Này có bao giờ xảy ra với bạn?
Bạn học một chiến lược giao dịch mới và nó có vẻ hiệu quả trong một thời gian.
Nhưng trong thời gian ngắn… bạn gặp phải một loạt các giao dịch thua lỗ và bạn kết luận rằng chiến lược giao dịch của mình không hoạt động nữa.
Vì vậy, bạn bắt đầu tìm kiếm một chiến lược giao dịch khác và chu kỳ xả lại chính nó.
Đó là cho đến khi bạn từ bỏ giao dịch hoặc bạn thấy có niềm tin để gắn bó với chiến lược giao dịch của mình.
Bây giờ bạn có thể tự hỏi:
“Làm cách nào để tôi thấy tin tưởng vào chiến lược giao dịch của mình?”
Chà, bạn cần học cách kiểm tra lại một chiến lược giao dịch .
Và đừng lo lắng nếu bạn không có kinh nghiệm viết mã vì tôi sẽ chia sẻ một vài cách bạn có thể thực hiện.
Bạn sẵn sàng chưa?
Sau đó, đọc tiếp…
ĐIỀU DUY NHẤT bạn phải có trước khi có thể kiểm tra lại bất kỳ chiến lược giao dịch nào
Trước khi tôi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu ý nghĩa của backtesting.
Đây là định nghĩa của tôi về nó:
Backtesting đề cập đến việc thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn trên dữ liệu lịch sử và xem nó hoạt động như thế nào theo thời gian.
Bạn có thể tự hỏi:
“Tại sao tôi muốn kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình?”
Đây là lý do tại sao…
- Việc ủng hộ chiến lược giao dịch cho bạn biết liệu bạn có lợi thế trên thị trường mà không phải chịu rủi ro về tiền thật hay không
- Nếu chiến lược giao dịch của bạn hoạt động, nó mang lại cho bạn sự tự tin để kiên trì thực hiện – trong khi các nhà giao dịch khác nghi ngờ bản thân và chiến lược của họ (đặc biệt là trong thời gian thua lỗ)
Nhưng trước khi có thể kiểm tra lại bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bạn phải có một kế hoạch giao dịch (một bộ quy tắc hướng dẫn các quyết định giao dịch của bạn).
Bởi vì bạn không muốn nhìn vào biểu đồ và tự hỏi:
Tôi có nên tham gia giao dịch bây giờ không?
Tôi đặt lệnh dừng lỗ ở đâu?
Làm cách nào để thoát khỏi các giao dịch chiến thắng của tôi?
Điều này làm hỏng backtest của bạn và bạn sẽ có kết quả không chính xác.
Vì vậy, nếu bạn không muốn điều này xảy ra với mình, thì kế hoạch giao dịch của bạn phải trả lời 7 câu hỏi sau…
- Điều kiện thiết lập giao dịch của bạn là gì?
- Bạn rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch ?
- Bạn đang giao dịch trong khung thời gian nào ?
- Bạn đang kinh doanh những thị trường nào?
- Kích hoạt mục nhập của bạn là gì?
- Điểm dừng lỗ của bạn ở đâu?
- Làm thế nào bạn sẽ thoát khỏi những người chiến thắng của bạn ?
Khi bạn đã phát triển kế hoạch giao dịch của mình, thì bạn đã sẵn sàng để kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình.
Và đây là cách…
Cách kiểm tra lại các chiến lược giao dịch trong MT4 hoặc TradingView
Đây là một cách tiếp cận để kiểm tra lại chiến lược giao dịch của bạn nếu bạn không có kiến thức về lập trình.
Ý tưởng là “ẩn” dữ liệu trong tương lai và đi qua từng thanh biểu đồ và giao dịch thị trường một cách khách quan (như thể nó đang hoạt động).
Bạn có thể tự hỏi:
“Tôi phải làm nó như thế nào?”
Bạn có thể sử dụng nền tảng biểu đồ miễn phí như MT4 hoặc TradingView .
Đây là cách…
- Chọn thị trường bạn muốn kiểm tra lại và quay trở lại sớm nhất
- Vẽ các công cụ và chỉ báo giao dịch cần thiết trên biểu đồ của bạn
- Tự hỏi bản thân xem có bất kỳ thiết lập nào trên biểu đồ của bạn không
- Nếu có, hãy đánh dấu mục nhập của bạn, cắt lỗ, mục tiêu lợi nhuận và ghi lại kết quả giao dịch
- Nếu không có, hãy nhấn F12 và di chuyển biểu đồ về phía trước từng thanh (và đó là phím mũi tên cho TradingView)
- Lặp lại các bước 3 – 5
Bây giờ, hãy xem video đào tạo này bên dưới để được giải thích chi tiết…
Ưu điểm:
- Không cần mã hóa
- Nó là miễn phí
Khuyết điểm:
- Nó là tẻ nhạt
- Dễ mắc sai lầm khi theo dõi kết quả của bạn
- Bạn sẽ phải chịu đựng sự thiên vị về cái nhìn trước sẽ làm sai lệch kết quả của bạn (điều này có nghĩa là bạn biết trước những gì xảy ra trên biểu đồ ảnh hưởng đến các quyết định giao dịch phản đối hiện tại của bạn)
- Thật khó khăn khi giao dịch của bạn cân nhắc nhiều khung thời gian
- Dữ liệu lịch sử hạn chế có sẵn
Nếu bạn đồng ý rằng có nhiều nhược điểm đối với việc đánh dấu lùi thủ công, thì phương pháp đánh dấu lùi tiếp theo sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.
Đọc tiếp…
Forex Tester: Làm thế nào nó có thể giúp bạn kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình một cách dễ dàng
Vậy Forex Tester là gì?
Đó là một phần mềm backteting trả phí dành cho các nhà giao dịch Forex giúp khắc phục một số nhược điểm của backtesting thủ công.
Bây giờ, nó không nằm trong phạm vi của bài viết này để giải thích cách sử dụng Forex Tester. Nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể xem Forex Tester tại đây .
Ưu điểm:
- Không cần mã hóa
- Nhiều dữ liệu lịch sử hơn để làm việc với
- Bạn có thể áp dụng nhiều khung thời gian trong backtesting của mình
- Nó theo dõi kết quả giao dịch của bạn bất cứ khi nào giao dịch đóng cửa
Khuyết điểm:
- Đó là một chương trình trả phí
- Nó chỉ dành cho thị trường ngoại hối và không có gì khác
- Nó tẻ nhạt (nhưng không tệ như backtesting thủ công)
- Bạn sẽ phải chịu sự thiên vị về cái nhìn trước sẽ làm lệch kết quả của bạn
Amibroker: Làm thế nào để kiểm tra lại một chiến lược giao dịch mà không bị thiên vị nhìn về phía trước
Bạn có thể nhận ra rằng thành kiến nhìn xa trông rộng là điều bạn không thể ngăn chặn được nếu bạn đang thực hiện thao tác backtesting thủ công.
Vì vậy, có một giải pháp cho nó?
Bạn đặt cược!
Và vẻ đẹp là… bạn vẫn không cần biết một dòng mã nào.
Cho phép tôi giới thiệu với bạn… Amibroker .
Amibroker là một nền tảng giao dịch mạnh mẽ cho phép bạn kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình (và nó thường yêu cầu bạn phải có kiến thức lập trình).
Tuy nhiên, có một tính năng được gọi là Trình hướng dẫn mã AFL cho phép bạn chuyển đổi các câu tiếng Anh thành mã.
Điều này có nghĩa là bạn không cần phải biết lập trình để kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình – và bạn không bị thiên vị nhìn xa trông rộng.
Ưu điểm:
- Bạn có thể kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình mà không bị thiên vị nhìn về phía trước
- Một phần mềm phản hồi mạnh mẽ được các Nhà giao dịch có hệ thống chuyên nghiệp sử dụng
Khuyết điểm:
- Muốn khai thác hết tính năng của Amibroker thì phải học lập trình
- Có một đường cong học tập liên quan
- Đó là một phần mềm trả phí
Tại thời điểm này…
Tôi đã chia sẻ với bạn 3 cách bạn có thể kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ giúp bạn có được cho đến nay.
Nếu bạn muốn biết liệu chiến lược giao dịch của mình có hoạt động hay không, bạn phải giao dịch nó trên thị trường trực tiếp.
Và trong phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về nó…
Thử nghiệm chuyển tiếp: Cách kiểm tra căng thẳng chiến lược giao dịch của bạn trong thời gian thực
Bạn có thể tự hỏi:
“Thử nghiệm chuyển tiếp là gì?”
Nó đang thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn trong thời gian thực chứ không phải trên dữ liệu lịch sử. Vì vậy, bạn tự tin rằng chiến lược giao dịch của bạn thực sự hoạt động.
Cách tiếp cận để kiểm tra chuyển tiếp tương tự như backtesting. Nhưng sự khác biệt là bạn đang làm điều đó trong thời gian thực.
Đây là cách thực hiện:
- Vẽ các công cụ và chỉ báo giao dịch cần thiết trên biểu đồ của bạn
- Xem thị trường trực tiếp để biết các thiết lập giao dịch của bạn
- Nếu có thiết lập, hãy lấy nó và ghi lại kết quả
- Rửa sạch lặp lại cho đến khi bạn có 100 giao dịch
Và đây là các chỉ số bạn muốn ghi lại:
Ngày – Ngày bạn tham gia giao dịch
Khung thời gian – Khung thời gian bạn đã nhập
Thiết lập – Thiết lập giao dịch kích hoạt mục nhập của bạn
Thị trường – Thị trường bạn đang giao dịch
Kích thước lô – Kích thước vị trí của bạn
Long / Short – Hướng giao dịch của bạn
Giá trị đánh dấu – Giá trị mỗi lần đánh dấu
Giá trong – Giá bạn đã nhập
Giá ra – Giá bạn đã thoát
Cắt lỗ – Giá mà bạn sẽ thoát ra khi bạn sai
Lãi & lỗ bằng $ – Lãi hoặc lỗ từ giao dịch này
Rủi ro ban đầu tính bằng đô la – Số tiền danh nghĩa bạn đang mạo hiểm
R – Rủi ro ban đầu của bạn trong giao dịch, theo R. Nếu bạn thực hiện hai lần rủi ro của mình, bạn đã thực hiện 2R.
Ví dụ dưới đây:
Ưu điểm:
- Không cần mã hóa
- Bạn không bị thành kiến nhìn xa trông rộng
- Bạn có thể làm điều đó trên bản demo mà không phải chịu rủi ro về tiền thật
Khuyết điểm:
- Nếu các giao dịch của bạn ở khung thời gian cao hơn, bạn có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để đưa ra 100 giao dịch
Kinh doanh phần mềm và công cụ phản hồi
Dưới đây là danh sách các phần mềm và công cụ giúp bạn kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình…
TradingView
Một nền tảng biểu đồ dựa trên đám mây miễn phí cho phép bạn thực hiện kiểm tra ngược và chuyển tiếp thủ công.
MT4
Một nền tảng biểu đồ miễn phí cho phép bạn thực hiện kiểm tra ngược và chuyển tiếp thủ công.
Máy kiểm tra ngoại hối đơn giản
Lưu ý: Tôi chưa sử dụng cái này trước đây vì vậy vui lòng tự đánh giá.
Đối với những người bạn thích thực hiện backteting của mình trong phần mềm MT4, đây là một tiện ích bổ sung trả phí cho phép bạn làm điều đó.
Người kiểm tra ngoại hối
Một phần mềm giao dịch phải trả phí cho phép bạn thực hiện backtesting thủ công dễ dàng.
Amibroker
Một phần mềm giao dịch trả phí cho phép bạn thực hiện backtesting tự động ngay cả khi bạn không biết mã hóa.
Phần kết luận
Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được:
- Tại sao bạn phải xác định chiến lược giao dịch của mình một cách khách quan trước khi phản đối nó
- Cách kiểm tra lại chiến lược giao dịch trên MT4 và TradingView
- Ưu và nhược điểm của các cách tiếp cận phản hồi khác nhau
- Cách chuyển tiếp thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn
- Giao dịch phần mềm và công cụ phản hồi dữ liệu bạn có thể sử dụng
Bây giờ, đây là những gì tôi muốn biết…
Làm thế nào để bạn kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.
