Để tôi hỏi bạn:
Bạn có bị dừng giao dịch chỉ để xem thị trường đảo ngược theo hướng của bạn không?
Hoặc có lẽ bạn cố gắng đi theo một xu hướng chỉ để dừng lại trên đường thoái lui.
Và bạn đang cảm thấy…
“Argh, thị trường bị gian lận!”
Đó là bởi vì bạn đặt lệnh cắt lỗ của mình ở cùng mức với mọi người – và điều đó khiến bạn trở thành mục tiêu dễ dàng cho một cuộc săn tìm điểm dừng.
Nhưng đừng lo lắng, tất cả điều này sẽ thay đổi.
Bởi vì trong bài đăng này, bạn sẽ học cách đặt mức cắt lỗ thích hợp để bạn có thể giảm rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận và tránh ngừng săn .
Nghe hay đấy?
Sau đó, tiếp tục đọc…
Tại sao sử dụng lệnh cắt lỗ là công cụ giao dịch tốt nhất của bạn
Lệnh cắt lỗ giúp bạn thoát khỏi giao dịch khi nó đi ngược lại với bạn.
Một ví dụ:
Bạn mua cổ phiếu Apple ở mức 100 đô la và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 90 đô la. Điều này có nghĩa là nếu Apple giao dịch ở mức thấp nhất là 90 đô la, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình ngay lập tức, hạn chế khoản lỗ của bạn ở mức 10 đô la (giả sử không có trượt giá).
Và không chỉ vậy…
Các lợi ích của việc cắt lỗ bao gồm:
- Ngăn bạn thổi bay tài khoản giao dịch của mình
- Hạn chế tổn thất của bạn
- Sống để “chiến đấu” một ngày khác
Bạn có thể coi cắt lỗ như một khoản bảo hiểm. Bạn không thích trả những khoản phí bảo hiểm nhỏ, nhưng bạn vui vì bạn đã có nó khi sh * t chạm hàng rào.
Đó là thứ tôi nghĩ:
Và đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo…
Nếu bạn không thể chịu một khoản lỗ nhỏ thì sớm muộn bạn cũng sẽ lãnh mẹ của tất cả các khoản lỗ. – Ed Seykota
Hiện nay…
Bạn biết tầm quan trọng của việc dừng lỗ. Hãy tìm hiểu cách bạn có thể đặt một mức cắt lỗ thích hợp.
Cách đặt cắt lỗ để giảm rủi ro
Tôi sẽ chia sẻ với bạn 3 cách để làm điều đó:
- Biến động dừng
- Thời gian dừng lại
- Cấu trúc dừng
Biến động dừng
Điểm dừng biến động có tính đến sự biến động của thị trường.
Một chỉ báo đo lường sự biến động là Phạm vi thực trung bình (ATR), có thể giúp đặt điểm dừng lỗ của bạn.
Bạn cần xác định giá trị ATR hiện tại và nhân nó với hệ số bạn chọn. 2ATR, 3ATR, 4ATR, v.v.
Trong ví dụ trên, ATR là 71 pips.
Vì vậy, nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ là 2ATR, hãy lấy 2 * 71 = 142 pips
Điểm dừng lỗ của bạn là 142 pips kể từ lần nhập của bạn.
Ưu điểm:
- Mức cắt lỗ của bạn dựa trên sự biến động của thị trường
- Một cách khách quan để xác định bạn cần bao nhiêu “bộ đệm” từ mục nhập của mình
Nhược điểm:
- Nó là một chỉ báo tụt hậu vì nó dựa trên giá trong quá khứ
Thời gian dừng lại
Thời gian dừng xác định thời điểm bạn thoát khỏi giao dịch của mình dựa trên thời gian.
Thay vì thoát khỏi giao dịch của bạn dựa trên giá, bạn thoát khỏi giao dịch của mình sau khi X khoảng thời gian trôi qua.
Bạn cần xác định thời gian bạn sẽ cho phép trước khi thoát khỏi nó.
Một ví dụ:
Bạn đã thực hiện một giao dịch ngắn hạn tại vùng kháng cự. Nhưng sau 5 ngày, nó sẽ không đi đến đâu, vì vậy bạn thoát khỏi giao dịch của mình.
Ưu điểm:
- Bạn giảm lỗ
- Nếu bạn có hồ sơ giao dịch , bạn có thể xác định khoảng thời gian tối ưu để giao dịch của mình
Nhược điểm:
- Bạn có thể thoát sớm chỉ để thấy giá di chuyển có lợi cho bạn
Cấu trúc dừng
Một lệnh dừng cấu trúc sẽ tính đến cấu trúc của thị trường và đặt lệnh dừng lỗ của bạn cho phù hợp.
Một ví dụ…
Hỗ trợ là khu vực mà giá có thể giao dịch cao hơn. Nói cách khác, đó là một “rào cản” ngăn giá tiếp tục giảm.
Do đó, việc dừng lỗ của bạn dưới Hỗ trợ là rất hợp lý. Ngược lại đối với Kháng chiến.
Đây là ý tôi:
Bạn muốn đặt lệnh dừng lỗ ở nơi có một cấu trúc trên thị trường có thể hoạt động như một “rào cản” đối với bạn.
Dưới đây là video đào tạo giải thích chi tiết hơn về khái niệm này…
Ưu điểm:
- Bạn biết chính xác khi nào bạn sai vì cấu trúc thị trường đã bị phá vỡ
- Bạn đang sử dụng “rào cản” trên thị trường để ngăn giá chạm điểm dừng của bạn
Nhược điểm:
- Bạn cần cắt lỗ rộng hơn nếu cấu trúc của thị trường lớn (điều này dẫn đến quy mô vị thế nhỏ để giữ cho rủi ro của bạn không đổi)
Hiện nay…
Bạn vừa học được 3 cách mới để đặt lệnh dừng lỗ ban đầu.
Bạn đang tự hỏi:
Làm cách nào để theo dõi lợi nhuận khi giá có lợi cho tôi?
Đọc tiếp…
Cách đặt lệnh cắt lỗ theo dõi để tối đa hóa lợi nhuận của bạn
Hiểu điều này.
Một lệnh dừng lỗ sau đó sẽ tối đa hóa lợi nhuận của bạn và cho phép bạn nắm bắt các xu hướng lớn . Nhưng với chi phí của một tỷ lệ chiến thắng thấp hơn.
Nếu đây là thứ dành cho bạn, thì đây là 6 cách để làm điều đó:
- Phá vỡ cấu trúc
- Trung bình động đóng
- Đường trung bình động chéo
- X mức cao / thấp
- Phạm vi thực trung bình từ đỉnh đến đáy
- Đường xu hướng
Kết cấu
Bạn biết xu hướng tăng bao gồm các mức cao hơn và mức thấp hơn.
Bạn có thể sử dụng nó để theo dõi lệnh dừng lỗ của mình dưới mức dao động thấp trước đó, cho đến khi nó bị phá vỡ.
Trong một xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng nó để theo dõi mức dừng lỗ của mình trên mức cao trước đó, cho đến khi nó bị phá vỡ.
Một cái gì đó như thế này…
Điều này hoạt động tốt nhất khi hành động giá rõ ràng, với các mức cao và thấp dao động rõ ràng.
Nếu hành động giá không quá rõ ràng, thì đây là lúc các đường trung bình động có thể giúp…
Trung bình động
Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của các nhà giao dịch hỏi tôi, Rayner, đâu là đường trung bình động tốt nhất?
Sự thật là không có đường trung bình động tốt nhất .
Bạn cần hiểu chúng chỉ đơn giản là những công cụ giúp bạn giao dịch.
Vậy tôi sử dụng đường trung bình nào?
Bạn có thể cân nhắc sử dụng:
- 20ma nếu bạn muốn đi theo xu hướng ngắn hạn
- 100ma nếu bạn muốn đi theo xu hướng trung hạn
- 200ma nếu bạn muốn đi theo xu hướng dài hạn
Đây là một vài ví dụ…
Xu hướng ngắn hạn tại (BCO / USD): Xu hướng trung hạn tại (DE10YEUR): Xu hướng dài hạn tại (USD / JPY): Hoặc, bạn có thể sử dụng sự giao nhau của đường trung bình để thoát khỏi giao dịch của mình.
Đường trung bình động chéo
Bạn sẽ sử dụng đường trung bình động nhanh hơn so với đường trung bình động chậm hơn.
Nếu đường trung bình động nhanh hơn cắt xuống dưới đường trung bình động chậm hơn, bạn thoát khỏi vị thế mua của mình.
Nếu đường trung bình động nhanh hơn cắt trên đường trung bình động chậm hơn, bạn thoát khỏi vị thế bán của mình.
Có vô số hoán vị ở đây, nhưng với mục đích minh họa, tôi đang sử dụng 5ma & 20ma.
Như hình bên dưới:
Sự giao nhau của đường trung bình động rất hữu ích khi giá có một đợt giảm và di chuyển đến nó.
Tuy nhiên, nếu giá đi theo đường parabol, các đường trung bình động sẽ làm thị trường tụt hậu và có nguy cơ thu lại một phần lợi nhuận.
Đây là lúc bạn nên cân nhắc việc theo dõi…
X giai đoạn cao / thấp
X ở đây là do bạn xác định. Bạn có thể sử dụng 1,2,3, v.v.
Nếu X là 1, bạn sẽ đi xuống dưới mức thấp của ngày hôm trước.
Nếu X là 2, bạn sẽ đi xuống dưới mức thấp nhất trong 2 ngày trước đó.
Bạn có được ý tưởng.
Vì thế…
Khi giá đi theo đường parabol, đây là lúc việc theo dõi lệnh cắt lỗ của bạn với mức cao / thấp trong X giai đoạn có thể hữu ích.
Giá có dạng parabol khi bạn nhận thấy phạm vi của các thanh lớn hơn theo hướng của xu hướng và góc ngày càng dốc.
Đó là thứ tôi nghĩ:
Các chuyển động của parabol có thể mang tính chủ quan. Một cách bạn có thể xác định là sử dụng đường xu hướng, đây là cách…
Đường xu hướng
Đường xu hướng giúp xác định xu hướng trên thị trường bằng cách kết nối các mức cao / thấp.
Nhưng khi bạn bắt đầu vẽ lại đường xu hướng của mình vì xu hướng ngày càng dốc, rất có thể bạn đang ở trong một động thái parabol.
Và khi giá phá vỡ đường xu hướng gần đây, bạn có thể tìm cách thoát khỏi giao dịch của mình.
Đó là thứ tôi nghĩ…
Xu hướng parabol trên (USD / MXN): Xu hướng parabol trên (USD / RUB): Đây là giao dịch được thực hiện bởi Dan Zanger, giải thích thêm:
Hiện nay…
Các kỹ thuật được dạy trước đó yêu cầu một yếu tố tùy ý.
Nếu bạn là người thích thoát khỏi giao dịch của mình một cách có hệ thống, thì kỹ thuật tiếp theo có thể khiến bạn quan tâm.
Phạm vi thực trung bình (ATR) từ đỉnh đến đáy
Cách tiếp cận này được sử dụng bởi những Người theo xu hướng có hệ thống, những người thoát khỏi giao dịch của họ dựa trên việc giá dịch chuyển X ATR ra khỏi đỉnh / đáy của họ.
X có thể là bội số của 1,2,3, v.v.
Nếu X là 1, thì điểm dừng lỗ của bạn cách đỉnh 1 ATR.
Nếu X là 2, thì điểm dừng lỗ của bạn cách đỉnh 2 ATR.
Bạn sẽ có được điểm.
Trong cuốn sách của mình, Theo xu hướng , Andreas Clenow sử dụng 3 ATR tính từ đỉnh để theo dõi điểm dừng lỗ của mình.
Đây là một ví dụ:
Cách tiếp cận này sẽ phù hợp với bạn nếu bạn đang giao dịch có hệ thống.
Hiện nay:
Bạn đã học được 6 cách để theo dõi lệnh cắt lỗ để có lợi nhuận tối đa.
Có lẽ bạn đang tự hỏi…
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn theo dõi lệnh cắt lỗ của mình, tôi có thể có lợi nhuận mục tiêu cố định không?
Có, bạn có thể.
Và đây là những gì bạn sẽ học tiếp theo…
Cách đặt mục tiêu lợi nhuận để cải thiện tính nhất quán trong giao dịch của bạn
Bằng cách đặt mục tiêu lợi nhuận, bạn sẽ tăng tỷ lệ chiến thắng của mình, nhưng đồng nghĩa với việc lợi nhuận thấp hơn.
Nếu đây là thứ dành cho bạn, đây là 3 cách bạn có thể làm:
- Hỗ trợ & Kháng cự
- Chỉ báo RSI
- Phần mở rộng Fibonacci
Hỗ trợ & Kháng cự
Hãy tưởng tượng:
Bạn dài, người bán sẽ đi vào đâu?
Bạn thấp, người mua sẽ đến ở đâu?
Đây là một manh mối…
Vùng hỗ trợ là vùng tiềm ẩn áp lực mua để đẩy giá lên cao hơn.
Vùng kháng cự là vùng tiềm ẩn áp lực bán để đẩy giá xuống thấp hơn.
Điều này có nghĩa là nếu bạn mua, bạn nên thận trọng khi chốt lời ở mức kháng cự gần nhất.
Và nếu bạn đang bán khống, thì nên thận trọng khi chốt lời ở mức hỗ trợ gần nhất.
Một ví dụ:
Chỉ báo RSI
Hoặc là…
Bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI để xác định các vùng quá mua và quá bán (trên 70 đối với mua quá mức, dưới 30 đối với quá bán). Đây cũng có thể hoạt động như Hỗ trợ & Kháng cự trên thị trường.
Tôi đã học kỹ thuật này từ Steve Burns, trong cuốn sách của ông ấy, Đường trung bình động 101 .
Đây là một ví dụ:
Cách tiếp cận này hoạt động tốt khi thị trường đang ở trong một phạm vi, hoặc xu hướng yếu.
Nhưng những gì về thị trường xu hướng?
Đây là lúc tiện ích mở rộng Fibonacci có thể hữu ích…
Phần mở rộng Fibonacci
Các cấp độ mở rộng phổ biến hơn là 127, 162 và 200.
Xem video dưới đây để tìm hiểu cách sử dụng tiện ích mở rộng Fibonacci để đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Có thể bạn đang tự hỏi:
David, tôi có thể chiếm một nửa vị trí của mình tại một mục tiêu cố định và để phần còn lại đi theo xu hướng không?
Tất nhiên, và đây là cách bạn làm…
Làm thế nào để thu lợi nhuận một phần và bắt kịp xu hướng?
Trong cuốn sách, Nghệ thuật và Khoa học của Phân tích Kỹ thuật , Adam Grimes giải thích cách anh ta thoát khỏi vị trí của mình với phần thưởng rủi ro 1: 1 và để cho vị trí còn lại tiếp tục.
Điều này giúp cải thiện tính nhất quán trong giao dịch của anh ấy và mang lại cho anh ấy một đường cong vốn chủ sở hữu mượt mà hơn.
Đây là cách bạn có thể làm điều đó:
- Chốt lời tại Hỗ trợ & kháng cự gần nhất
- Vượt qua vị trí còn lại bằng cách sử dụng cắt lỗ theo sau (như đường trung bình động)
Nó trông giống như thế này…
Ưu điểm:
- Cải thiện tính nhất quán giao dịch của bạn
- Cơ hội đi đầu xu hướng
- Tâm lý dễ dàng hơn khi bạn kiếm được một số lợi nhuận
Nhược điểm:
- Lợi nhuận thấp hơn khi bạn thoát khỏi vị thế một phần
Các câu hỏi thường gặp
# 1: Làm cách nào tôi có thể theo dõi lệnh dừng lỗ của mình bằng cách sử dụng đường trung bình động hoặc sự giao nhau của nó?
Bạn sẽ thoát khỏi giao dịch khi giá đóng cửa vượt ra ngoài đường trung bình động hoặc khi đường trung bình động hình thành ngược với hướng giao dịch của bạn.
# 2: Tôi có cần EA (Cố vấn chuyên gia) để theo dõi lệnh dừng lỗ của mình bằng cách sử dụng đường trung bình hoặc sự giao nhau của nó không?
Không, bạn không cần phải sử dụng bất kỳ EA nào để theo dõi lệnh cắt lỗ của mình. Thời điểm hình thành sự giao nhau của đường trung bình động, bạn có thể thoát giao dịch theo cách thủ công.
# 3: Có cách nào tốt nhất để thoát khỏi giao dịch không?
Thực ra không có cách tiếp cận tốt nhất nào. Bạn sẽ phải tìm ra cách tiếp cận nào phù hợp với mình tùy thuộc vào mục tiêu của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn đi theo xu hướng, bạn có thể sử dụng đường trung bình. Nếu bạn muốn chụp một cú xoay, thì bạn sẽ sử dụng mức cao / thấp của cú đánh làm mục tiêu có thể
Phần kết luận
Có nhiều cách bạn có thể thoát khỏi giao dịch của mình và không có đúng hay sai.
Nếu bạn là một nhà giao dịch đang tìm kiếm sự nhất quán trong giao dịch , thì việc chốt lời một phần sẽ phù hợp với bạn.
Nếu bạn là một nhà giao dịch đang tìm cách tăng lợi nhuận ròng của mình, thì việc đi theo xu hướng với kích thước vị thế đầy đủ sẽ có ý nghĩa.
Làm theo chiến lược của nhà giao dịch khác một cách mù quáng sẽ không hiệu quả về lâu dài. Cuối cùng, bạn cần phải tìm ra cách tiếp cận phù hợp với tính cách, niềm tin về thị trường và mục tiêu giao dịch của bạn.
Bây giờ, đây là những gì tôi muốn biết…
Làm cách nào để bạn đặt điểm dừng lỗ trong giao dịch?
Để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn…
