu hướng tăng:
Bạn cũng có thể sử dụng 20MA để theo dõi lệnh cắt lỗ của mình:
Vì vậy, đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn khi nói đến việc mua cao và bán cao hơn.
Bây giờ chúng ta hãy tóm tắt nhanh…
Tóm tắt
- Đừng “đuổi theo” các đột phá – bạn sẽ không có nơi hợp lý để đặt điểm dừng lỗ
- Giao dịch đột phá với số tiền tích lũy – để có được mức tham chiếu cho lệnh cắt lỗ của bạn
- Đặt điểm dừng lỗ của bạn để bắt kịp xu hướng – sử dụng đường trung bình và cấu trúc thị trường
