4 giai đoạn của thị trường mà mọi Trader nghiêm túc phải biết

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Bạn đã kiếm được tiền trong vài tháng chưa, chỉ để mất tất cả sau đó?

Hoặc là…

Bạn tìm thấy một chiến lược giao dịch mới có thể kiếm tiền ngay từ đầu, nhưng sau một thời gian thì ngừng hoạt động?

Chuyện gì vậy?

Lý do rất đơn giản.

Thị trường luôn thay đổi.

Nó không bao giờ cố định mà luôn chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.

Điều này có nghĩa là…

Nếu bạn đang sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng , thì bạn sẽ mất tiền trong phạm vi thị trường.

Và… nếu bạn đang sử dụng chiến lược giao dịch phạm vi, thì bạn sẽ mất tiền trong các thị trường có xu hướng.

Vì vậy, trong bài đăng này, bạn sẽ học:

  • Giai đoạn 1: Giai đoạn tích lũy trong đó các nhà giao dịch theo xu hướng bị giết
  • Giai đoạn 2: Giai đoạn tiến lên mà các nhà giao dịch theo xu hướng yêu thích – Chiến lược giao dịch tốt nhất là kéo dài xu hướng tăng
  • Giai đoạn 3: Giai đoạn phân phối nơi các nhà giao dịch theo xu hướng bị giết một lần nữa
  • Giai đoạn 4: Giai đoạn suy giảm nơi các nhà giao dịch chuyển thành nhà đầu tư – Chiến lược giao dịch tốt nhất là rút ngắn xu hướng giảm

Bạn muốn đọc từng từ của nó.

Lợi nhuận của các hệ thống giao dịch dường như di chuyển theo chu kỳ. Những khoảng thời gian mà các hệ thống theo xu hướng thành công cao sẽ dẫn đến sự phổ biến của chúng.

Khi số lượng người dùng hệ thống tăng lên và thị trường chuyển từ xu hướng sang hành động giá không có định hướng, các hệ thống này trở nên không có lợi nhuận và các nhà giao dịch ít vốn và thiếu kinh nghiệm sẽ bị lung lay.

Tuổi thọ là chìa khóa thành công. – Ed Seykota

Giai đoạn 1: Giai đoạn tích lũy trong đó các nhà giao dịch theo xu hướng bị giết

Tích lũy thường xảy ra sau khi giá giảm và giống như một giai đoạn hợp nhất.

Đặc điểm của giai đoạn tích lũy:

  • Nó thường xảy ra khi giá giảm trong 6 tháng qua hoặc hơn
  • Nó có thể kéo dài từ vài tháng đến thậm chí vài năm
  • Có vẻ như một khoảng thời gian dài hợp nhất trong xu hướng giảm
  • Giá nằm trong một phạm vi khi phe bò và gấu ở trạng thái cân bằng
  • Tỷ lệ số ngày tăng so với số ngày giảm khá nhiều
  • Đường trung bình động 200 ngày có xu hướng đi ngang sau khi giá giảm
  • Giá có xu hướng dao động qua lại xung quanh đường trung bình động 200 ngày
  • Sự biến động có xu hướng thấp do không được quan tâm

Nó trông giống như sau:

Chiến lược giao dịch tốt nhất để sử dụng là gì?

Một cách tiếp cận tốt để giao dịch trong giai đoạn tích lũy là giao dịch chính phạm vi đó.

Điều này có nghĩa là đi dài ở mức thấp của phạm vi và rút ngắn ở mức cao của phạm vi. Cắt lỗ của bạn nên được đặt vượt quá phần cuối của phạm vi.

Đây là ý tôi…

Nhưng:

Trong giai đoạn tích lũy, tôi sẽ có xu hướng mua ngắn hơn là mua dài. Tại sao?

Bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào đó là một giai đoạn tích lũy cho đến khi thực tế kết thúc. Tôi sẽ giải thích thêm về điều này sau…

Tuy nhiên, tôi sẽ giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất, theo hướng giảm giá.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Vui lòng tự thẩm định trước khi mạo hiểm tiền của bạn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn thắng hay thua.

Đây là một ví dụ về chiến lược giao dịch mà bạn có thể xem xét…

Nếu đường 200 EMA đi ngang và giá giảm trong 6 tháng qua, thì hãy xác định các mức cao / thấp của sự hợp nhất.

Nếu giá đạt đến mức cao nhất của phạm vi, hãy đợi giá từ chối trước khi bán khống (có thể ở dạng mẫu Pinbar hoặc Engulfing ).

Nếu giá bị từ chối, hãy nhập giao dịch của bạn ở lần mở tiếp theo.

Nếu được nhập, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở mức cao của cây nến và chốt lời ở mức thấp nhất của dao động gần nhất.

Chiến lược giao dịch nào cần tránh?

Không giao dịch ở giữa phạm vi vì nó có vị trí giao thương kém. Giá có thể dễ dàng quay trở lại mức cao / thấp.

Điều này sẽ dẫn đến việc bạn bị dừng giao dịch tại vùng hỗ trợ và kháng cự . Nó trông giống như thế này…

Tôi biết có lẽ bạn đang tự hỏi:

Làm cách nào để biết liệu đó có phải là sự tích lũy và không chỉ là một sự hợp nhất khác trong một xu hướng?

Một cái gì đó như thế này… Vấn đề là…

Bạn không biết cho đến khi sự thật kết thúc.

Bởi vì ngay cả sự tích lũy đẹp nhất trên thị trường cũng có thể trở thành sự hợp nhất trong một xu hướng.

Cho đến khi thực tế kết thúc, tôi sẽ giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất, đó là hướng xuống phía dưới.

Giai đoạn 2: Giai đoạn tiến lên mà các nhà giao dịch theo xu hướng yêu thích – Chiến lược giao dịch tốt nhất là kéo dài xu hướng tăng

Sau khi giá thoát ra khỏi giai đoạn tích lũy, nó sẽ chuyển sang giai đoạn tăng (xu hướng tăng) và bao gồm các mức cao và mức thấp hơn.

Đặc điểm của giai đoạn tiến lên:

  • Nó thường xảy ra sau khi giá thoát ra khỏi giai đoạn tích lũy
  • Nó có thể kéo dài từ vài tháng đến thậm chí vài năm
  • Giá hình thành một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn
  • Giá đang giao dịch cao hơn theo thời gian
  • Có nhiều ngày tăng hơn số ngày giảm
  • Đường trung bình động ngắn hạn cao hơn đường trung bình động dài hạn (ví dụ: 50 trên 200 ngày ma)
  • Đường trung bình động 200 ngày đang chỉ cao hơn
  • Giá trên mức trung bình động 200 ngày
  • Biến động có xu hướng cao ở giai đoạn cuối của giai đoạn tăng giá do lãi suất cao

Nó trông giống như thế này…

Chiến lược giao dịch tốt nhất để sử dụng là gì?

Trong giai đoạn tiến triển, bạn muốn áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng để nắm bắt các xu hướng trên thị trường.

Có hai cách để làm điều đó:

1) Giao dịch pullback 

Bạn có thể mong đợi khi giá giảm về các khu vực chính như:

  • Trung bình động
  • Khu vực hỗ trợ
  • Mức kháng cự trước chuyển sang hỗ trợ
  • Mức Fibonacci

Một ví dụ…

2) Giao dịch đột phá

Bạn có thể xem xét lâu dài khi giá:

  • Nghỉ giải lao trên cao
  • Đóng cửa trên cao

Một ví dụ…

Nếu bạn quan tâm, bạn có thể đọc thêm về cách giao dịch thành công pullbacks và breakout tại đây .

Khi tôi mua, tôi phải mua theo quy mô ngày càng tăng. Tôi không mua cổ phiếu theo quy mô giảm, tôi mua trên quy mô lớn. – Jesse Livermore

Chiến lược giao dịch nào cần tránh?

Khi giá đang trong xu hướng tăng, điều cuối cùng bạn muốn làm là bán khống, hay còn gọi là ngược xu hướng.

Tôi không nói nó sai, nhưng con đường ít kháng cự nhất rõ ràng là đi ngược lại.

Bằng cách giao dịch theo xu hướng , bạn sẽ nhận được một cú nổ lớn hơn cho số tiền của mình vì động thái xung động mạnh hơn động thái điều chỉnh.

Đây là ý tôi:

Giai đoạn 3: Giai đoạn phân phối nơi các nhà giao dịch theo xu hướng bị giết một lần nữa

Việc phân phối thường xảy ra sau khi giá cả tăng lên và giống như một giai đoạn hợp nhất.

Đặc điểm của giai đoạn phân phối:

  • Nó thường xảy ra khi giá tăng trong 6 tháng qua hoặc hơn
  • Nó có thể kéo dài từ vài tháng đến thậm chí vài năm
  • Có vẻ như một thời gian dài hợp nhất trong xu hướng tăng
  • Giá nằm trong một phạm vi khi phe bò và gấu ở trạng thái cân bằng
  • Tỷ lệ số ngày tăng so với số ngày giảm khá nhiều
  • Đường trung bình động 200 ngày có xu hướng đi ngang sau khi giá giảm
  • Giá có xu hướng dao động qua lại xung quanh đường trung bình động 200 ngày
  • Sự biến động có xu hướng cao vì nó đã thu hút sự chú ý của hầu hết các nhà giao dịch

Nó trông giống như sau:

Chiến lược giao dịch tốt nhất để sử dụng là gì?

Một cách tiếp cận tốt để giao dịch trong giai đoạn phân phối là giao dịch chính phạm vi đó.

Điều này có nghĩa là đi dài ở mức thấp của phạm vi và rút ngắn ở mức cao của phạm vi. Cắt lỗ của bạn nên được đặt vượt quá phần cuối của phạm vi.

Đây là ý tôi…

Tuy nhiên:

Trong một giai đoạn phân phối, tôi sẽ có xu hướng đi dài hơn là ngắn hạn. Tại sao?

Bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào đó là giai đoạn phân phối cho đến khi thực tế kết thúc. Tôi sẽ giải thích thêm về điều này sau…

Tuy nhiên, tôi sẽ giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất, đó là hướng đi lên.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Vui lòng tự thẩm định trước khi mạo hiểm tiền của bạn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn thắng hay thua.

Đây là một ví dụ về chiến lược giao dịch mà bạn có thể xem xét…

Nếu đường 200 EMA đi ngang và giá tăng trong 6 tháng qua, thì hãy xác định các mức cao / thấp của sự hợp nhất.

Nếu giá chạm đến mức thấp nhất của phạm vi, hãy đợi giá từ chối trước khi đi dài (có thể ở dạng mẫu Pinbar hoặc Engulfing).

Nếu giá bị từ chối, hãy nhập giao dịch của bạn ở lần mở tiếp theo.

Nếu được nhập, sau đó đặt lệnh cắt lỗ của bạn ở mức thấp của cây nến và chốt lời ở mức cao nhất của dao động gần nhất.

Chiến lược giao dịch nào cần tránh?

Không giao dịch ở giữa phạm vi vì nó có vị trí giao thương kém . Giá có thể dễ dàng quay trở lại mức cao / thấp.

Điều này sẽ dẫn đến việc bạn bị dừng giao dịch tại vùng hỗ trợ và kháng cự. Nó trông giống như thế này…

Tôi biết có lẽ bạn đang tự hỏi:

Làm cách nào để biết liệu đó có phải là một sự phân phối và không chỉ là một sự hợp nhất khác trong một xu hướng?

Một cái gì đó như thế này…

Vấn đề là…

Bạn không biết.

Bởi vì ngay cả việc phân phối đẹp nhất trên thị trường cũng có thể trở thành sự hợp nhất trong một xu hướng.

Đây là lý do tại sao bạn luôn giao dịch với mức cắt lỗ và quản lý rủi ro thích hợp cho đến khi thực tế kết thúc.

Giao dịch theo con đường ít kháng cự nhất, hướng về phía tăng.

HenriSimoes

Giai đoạn 4: Giai đoạn suy giảm nơi các nhà giao dịch chuyển thành nhà đầu tư – Chiến lược giao dịch tốt nhất là rút ngắn xu hướng giảm

Sau khi giá phá vỡ giai đoạn phân phối, nó chuyển sang giai đoạn giảm (xu hướng giảm) và bao gồm các mức cao và mức thấp hơn.

Đây là giai đoạn mà các nhà giao dịch không cắt lỗ trở thành nhà đầu tư dài hạn.

Đặc điểm của giai đoạn suy giảm:

  • Nó thường xảy ra sau khi giá vượt ra khỏi giai đoạn phân phối
  • Nó có thể kéo dài từ vài tháng đến thậm chí vài năm
  • Giá hình thành một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp hơn
  • Giá đang giao dịch thấp hơn theo thời gian
  • Số ngày giảm nhiều hơn số ngày tăng
  • Đường trung bình động ngắn hạn thấp hơn đường trung bình động dài hạn (ví dụ: 50 dưới 200 ngày ma)
  • Đường trung bình động 200 ngày đang chỉ xuống thấp hơn
  • Giá dưới mức trung bình động 200 ngày
  • Sự biến động có xu hướng cao do sự hoảng loạn và sợ hãi trên thị trường

Nó trông giống như thế này…

chiến lược giao dịch tốt nhất

Chiến lược nào tốt nhất để sử dụng?

Trong giai đoạn giảm giá, bạn muốn áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng để nắm bắt các xu hướng trên thị trường.

Có hai cách để làm điều đó:

1) Giao dịch pullback 

Bạn có thể mong đợi khi giá giảm về các khu vực chính như:

  • Trung bình động
  • Khu vực hỗ trợ
  • Mức kháng cự trước chuyển sang hỗ trợ
  • Mức Fibonacci

Một ví dụ…

2) Giao dịch đột phá

Bạn có thể xem xét khi giá:

  • Nghỉ ngơi dưới mức dao động thấp
  • Đóng cửa dưới mức dao động thấp

Một ví dụ…

Nếu bạn quan tâm, bạn có thể đọc thêm về cách giao dịch thành công pullbacks và breakout tại đây .

Chiến lược giao dịch nào cần tránh?

Khi giá đang trong xu hướng giảm, điều cuối cùng bạn muốn làm là đi dài, hay còn gọi là ngược xu hướng .

Tôi không nói điều đó là sai, nhưng con đường ít kháng cự nhất rõ ràng là đi đến nhược điểm.

Bằng cách giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ nhận được một cú nổ lớn hơn cho số tiền của mình vì động thái xung lực mạnh hơn động thái điều chỉnh.

Đây là ý tôi:

chiến lược giao dịch tốt nhất

Để đọc thêm, tôi giới thiệu các tác phẩm của Richard Wyckoff ,  Stan Weinstein và Mark Minervini .

Tóm tắt những gì bạn đã học

chiến lược giao dịch tốt nhất

Nhấn vào đây để lưu đồ họa thông tin này.

Các câu hỏi thường gặp

# 1: Làm cách nào tôi có thể biết được sự khác biệt giữa “giai đoạn phân phối” và hợp nhất trong một xu hướng?

Sự thật là bạn sẽ không bao giờ biết chắc. Đó là lý do tại sao bạn phải luôn có một lệnh cắt lỗ và quản lý rủi ro của mình một cách hợp lý.

# 2: Sự khác biệt giữa “giai đoạn tích lũy” so với “giai đoạn phân phối” là gì?

Giai đoạn tích lũy thường xảy ra khi giá giảm trong 6 tháng qua hoặc hơn.

Nhưng giai đoạn phân phối thường xảy ra khi giá đã tăng trong 6 tháng qua hoặc hơn.

Phần kết luận

Bạn đã học được chiến lược giao dịch tốt nhất cho các điều kiện thị trường khác nhau.

Trong tích lũy hoặc phân phối, bạn muốn giao dịch phạm vi và tránh chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Trong giai đoạn tăng hoặc giảm, bạn muốn áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng và tránh thực hiện các thiết lập xu hướng ngược lại.

Vậy, chiến lược giao dịch tốt nhất của bạn đối với các điều kiện thị trường khác nhau là gì?

Bạn có muốn tìm hiểu một chiến lược giao dịch mới cho phép bạn kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng và giảm không? 

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex



Leave a Comment

You cannot copy content of this page