Cách kết hợp các chỉ báo giao dịch giống như một chuyên gia

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Trong khóa đào tạo hôm nay, bạn sẽ học cách kết hợp các chỉ báo giao dịch như một chuyên gia, vì vậy bạn có thể sắp xếp thời gian vào và ra của mình tốt hơn để có được kết quả giao dịch tốt hơn.

Nhưng trước tiên…

Hãy xem biểu đồ này ở đây và cho tôi biết điều gì sai với nó.

Đối với một số bạn, bạn có thể nghĩ:

“Này David, không có gì sai với người đàn ông này.”

“Nhìn có vẻ tốt. Nhìn vào tín hiệu của biểu đồ này, thị trường đang đi lên cao hơn. Hãy nhìn xem, RSI này đang hướng lên cao hơn, CCI đang hướng lên cao hơn, stochastic đang hướng lên cao hơn! ”

“Ồ, thị trường này chắc chắn đang tăng giá.”

Vấn đề với biểu đồ này là nhóm chỉ số này có mối tương quan với nhau.

Chúng được gọi là bộ dao động. Cách chúng được tính toán và logic đằng sau các chỉ số này phần lớn tương tự nhau.

Đó là lý do tại sao các chỉ số này, chúng đều di chuyển tương ứng vì chúng có mối tương quan với nhau.

Không phải vì tín hiệu mạnh, không phải vì thị trường sắp đi lên cao hơn, không phải vì đây là giao dịch có xác suất cao, mà là do nhóm chỉ báo này hoạt động tương tự.

Khi một cái tăng, cái kia cũng tăng theo. Khi nó đi xuống, cái này cái kia cũng đi xuống.

Đây là một sai lầm mà nhiều nhà giao dịch mắc phải khi họ sử dụng các chỉ báo. Họ chỉ ném nó trên biểu đồ của họ, tất cả đều chỉ về một hướng.

“Ồ, đây là một giao dịch xác suất cao. Mua, mua, mua! ”

Sau đó, thị trường đảo ngược, chúng bị dừng lại, và bạn tự hỏi tại sao tất cả các chỉ báo này đều nói cùng một điều.

Bạn không thể chỉ hiển thị bất kỳ chỉ báo nào như vậy trên màn hình của mình. Nó không tăng thêm giá trị cho giao dịch của bạn mà chỉ thêm cụm vào giao dịch của bạn.

Có nhiều chỉ báo hơn trên biểu đồ của bạn không có nghĩa là bạn sẽ hiểu rõ hơn về biểu đồ. Bạn sẽ không nhận được một phân tích tốt hơn. Nó không hoạt động theo cách đó.

Giống như việc cố gắng để vợ bạn có thai, bạn có thể sa thải 1 lần, 10 lần, 100 lần nhưng vẫn phải chín tháng sau mới có một em bé.

Không có nghĩa là nếu bạn bắn 500 lần, em bé sẽ lớn lên trong một tháng.

Nó không hoạt động ổn.

Càng nhiều chỉ báo mà bạn đánh vào biểu đồ của mình không có nghĩa là nó tốt hơn. Bạn phải biết mình đang làm gì.

Bây giờ câu hỏi là:

Làm cách nào để kết hợp các chỉ số giao dịch để nó tăng thêm giá trị cho giao dịch của tôi và có ý nghĩa?

Đó là những gì chúng ta sẽ đề cập bây giờ.

Cách kết hợp các chỉ số giao dịch

Cách tôi làm là tôi thích phân loại chúng theo mục đích của chúng.

Một số người thích phân loại các chỉ báo theo các danh mục như bộ dao động, khối lượng, chỉ báo xu hướng, v.v.

Tôi thích phân loại chúng theo mục đích của chúng.

Và cách để làm điều đó là bạn phải biết toán học đằng sau tất cả các chỉ số khác nhau này và logic đằng sau nó để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Tôi đã chia nhỏ hầu hết các chỉ số thành một trong bốn mục đích sau:

  • Điều kiện thị trường
  • Vùng giá trị
  • Kích hoạt mục nhập
  • Quản lý thương mại

Hãy để tôi giải thích.

1. Tình trạng thị trường

Những gì bạn muốn làm là như vậy. Xác định xu hướng và liệu thị trường có nằm trong phạm vi không. Và nếu độ biến động thấp hoặc cao.

Có nhiều chỉ báo cho điều này nhưng để đơn giản hóa điều này, tôi chỉ sử dụng đường trung bình động và phạm vi thực trung bình. Bởi vì tôi chỉ muốn minh họa khái niệm cho bạn.

Trung bình động

Đường màu đen ở đây là đường trung bình động 200 kỳ. Điều này làm là nó đo giá lịch sử.  

Nó tổng hợp các mức giá lịch sử theo thời gian.

Nếu giá giảm, nó sẽ tính toán tỷ lệ trung bình trong 200 giai đoạn qua và vẽ nó thành một đường trên biểu đồ của bạn.

Nếu giá giảm trong 200 giai đoạn qua, đường trung bình động sẽ chỉ xuống thấp hơn.

Bạn có thể sử dụng điều này như một chỉ báo để cho bạn biết liệu thị trường đang có xu hướng cao hơn hay thấp hơn.

Một cách để giải quyết vấn đề này là nếu giá nằm dưới đường trung bình động 200 kỳ, bạn có thể thấy rằng thị trường tổng thể đang trong xu hướng giảm.

Bạn muốn tìm kiếm cơ hội bán hàng như thế này ở đây.

Nói chung, giá nằm dưới đường trung bình động 200 kỳ. Khi đó bạn muốn tìm kiếm cơ hội bán hàng và điều ngược lại.

Nếu giá luôn nằm trên đường trung bình động 200 kỳ, bạn muốn tìm kiếm cơ hội mua.

Phạm vi thực trung bình

Bạn có thể nhận ra phạm vi thực trung bình.

 Bạn có thể thấy rằng chỉ báo này, ATR không tương quan với stochastic và RSI.

Lý do là chúng có mục đích khác nhau, ATR đo lường sự biến động của thị trường, trong khi hai chỉ số kia chỉ là một bộ dao động dao động trong khoảng từ 0 đến 100.

Chúng ta có thể thấy ở đây rằng dòng ở đây đang giảm dần theo thời gian.

Nó cho bạn biết điều gì?

Nó cho bạn biết rằng theo thời gian, sự biến động của thị trường đang giảm dần. Nó không liên quan gì đến xu hướng. Nó chỉ đo lường sự biến động.

Thứ này nói lên điều gì?

Điều này cho bạn biết rằng phạm vi của các nến trên biểu đồ bên trái là lớn:

Bạn có thể thấy rằng đây là những gì ATR làm. Nó giúp bạn xác định sự biến động của thị trường cho dù nó cao hay thấp và sau đó có thể bạn có thể sử dụng nó cho chiến lược giao dịch thích hợp cho những điều kiện thị trường khác nhau này.

2. Vùng giá trị

Bạn có thể tự hỏi, áp lực mua hoặc bán tiềm năng có thể đến từ đâu?

Bạn có thể sử dụng một công cụ như đường trung bình động hoặc ngẫu nhiên.

Hãy để tôi giải thích.

Ví dụ:

Bạn nhận thấy cách giá tôn trọng đường trung bình động 50 kỳ:

Đường trung bình động 50 kỳ đang hoạt động như một vùng giá trị nơi áp lực mua tiềm ẩn có thể xuất hiện.

Bạn cũng có thể sử dụng một công cụ như ngẫu nhiên, bất cứ khi nào giá dưới 20 cũng có thể là một vùng giá trị.

Đây là hai chỉ báo khác nhau để giúp bạn xác định một vùng giá trị trên biểu đồ.

Về bản chất, khu vực giá trị cho bạn biết nơi bạn nên mua hoặc bán.

Trong khi các công cụ thị trường theo xu hướng giúp xác định tình trạng thị trường, nó cho bạn biết phải làm gì.

Bạn nên mua hay bán. Do đó, giá trị diện tích cho bạn biết nơi mua, nơi bán.

3. Kích hoạt mục nhập

Khi bạn có các yêu cầu thiết lập giao dịch của mình. Yếu tố kích hoạt mục nhập của bạn để giúp bạn tham gia giao dịch là gì?

Đối với nhiều nhà giao dịch, đây có thể là một mô hình nến đơn giản giống như một cái búa hoặc một ngôi sao băng.

Nhưng bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo để đưa bạn vào giao dịch như một yếu tố kích hoạt như chỉ số sức mạnh tương đối và kênh Donchian.

Đây là một ví dụ:

Sử dụng RSI, bạn có thể mua khi RSI vượt qua 3.0

Đó là một cách để phục vụ như một kích hoạt mục nhập. Nếu bạn nghĩ về điều này, những gì RSI làm là nó đo lường động lượng trên thị trường.

Khi chỉ báo RSI vượt qua trên 30, nó cho bạn biết rằng có động lực tăng giá đến với thị trường và bạn có thể mua khi nó vượt qua ngưỡng 30.

Đây là một cách khách quan để tham gia giao dịch với tư cách là một kích hoạt vào lệnh.

Tương tự đối với ngẫu nhiên, bạn có thể sử dụng nó làm công cụ kích hoạt mục nhập với các điểm cắt ngẫu nhiên trên 30.

Kênh Donchian, những gì nó làm là nó đo mức cao nhất trong 20 tuần và mức thấp nhất trong 20 tuần theo mặc định.

Nếu bạn muốn giao dịch breakout, bạn có thể sử dụng kênh Donchian, nó sẽ giúp bạn.

Bất cứ khi nào giá chạm vào đường màu xanh lam phía trên cho bạn biết rằng nó đã đạt mức cao nhất trong 20 ngày, có thể có một kích hoạt vào lệnh.

4. Quản lý thương mại

Cuối cùng, nhóm chỉ báo cuối cùng để giúp bạn quản lý giao dịch của mình, để đặt cắt lỗ, đặt lợi nhuận mục tiêu hoặc cắt lỗ theo đường mòn, bạn có thể sử dụng điểm dừng đèn chùm, điểm trục, ATR. Vân vân.

Giả sử chúng ta đang đi với một điểm xoay. Đây là thứ được sử dụng phổ biến. Tôi chỉ sẽ tìm ra tiêu chuẩn điểm trục.

Chúng tôi sẽ thấy một loạt các đường trên biểu đồ của bạn. Bạn có thể bỏ qua tất cả các dòng trước đó vì nó không liên quan.

Cách hoạt động của điểm trục là nó lấy giá đóng cửa cao, thấp của ngày hôm trước và sau đó vạch ra mức hỗ trợ và kháng cự trong ngày.

Điều này cho bạn biết là dựa trên giá của ngày hôm trước, đây là trục hiện tại cho ngày hôm nay. Bạn có thể tìm thấy mức kháng cự ở mức này và mức hỗ trợ ở mức này.

Đây là cách hoạt động của điểm xoay. Bạn cũng có thể sử dụng điều này làm lợi nhuận mục tiêu để thoát khỏi giao dịch của mình.

Hãy để tôi chỉ cho bạn biết điểm dừng của Chandelier có nghĩa là gì.

Điều gì xảy ra là bạn nhìn thấy đường màu xanh và đường màu hồng này. (Các cài đặt tôi sử dụng là 22, 20, 3).

Trước đó, chúng ta đã nói về ATR đo lường sự biến động trên thị trường.

Khi bạn theo dõi lệnh cắt lỗ của mình, bạn không muốn đặt lệnh cắt lỗ quá chặt chẽ bởi vì có thể chỉ là một mức tăng đột biến do sự biến động của thị trường và nó bị dừng lại.

Một cách để thực hiện là sử dụng sự biến động của thị trường để theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn. Những gì bạn có thể làm là bạn có thể sử dụng điểm dừng của đèn chùm.

Nó thêm bội số vào giá trị ATR này.

Ví dụ, trên thị trường bạn đã thấy trước đó, tôi đã sử dụng 3 ATR.

Hãy gọi mức thấp nhất là X. Bạn thêm vào 3 ATR và giá trị này, giả sử nó được gọi là Y.

Từ mức cao nhất đến mức thấp nhất này là 3ATR.

Những gì đèn chùm dừng làm là nó cung cấp cho bạn một mức để theo dõi điểm dừng lỗ của bạn.

Bạn có thể đi theo xu hướng trên thị trường. Vì vậy, khi giá đi xuống, đường màu hồng cũng giảm theo.

Điều này rất hữu ích để biết các xu hướng trên thị trường. Đó là cách hoạt động của chỉ báo này.

Kết hợp chỉ báo tốt nhất

Sự kết hợp chỉ số tốt nhất là gì? Làm thế nào để bạn kết hợp các chỉ số?

Hướng dẫn chung là:

  • Biết mục đích
  • 1 chỉ số từ mỗi danh mục
  • Không quá 3 chỉ số

Tôi sẽ giải thích.

Biết mục đích

Bạn phải biết mục đích. Bạn đang cố gắng đạt được điều gì với các chỉ số của mình? Bạn đang cố gắng xác định xu hướng? Bạn đang cố gắng sử dụng nó như một kích hoạt mục nhập?

Bạn có đang sử dụng nó để xác định vùng giá trị không? Mục đích là gì? Bạn phải biết mục đích.

1 chỉ số từ mỗi danh mục

Chỉ chọn một chỉ báo từ mỗi danh mục sớm, trước đó bạn đã thấy nhiều sai lầm mà nhà giao dịch mắc phải, ba chỉ báo từ cùng một danh mục không có ý nghĩa.

Không quá 3 chỉ số

Chỉ chọn một chỉ báo từ mỗi danh mục và cố gắng không có nhiều hơn ba chỉ báo trên biểu đồ của bạn.

Đối với tôi, tôi sử dụng một hoặc hai và đôi khi không có gì cả. Nó phụ thuộc.

Nếu bạn là một nhà giao dịch hành động giá, tôi sẽ nói một hoặc hai chỉ báo là quá đủ để bổ sung cho phân tích giao dịch hành động giá của bạn.

Ví dụ số 1 (giao dịch xoay vòng trong thị trường có xu hướng):

Nếu bạn đang tìm cách nắm bắt sự thay đổi trong thị trường có xu hướng. Bạn có thể sử dụng 3 chỉ số sau:

  • Trung bình động
  • Chỉ báo sức mạnh tương đối
  • Pivot Points

Hãy để tôi chỉ cho bạn và tôi sẽ giải thích tại sao.

Chúng tôi đã nói về RSI, tôi thích sử dụng RSI 10 kỳ vì nó phản hồi nhanh hơn và có tính đến dữ liệu hai tuần.

Tôi thích sử dụng 20-kỳ cho ATR.

Chúng tôi sẽ sử dụng ba chỉ báo: Đường trung bình động, RSI, điểm trục.

Chúng tôi đang sử dụng đường trung bình động này để xác định xu hướng cho chúng tôi vì giá nằm trên đường 200 EMA, chúng tôi có thể kết luận rằng đó là một xu hướng tăng. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội mua.

Tiếp theo, chúng tôi đang sử dụng RSI làm tín hiệu vào lệnh để tham gia giao dịch. Tín hiệu vào có thể là RSI dưới 30.

Hiện tại, RSI vẫn chưa ở dưới mức 30. Nếu nó đi xuống dưới 30 và tăng vọt lên cao hơn. Chúng tôi sẽ nhập cuộc lâu dài. Điều đó giúp chúng tôi xác định vùng giá trị và kích hoạt mục nhập.

Vùng giá trị là RSI dưới 30. Kích hoạt vào lệnh là RSI vượt trở lại trên 30.

Chúng tôi có thể sử dụng điểm xoay để giúp chúng tôi xác định nơi thị trường có thể tìm thấy áp lực bán tiềm năng và xác định các mức để chốt lời. Nó có thể là R1, R2, R3.

Bạn có thể thấy tất cả các chỉ số khác nhau này có mục đích như thế nào không?

Ví dụ số 2 (giao dịch đột phá biến động thấp)

Giả sử bạn đang tìm kiếm một giao dịch đột phá có độ biến động thấp.

Điều bạn muốn làm ở đây là lấy chỉ báo ATR để giúp bạn xác định sự biến động trên thị trường.

Chúng ta có thể thấy rằng mức độ biến động trên thị trường rất thấp, gần mức thấp nhất trong nhiều năm.

Kênh Donchian có thể đóng vai trò như một yếu tố kích hoạt để tham gia giao dịch. Như bạn có thể thấy ở đây, giá phá vỡ bên dưới đường màu xanh lam này, nó chạm mức thấp nhất của đường màu xanh lam. Nó cho bạn biết rằng nó đã đạt mức thấp nhất trong 20 tuần.

Đây có thể là một giao dịch đột phá có độ biến động thấp. Giá đã phá vỡ mức thấp nhất trong 20 tuần trong một môi trường ít biến động.

Sau đó, bạn có thể sử dụng các điểm dừng của đèn chùm để theo dõi điểm dừng lỗ của mình.

Hoặc bạn có thể sử dụng đường trung bình động 50 kỳ và chỉ thoát với mức giá trên nó.

Bạn có thể thấy cách đường trung bình động, ATR và kênh Donchian, được kết hợp để tạo thành một thiết lập giao dịch. Tôi hy vọng điều này có ý nghĩa.

Bây giờ chúng ta hãy tóm tắt lại …

Tóm tắt

  • Các chỉ số khác nhau có các mục đích khác nhau
  • Biết bạn cần gì
  • 1 chỉ số từ mỗi danh mục
  • Không quá 3 chỉ số

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex



Leave a Comment

You cannot copy content of this page