Vấn đề là như thế này…
Bất cứ khi nào bạn nghe ai đó nói về giao dịch hành động giá, bạn biết rằng nó luôn chỉ là sơ suất.
Họ nói về những thứ như Hỗ trợ và Kháng cự , Búa , v.v.
Bạn biết đấy, chỉ là những thứ cơ bản ở cấp độ bề mặt nghiệp dư.
Nhưng khi bạn đi sâu hơn vào giao dịch hành động giá…
Bạn nhận ra rằng có cả một thế giới – một khía cạnh hoàn toàn mới đối với nó.
Ví dụ…
Làm thế nào để bạn biết liệu mức hỗ trợ sẽ phá vỡ hay không?
Làm thế nào để bạn xác định các thiết lập giao dịch có phần thưởng cao rủi ro thấp ?
Làm thế nào để bạn biết các nhà giao dịch khác đặt lệnh cắt lỗ của họ ở đâu để bạn không đặt chúng ở cùng một nơi và không bị dừng lại cùng nhau?
Đó là lý do tại sao giao dịch hành động giá không chỉ là hỗ trợ và kháng cự và một số mẫu hình nến cơ bản.
Và tôi muốn chia sẻ nhiều hơn với bạn ngay bây giờ.
Bắt đầu nào…
Hành động giá Mẹo giao dịch số 1: Đừng đặt lệnh cắt lỗ của bạn ở nơi mà mọi người khác đang đặt của họ
Bí quyết đầu tiên của giao dịch price action là bạn không muốn đặt lệnh cắt lỗ của mình ở mức mà mọi người khác đang đặt của họ.
Những người khác đặt lệnh dừng lỗ ở đâu?
Nếu bạn đã nghiên cứu sách giáo khoa và các khóa học…
Họ yêu cầu bạn đặt lệnh dừng lỗ ngay trên ngưỡng kháng cự trông giống như thế này…
Bởi vì đó là những gì sách giáo khoa nói!
Sau đó điều gì xảy ra?
Bạn có thể thấy thị trường thoái lui thấp hơn một chút và chạm vào cụm điểm dừng ở trên và sau đó tiếp tục thấp hơn.
Đây là ý tôi…
Một vi dụ khac…
Giá đi vào vùng hỗ trợ và các nhà giao dịch nhìn thấy một mô hình nhấn chìm tăng giá tại đây…
Bạn có thể nghĩ, “thị trường đang tăng cao, đã đến lúc mua! mua! mua!”
Vì các nhà giao dịch sợ bỏ lỡ một động thái…
Họ không muốn chờ đợi, họ mua trước.
Hiện nay…
Họ đặt lệnh cắt lỗ ở đâu?
“Này, tôi nghĩ sách giáo khoa nói rằng hãy đặt bên dưới hỗ trợ!”
Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Thị trường dao động xuống thấp hơn…
Nhấn điểm dừng lỗ của bạn…
Sau đó, các cuộc biểu tình lên cao hơn…
Bạn có thể thấy điểm tôi đang cố gắng mang lại không?
Bất cứ khi nào bạn đặt lệnh dừng lỗ…
Quy tắc vàng là:
- Bạn muốn đặt lệnh dừng lỗ của mình ở mức mà nếu giá đạt đến nó, sẽ làm mất hiệu lực ý tưởng giao dịch của bạn
- Điểm dừng lỗ của bạn phải cách xa cấu trúc thị trường Đây là bản hack giao dịch hành động giá đầu tiên mà tôi dành cho bạn.
Kế tiếp…
Hành động giá Mẹo giao dịch # 2: Bứt phá giao dịch khi tích lũy
Bất cứ khi nào bạn giao dịch đột phá , bạn muốn giao dịch nó với một khoản tích lũy.
Nhưng trước tiên…
Trước tiên, hãy để tôi chia sẻ với bạn cách không giao dịch breakout.
Làm thế nào để không giao dịch đột phá
Giả sử thị trường nằm trong phạm vi như thế này và vượt qua ngưỡng kháng cự:
Bạn không muốn mua breakout vào thời điểm này.
Tại sao?
Một vài lý do:
1. Thị trường đã di chuyển một khoảng cách khá xa trong một khoảng thời gian ngắn
Thị trường cần thở.
Thị trường có thể kéo lùi hoặc thậm chí thoái lui cùng nhau.
Nếu bạn không tin tôi…
Đi đến đường đua ngay bây giờ và chạy nước rút 100 mét.
Nói cho tôi biết, trên mốc 100 mét …
Bạn vẫn còn cảm thấy mình có thể chạy nước rút thêm 100 mét nữa hay nghỉ ngơi?
Vì vậy, trong giao dịch cũng vậy.
Khi thị trường biến động quá nhanh hoặc quá sớm, nó cũng cần phải xả hơi.
2. Mua breakout có tích lũy mang lại cho bạn phần thưởng rủi ro tốt hơn
Nếu bạn mua vào lần đột phá này, thì đâu là nơi hợp lý để đặt lệnh cắt lỗ của bạn?
Có lẽ ở đâu đó ở đây?
Từ quan điểm rủi ro thành phần thưởng, mức dừng lỗ của bạn là rất rộng.
Điều này có nghĩa là thị trường phải di chuyển rất nhiều để bạn có thể hòa vốn.
Bây giờ nếu bạn nhớ lại…
Bất cứ khi nào bạn giao dịch đột phá, bạn muốn giao dịch nó với một khoản tiền tích lũy.
Vậy tích tụ là gì?
Tích tụ là gì
Tích lũy là khi thị trường hợp nhất rất chặt chẽ như thế này…
Bạn có thể thấy sự khác biệt?
Với một khoản tiền tích lũy, bạn thực sự có thể tham chiếu mức thấp của nó để đặt mức cắt lỗ của mình (và không còn phải tham chiếu vùng hỗ trợ ban đầu)…
Từ quan điểm rủi ro thành phần thưởng, mức dừng lỗ của bạn hiện đã chặt chẽ hơn.
Vì vậy, thị trường không phải di chuyển quá nhiều có lợi cho bạn để bạn có thể hòa vốn.
Ngoài ra, sự tích tụ cũng là một dấu hiệu của sức mạnh.
Bất cứ khi nào bạn thấy thị trường đi vào một mức kháng cự quan trọng và dao động xung quanh nó…
Có người mua sẵn sàng mua với giá cao hơn!
Một ví dụ là Bitcoin:
Nếu bạn đã đọc hành động giá, các manh mối đã ở đó.
Không có gì đảm bảo, nhưng bạn có thể thấy có một khu vực hỗ trợ ở mức 6.000…
Một hình tam giác giảm dần khá đẹp và nếu bạn nghĩ về nó…
Đây là sự tích tụ mà tôi đã đề cập trước đó…
Một sự hợp nhất chặt chẽ tốt đẹp.
Bởi vì nếu giá bị phá vỡ, bạn đặt lệnh cắt lỗ ở đâu?
Bạn không phải đặt nó ở mức rất cao nữa vì bạn chỉ có thể tham khảo từ điều này
đu cao qua đây…
Có ý nghĩa?
Hiện nay…
Bạn không muốn rút ngắn vào thời điểm này ở đây…
Tại sao?
Bởi vì thị trường đã di chuyển quá nhanh.
Bạn không có nơi nào hợp lý để đặt lệnh dừng lỗ.
Một lần nữa, nếu bạn sử dụng mức ban đầu làm điểm dừng lỗ, mức gần nhất sẽ ở mức cao này…
Điều này rất xa vời và từ quan điểm rủi ro thành phần thưởng, nó không hấp dẫn lắm.
Hành động giá Mẹo giao dịch # 3: Cách Giao dịch Đảo chiều
Nếu bạn muốn giao dịch đảo ngược …
Bạn muốn thấy động thái “quá nhanh, quá sớm” sẽ xảy ra.
Bởi vì nếu thị trường di chuyển quá nhanh, rất có thể thị trường sẽ đảo chiều.
Hãy để tôi minh họa…
Bạn muốn thấy một động thái quyền lực mạnh mẽ sắp tới một cấp độ.
Đây là nơi thân nến lớn và mạnh.
Bạn không muốn thấy sự tích tụ nếu bạn đang giao dịch đảo ngược, bởi vì bạn không giao dịch đột phá.
Hiện nay…
Không có gì đảm bảo, tất cả chỉ là về xác suất .
Nhưng đây là những thứ đã làm việc cho tôi.
Trong ví dụ này…
đây là một động thái quyền lực khá mạnh vào cấu trúc thị trường tại vùng kháng cự.
Chú ý độ đậm của nến.
Không có sự tích lũy nào ở đây, đó chỉ là một động thái quyền lực mạnh mẽ.
Vì vậy, bất cứ khi nào bạn nhận được những động thái như vậy…
Tất cả những gì còn lại cần làm là chờ đợi giá từ chối, một mô hình nến đảo chiều để đưa giao dịch theo hướng ngược lại.
Trong ví dụ này, bạn có thể thấy một lực mạnh di chuyển về phía hỗ trợ và tạo ra một mô hình nhấn chìm tăng giá…
Thị trường đã tăng điểm, phá vỡ theo chiều ngược lại.
Đây là những gì tôi muốn nói về một bước đi rõ ràng vào cấu trúc thị trường.
Hành động giá Mẹo giao dịch số 4: Giao dịch tại Vùng giá trị
Mẹo giao dịch hành động giá tiếp theo mà tôi dành cho bạn là bất cứ khi nào bạn nhìn vào biểu đồ…
Bạn muốn tự hỏi mình đâu là vùng giá trị.
Ý tôi là gì về diện tích giá trị?
Bất cứ khi nào bạn đến siêu thị, bạn mua táo khi đó là $ 3 hoặc $ 2.
Bạn không mua táo khi nó là 10 đô la.
Không, bạn sẽ mua giá trị và giao dịch cũng vậy, bạn muốn giao dịch từ một vùng giá trị.
Vì vậy, làm thế nào để bạn xác định giá trị?
Xác định một khu vực giá trị
Có nhiều cách bạn có thể xác định giá trị:
- Hỗ trợ và kháng cự
- Kênh đường xu hướng
- Trung bình động
- Vân vân.
Về cơ bản, các khu vực trên biểu đồ của bạn nơi thị trường có nghĩa là quay trở lại .
Vì đơn giản, đây là Đường trung bình động 50 kỳ trên palađi…
Lưu ý rằng thị trường này có xu hướng quay trở lại đường MA 50…
Từ quan điểm giao dịch hành động giá, bạn không muốn mua khi thị trường ở mức cao.
Đây là ý tôi…
Nhớ lại, trên quan điểm rủi ro-phần thưởng, mức dừng lỗ hợp lý của bạn phải nằm dưới Đường trung bình động.
Vì vậy, tôi muốn giá đi đến một vùng giá trị hướng tới Đường trung bình.
Điều này có nghĩa là tôi có thể có một lệnh dừng lỗ chặt chẽ.
Một ví dụ khác là USD / JPY:
Như tôi đã nói, Đường trung bình động chỉ là một cách để xác định vùng giá trị.
Khi giao dịch bị thay đổi, Đường trung bình động sẽ không thực sự cắt nó, vì vậy đây là nơi đường xu hướng
có thể hữu ích như được hiển thị trong ví dụ.
Trong trường hợp này, chúng ta có một đường xu hướng tăng đã được kiểm tra 4 lần, đường này cũng đóng vai trò là một vùng giá trị…
Nếu bạn định mua dài hạn, điểm dừng lỗ của bạn có thể ở đâu đó đây…
Một lần nữa, từ quan điểm rủi ro thành phần thưởng, việc mua gần khu vực giá trị thường là một trong những
những cách tốt hơn để tham gia giao dịch của bạn.
Cuối cùng…
Một thủ thuật giao dịch price action khác mà tôi muốn chia sẻ với bạn là một thuật ngữ mà tôi gọi là pullback đầu tiên.
Mẹo giao dịch hành động giá # 5: Sự thoái lui đầu tiên
Nhớ lại, bạn không muốn mua các đột phá mà không có sự tích tụ.
Nhưng sau đó một số bạn có thể nghĩ rằng…
“Nhưng Rayner! Tôi không muốn bỏ lỡ động thái, làm thế nào tôi có thể làm điều đó? ”
“Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường không quay trở lại vùng hỗ trợ?”
“Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường không quay trở lại mức kháng cự trước đó và chuyển thành hỗ trợ?”
“Tôi sẽ bỏ lỡ việc di chuyển?”
Cũng không khá…
Bởi vì đây là nơi bạn có thể tìm kiếm pullback đầu tiên.
Pullback đầu tiên
Pullback đầu tiên theo nghĩa đen là pullback đầu tiên ngoài phạm vi:
Trong trường hợp này, nó trông giống như một mô hình cờ tăng và bạn có thể tìm cách mua nếu nó phá vỡ mức cao.
Cái hay của điều này là khi bạn chờ đợi pullback đầu tiên…
Bạn có thể tham chiếu mức dao động thấp này làm điểm dừng lỗ của bạn…
Một lần nữa, bạn có thể thấy rằng các khái niệm về cơ bản đang xây dựng một khái niệm này chồng lên một khái niệm khác không?
Bây giờ, nếu bạn không đợi một đợt pullback, thì không có nơi nào hợp lý để đặt lệnh cắt lỗ của bạn.
Ngoài ra, có những nhà giao dịch khác cũng đã bỏ lỡ động thái đột phá, vì vậy người mua đang chất đống lại với nhau và đẩy làn sóng tiếp theo đi xa hơn.
Vì vậy, khi thị trường bùng phát và thực hiện đợt pullback đầu tiên, đối với tôi, đó thường là thời điểm tốt nhất để bắt đầu giao dịch.
Rõ ràng, đây là tất cả các biểu đồ được chọn từ quả anh đào để minh họa quan điểm của tôi.
Chỉ có một giáo viên ngốc mới chọn một biểu đồ đi ngược lại quan điểm của họ.
Một lần nữa, những gì tôi sẽ tìm kiếm là một phạm vi dài hạn.
Bạn có thể thấy giá nằm trong khu vực Hỗ trợ…
Sau đó, thị trường bị phá vỡ và thực hiện đợt thoái lui đầu tiên…
Đây là một dấu hiệu cho thấy vẫn có thể có một động thái mạnh xuống thấp hơn hoặc một bước di chuyển khác, trong trường hợp bạn bỏ lỡ sự bứt phá.
Mục nhập không thực sự quan trọng nhưng khái niệm pullback đầu tiên mới là điều thực sự quan trọng.
Một ví dụ khác là USD / INR phần lớn nằm trong một phạm vi và cho thấy sự đột phá với sự tích tụ…
Nếu bạn không giao dịch đột phá với một khoản tiền tích lũy, đừng lo lắng.
Những gì bạn không muốn làm là mua ở mức cao ở đây…
Tại sao?
Bởi vì giá hiện nay rất xa so với cấu trúc thị trường và mức cắt lỗ sẽ rất rộng.
Ngoài ra, khi giá tăng quá nhanh và quá sớm, rất có thể thị trường có xu hướng đảo ngược.
Vì vậy, hãy đợi đợt pullback đầu tiên xảy ra ở đây…
Hôm nay chúng ta đã đề cập đến rất nhiều thứ vì vậy chúng ta hãy tóm tắt nhanh…
Tóm lược
Đây là những gì bạn đã học được:
- Đặt điểm dừng của bạn xa Cấu trúc thị trường
- Giao dịch đột phá với sự tích tụ
- Nếu bạn muốn giao dịch đảo chiều, hãy tìm một động thái “sạch” để chuyển sang một mức
- Xác định khu vực giá trị của bạn
- Pullback đầu tiên là pullback tốt nhất
