Này này, có chuyện gì vậy các bạn của tôi!
Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về các chiến lược cắt lỗ.
Tôi biết rằng cắt lỗ là một thuật ngữ gây ra rất nhiều cảm giác xấu cho các nhà giao dịch.
Nó gợi lại những ký ức như…
“Nhưng David nhà môi giới của tôi luôn săn tìm lệnh dừng lỗ của tôi.”
“Thị trường luôn biết đâu là điểm dừng của tôi!”
“Nó kích hoạt các điểm dừng của tôi và sau đó đảo ngược trở lại theo hướng ban đầu của tôi, đưa tôi ra khỏi giao dịch.” Được chứ.
Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao trong bài học hôm nay…
Chúng tôi sẽ giải quyết nó một lần và mãi mãi và sửa chữa nó để bạn biết cách sử dụng lệnh cắt lỗ thích hợp để không bị dừng lại quá sớm.
Vì vậy, bí mật đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với bạn về lệnh dừng lỗ là không có một kích thước phù hợp với tất cả.
Bí mật số 1: Không có kích thước nào phù hợp với tất cả
Tôi luôn co rúm bất cứ khi nào các nhà giao dịch có mức dừng cố định 20 pip hoặc mức dừng lỗ 50 pip cố định.
Nhưng vấn đề là…
Nó không có ý nghĩa!
Hãy để tôi giải thích…
Nếu bạn nhìn vào biểu đồ hàng ngày của USD / SGD với chỉ báo ATR…
Thị trường này di chuyển trung bình khoảng 46 pips dựa trên chỉ báo ATR.
Điều này có nghĩa là, nếu bạn sử dụng mức dừng lỗ 50 hoặc 60 pips, tôi sẽ nói rằng điều đó khá hợp lý.
Tại sao?
Bởi vì nó nằm ngoài phạm vi trung bình hàng ngày cho thị trường này.
Mặt khác, nếu bạn nhìn vào biểu đồ hàng ngày của GBP / JPY…
Lưu ý rằng phạm vi trung bình trong ngày là khoảng 126 pips.
Điều này có nghĩa là cặp này di chuyển trung bình khoảng 126 pips.
Vì vậy, nếu bạn vẫn đang sử dụng mức dừng lỗ cố định 50 đến 60 pip trên thị trường này…
Sau đó, nó không hoàn toàn có ý nghĩa.
Thị trường có thể chạm mức cắt lỗ của bạn trước khi nó có thể di chuyển theo hướng của bạn bởi vì thị trường này thường có phạm vi trung bình là 126 pips mỗi ngày.
So với USD / SGD trước đó, trung bình khoảng 42 pips mỗi ngày.
Đây là lý do tại sao điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với bạn là khi bạn sử dụng lệnh cắt lỗ, không có một kích thước nào phù hợp với tất cả.
Bạn phải xem xét sự biến động của thị trường và bạn cũng phải tính đến khung thời gian bạn đang giao dịch.
Trên GBP / JPY, khung thời gian hàng ngày trung bình di chuyển khoảng 126 pips.
Nhưng trong khung thời gian 1 giờ…
Phạm vi hàng giờ là khoảng 21 pips.
Bạn có thể thấy rằng khung thời gian sau đó giao dịch của bạn càng nhỏ, thì mức cắt lỗ mà bạn có thể sử dụng càng chặt chẽ.
Kế tiếp…
Bí mật thứ 2: Nhà môi giới của bạn không săn lệnh cắt lỗ của bạn
Tôi biết điều này thật khó tin và tôi đồng ý rằng có thể có một vài nhà môi giới tồi ở ngoài kia (dưới 1% nhà môi giới).
Nhưng phần lớn các nhà môi giới được quản lý bởi MAS, FCA, ASIC và các cơ quan quản lý khác…
Họ không săn lệnh cắt lỗ của bạn.
Bởi vì từ góc độ rủi ro đến phần thưởng, nó không có ý nghĩa.
Tại sao?
Để tôi hỏi bạn…
Kích thước tài khoản giao dịch của bạn là bao nhiêu?
Rất có thể, hầu hết các bạn đọc bài này ngay bây giờ sẽ có khoảng vài trăm đến vài nghìn đô la.
Bây giờ, nếu nhà môi giới của bạn muốn săn lệnh cắt lỗ, thì phần thưởng của anh ta là gì?
50 đô la?
100 đô la?
500 đô la?
1.000 đô la?
Nhưng rủi ro đối với nhà môi giới là bạn có thể chụp lại các biểu đồ của mình.
Bạn thực sự có thể chứng minh điều đó.
Ví dụ: bạn so sánh nguồn cấp dữ liệu của nhà môi giới của mình với nhà môi giới khác và nhận ra rằng không có sự tăng đột biến.
Tất cả những gì bạn cần làm là chụp ảnh màn hình và tải lên mạng xã hội và thế là xong.
Nhà môi giới có nguy cơ bị mất giấy phép vì cố gắng săn lệnh cắt lỗ của bạn.
Vì vậy, từ góc độ rủi ro đến phần thưởng…
Cố gắng chỉ giảm cho bạn vài trăm đến vài nghìn đô la với nguy cơ mất giấy phép, danh tiếng và uy tín của họ chỉ là không có ý nghĩa.
Đây là lý do tại sao tôi nói rằng hầu hết các nhà môi giới không săn lệnh cắt lỗ của bạn.
Bỏ điều đó sang một bên, tôi đồng ý rằng bất cứ khi nào bạn tham gia giao dịch…
Bằng cách nào đó, thị trường dường như biết điểm dừng của bạn ở đâu, kích hoạt nó và di chuyển trở lại theo hướng dự định của bạn.
Tại sao vậy?
Hãy để tôi giải thích tại sao điều này xảy ra…
Bí mật # 3: Cách tránh bị dừng lại bằng cách sử dụng chỉ báo phạm vi thực trung bình
Nếu bạn đã nghiên cứu sách giáo khoa, họ sẽ yêu cầu bạn đặt lệnh dừng lỗ của bạn trên mức kháng cự…
Hoặc đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức hỗ trợ…
Bởi vì nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, đó là nơi giao dịch của bạn bị vô hiệu và sẽ không muốn tiếp tục giao dịch nữa.
Có lý phải không?
Tuy nhiên, đây thực sự là một
những nơi tồi tệ nhất mà bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ.
Tại sao vậy?
Giả sử rằng thị trường này đang ở trong một phạm vi và nó bắt đầu thoái lui một chút…
Bạn biết rằng các nhà giao dịch sẽ bán khống vì họ biết rằng nếu giá ở mức kháng cự, áp lực bán sẽ xuất hiện.
Vì vậy, bạn đi ngắn…
Các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ của họ ở đâu?
Chà, nếu bạn theo dõi sách giáo khoa, diễn đàn và blog, họ sẽ yêu cầu bạn đặt lệnh cắt lỗ lên trên những mức cao này…
Khi nhiều nhà giao dịch bán khống hơn, các lệnh mua (lệnh dừng) sẽ tích lũy.
Nhưng đồng thời, sẽ có những nhà giao dịch hiện đang ở lâu khỏi mức thấp…
Có thể có các tổ chức (tiền thông minh) thực sự có thể di chuyển thị trường.
Nếu bạn là người kiếm tiền thông minh hoặc bạn là người có tài khoản 10 đến 100 tỷ đô la, bạn biết rằng bạn không thể thoát khỏi giao dịch ở bất kỳ mức giá nào.
Tại sao vậy?
Đó là do một thứ gọi là “trượt giá”.
Nếu bạn chỉ thoát khỏi giao dịch của mình một cách ngẫu nhiên…
Bạn sẽ di chuyển thị trường và bạn có thể có khả năng tự mình đảo ngược sự di chuyển ngay cả trước khi bạn thoát khỏi tất cả các vị trí của mình.
Vì vậy, những gì các tổ chức sẽ làm là họ muốn thoát khỏi giao dịch của mình khi có lệnh đối lập để giúp họ thanh lý hoặc “vô hiệu hóa” vị thế của mình mà không cần di chuyển thị trường.
Và họ sẽ bán hoặc vô hiệu hóa các vị thế mua của họ cho ai?
Họ bán nó cho những người giao dịch có điểm dừng trên mức kháng cự…
Và một nhóm lệnh dừng được kích hoạt bởi những người lâu…
Vị thế mua của các tổ chức bị thanh lý và sau đó giá sụp đổ do áp lực bán phủ nhận áp lực mua…
Bạn có thể hiểu ý tôi không?
Đây là lý do tại sao bạn thường thấy thị trường giao dịch trên mức cao và đảo ngược.
Đây là lý do tại sao bạn được “ngừng săn lùng”
Bởi vì lệnh dừng lỗ của bạn luôn được đặt ở một mức giá rõ ràng, nơi tiền thông minh có động cơ để đẩy giá cao hơn, thoát khỏi giao dịch của họ, và sau đó khiến thị trường đảo ngược theo hướng của bạn.
Vì vậy, các nhà môi giới không thực sự ra ngoài để có được bạn, đó chỉ là cách thị trường di chuyển.
Nhưng làm thế nào bạn thực sự sẽ tránh được cái gọi là ngừng săn bắn này?
Một mẹo mà tôi dành cho bạn là bạn không đặt lệnh cắt lỗ ở mức hiển nhiên.
Cho nó một chút không gian để thở.
Ví dụ: nếu bạn đã mua lâu trong mức hỗ trợ EUR / CAD…
Bạn muốn cung cấp cho lệnh dừng lỗ của mình có thêm không gian để thở.
Những gì bạn có thể làm là sử dụng chỉ báo Phạm vi đúng trung bình có giá trị là 39 pips (0,0039) khi bạn mua…
Những gì bạn phải làm bây giờ là xác định mức giá thấp nhất của swing là 1.51076 và trừ đi 39 pips từ đó.
= 1,51076 – 0,0039
= 1,50286
Do đó, mức dừng lỗ của bạn sẽ ở mức 1.50286…
Nếu thị trường tăng đột biến, bạn sẽ không dừng lại ngay lập tức.
Bởi vì bây giờ, giao dịch của bạn có nhiều chỗ để thở hơn so với các nhà giao dịch khác, những người đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức thấp và bị dừng ngay lập tức.
Tiếp tục…
Bí mật số 4: Cắt lỗ càng lớn thì Quy mô vị thế càng nhỏ
Điều này khá hợp lý bởi vì nếu bạn muốn mạo hiểm 100 đô la cho mỗi giao dịch trên EUR / USD và mức dừng lỗ của bạn là 10 pips…
Kích thước vị trí của bạn sẽ là 1,0 lô vì có kích thước vị trí 1,0 lô sẽ khiến bạn mất / thu được 10 đô la mỗi pip.
Và nếu thị trường đi ngược lại bạn 10 pips không bao gồm trượt giá hoặc hoa hồng…
Bạn sẽ mất khoảng 100 đô la (10 pips x 10 đô la), tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro của bạn.
Tuy nhiên, nếu bạn tăng khoảng cách cắt lỗ từ 10 pips lên 100 pips…
Bạn không thể sử dụng cùng một kích thước vị trí là 1,0 lô, nếu không bạn sẽ đặt 1.000 đô la vào hàng.
Vì vậy, trong trường hợp này, bạn sẽ giao dịch với 0,1 lô, vì có kích thước vị trí 0,1 lô sẽ khiến bạn mất 1 đô la mỗi pip đối với EUR / USD
Ý tưởng chung mà tôi muốn đưa ra cho bạn là mức dừng lỗ của bạn càng lớn thì kích thước vị thế của bạn càng phải nhỏ.
Hiện nay…
Nếu bằng cách nào đó bạn cảm thấy rằng, “Này mức dừng lỗ của tôi lớn nhưng kích thước vị thế của tôi vẫn như cũ” thì đây là một lá cờ đỏ .
Đó là thứ mà bạn muốn kiểm tra và đảm bảo rằng bạn không làm sai bất cứ điều gì với các phép tính của mình.
Bí mật cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với bạn là…
Bí mật số 5: Bạn có nên giao dịch mà không có lệnh cắt lỗ?
Tôi chắc rằng bạn đã nghe ai đó nói, “Ồ, tôi không sử dụng lệnh cắt lỗ bởi vì suy cho cùng, thị trường luôn quay trở lại có lợi cho tôi!”
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một ví dụ rất cổ điển…
Nếu bạn nhớ lại, Bitcoin vào năm 2017 đã thực hiện một đợt tăng giá lớn…
Bạn có thể thấy rằng vào tháng 7, Bitcoin đã thu hồi và các nhà giao dịch đã đi dài…
Họ có thể không mua nó với giá thấp nhất nhưng sau tất cả…
Thị trường là một xu hướng tăng, các nhà giao dịch sẽ nói rằng bạn không cần cắt lỗ, phải không?
Vì vậy, thị trường đi theo hướng có lợi cho họ và thoát ra ở mức cao…
Chà, một giao dịch thắng lợi!
Lần này, thị trường quay trở lại và họ mua ở mức thấp ở đâu đó…
Ngay cả khi giá thoái lui một chút, họ vẫn HODL (Hold On Dear Life) và tiếp tục tin vào câu thần chú rằng “thị trường luôn phục hồi”.
Sau đó, họ chốt lời ở mức cao một lần nữa…
Chà, một giao dịch thắng lợi nữa!
Một lần nữa, thị trường thoái lui và các nhà giao dịch BTFD (Mua F *** ing nhúng)…
Lần thứ ba, họ lại chốt lời ở mức cao ..
Sau đó, thị trường đã có một đợt tăng điểm mạnh nhất…
Ngay cả khi giá thoái lui một chút, họ vẫn HODL (Hold On Dear Life) và tiếp tục tin vào câu thần chú rằng “thị trường luôn phục hồi”.
Sau đó, họ chốt lời ở mức cao một lần nữa…
Chà, một giao dịch thắng lợi nữa!
Một lần nữa, thị trường thoái lui và các nhà giao dịch BTFD (Mua F *** ing nhúng)…
Lần thứ ba, họ lại chốt lời ở mức cao ..
Sau đó, thị trường đã có một đợt tăng điểm mạnh nhất…
Có những trường hợp bạn không nhất thiết phải cắt lỗ nếu bạn là một nhà giao dịch quyền chọn.
Bạn mua một quyền chọn mua và bất cứ thứ gì bạn có thể mất thực sự nằm trong phí bảo hiểm mà bạn đã trả.
Vì vậy, là một nhà giao dịch quyền chọn có một thời gian dài giao dịch không có điểm dừng.
Ngoài ra, nếu nhà môi giới hoặc sàn giao dịch chứng khoán của bạn không đưa ra lệnh cắt lỗ…
Sau đó, bạn phải có một ứng dụng hoặc hệ thống cảnh báo để thông báo cho bạn rằng thị trường đã chạm mức giá cắt lỗ của bạn và bạn sẽ thoát theo cách thủ công.
Dù bằng cách nào, bạn sẽ cần một lệnh dừng lỗ.
Với điều đó đã nói, hãy làm một bản tóm tắt nhanh…
Tóm lược
- Không có một kích thước phù hợp với tất cả
- Người môi giới của bạn không tìm kiếm điểm dừng của bạn
- Đặt điểm dừng của bạn cách Cấu trúc thị trường một khoảng và sử dụng chỉ báo Phạm vi thực trung bình
- Lợi nhuận từ những sai lầm của bạn
- Điểm dừng lớn hơn = Kích thước vị trí nhỏ hơn
- Giao dịch có điểm dừng trừ khi bạn biết mình đang làm gì
