Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những bí quyết giao dịch chỉ báo MACD.
Đây là những thứ mà tôi chưa thấy ai chia sẻ trên mạng bao giờ!
Vì vậy, bạn sẽ được điều trị.
Và không, tôi sẽ không nói về cách đường MACD cắt ngang bạn mua hoặc nếu nó cắt xuống bạn bán.
Không có gì loại đó!
Trên thực tế, những gì bạn học được ngay tại đây là:
- Cách sử dụng chỉ báo MACD để xác định sự đảo chiều xung lượng và thậm chí dự đoán các điểm quay đầu của thị trường.
- Cách sử dụng chỉ báo MACD để giúp bạn tăng tỷ lệ chiến thắng.
- Cách bạn có thể sử dụng chỉ báo MACD, đặc biệt là biểu đồ MACD, để thực sự xác định các đặc điểm đột phá bùng nổ sắp xảy ra.
Hãy bắt đầu nào…
Chỉ báo MACD là gì
Điều đầu tiên, tôi muốn luôn nói về chỉ báo trước khi nói về cách sử dụng nó.
Bởi vì, nếu bạn không hiểu các con số, các dòng được suy ra như thế nào trên chỉ báo, thì sau này nó sẽ không còn ý nghĩa nữa!
Đây là lý do tại sao chúng tôi luôn quay lại các nguyên tắc cơ bản.
MACD là gì?
Chỉ báo MACD có ba phần.
Hãy để tôi giải thích cho bạn chúng là gì…
Đường MACD
Đường này được suy ra ngay bằng cách lấy đường trung bình động hàm mũ 12 ngày trừ đi đường trung bình động hàm số mũ 26 ngày!
Đây là nơi bạn nhận được đường MACD dựa trên phép tính này!
Đường tín hiệu
Đường tín hiệu đơn giản là đường trung bình động hàm mũ trong 9 ngày của đường MACD.
Và cuối cùng…
Biểu đồ MACD
Biểu đồ MACD là nơi bạn chỉ cần lấy đường MACD trừ đi đường tín hiệu.
Vì vậy, đó là toán học đằng sau nó, và nếu nó nghe có vẻ khó hiểu, đừng lo lắng.
Bởi vì tôi sẽ minh họa nó bằng biểu đồ ngay bây giờ nên mọi thứ sẽ rõ ràng như pha lê.
Vì vậy, ở đây, bạn có thể thấy rằng đây là chỉ báo MACD:
Tôi sẽ chỉ cho bạn biết chúng là gì.
Đường màu cam là đường tín hiệu và đường màu xanh lam là đường MACD!
Thứ màu đỏ và màu xanh lục mà bạn nhìn thấy được gọi là biểu đồ MACD.
Hiện nay…
Hãy hiểu cách chỉ báo tăng và giảm.
Nếu bạn nhớ lại đường MACD, nó chỉ là đường EMA 12 ngày trừ đi đường EMA 26 ngày.
Vì vậy, nếu bạn muốn xem, tôi đã có đường EMA 12 ngày (đường màu xanh lam) và đường EMA 26 ngày (đường màu đỏ) ở đây:
Hiện tại giá trị của đường màu xanh này là đường MACD là khoảng -17,28
Làm thế nào tôi có được điều đó?
Rất đơn giản!
Nếu bạn chỉ lấy dòng màu xanh lam, hãy tìm giá trị mới nhất của nó trừ đi giá trị của dòng màu đỏ.
Đó là cách chúng ta lấy đường MACD.
Còn đường tín hiệu thì sao?
Đường dây tín hiệu khá đơn giản.
Nhắc lại, đường tín hiệu đơn giản là đường EMA 9 ngày của đường MACD.
Nói một cách đơn giản, nó chỉ đơn giản là giá trị trung bình của chín giá trị của dòng!
Vì vậy, ngay bây giờ, chúng tôi có 10 số, phải không?
5, 10, 20, 13, 14, 15, 7, 8 và 10.
Những gì bạn sẽ làm là bạn tính toán tất cả những con số này, bạn cộng tất cả những điều này lên và bạn chia cho chín.
Và câu trả lời sẽ là giá trị của đường tín hiệu của bạn.
Bởi vì đường tín hiệu chỉ đơn giản là đường trung bình động 9 kỳ của đường MACD của bạn.
Đơn giản như nó là đúng?
Vì vậy, đó là cách bạn có được đường màu cam.
Và cuối cùng, bạn sẽ nhận được giá trị của biểu đồ như thế nào.
Biểu đồ, nếu bạn nhớ lại, chỉ đơn giản là đường MACD trừ đi đường tín hiệu:
Một điều chia sẻ với bạn là biểu đồ đo lường động lực trên thị trường.
Bạn có thể thấy rằng khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu ngày càng rộng là lý do tại sao biểu đồ của bạn bắt đầu dốc lên.
Khi không gian giữa MACD và đường tín hiệu bắt đầu thắt chặt, đây là lúc bạn nhận thấy biểu đồ bắt đầu dốc xuống.
Đó là tất cả những gì liên quan đến chỉ báo MACD.
Bây giờ bạn biết làm thế nào các số được bắt nguồn, phải không?
Bạn thực sự có thể sử dụng chỉ báo cho các mục đích khác nhau như những gì tôi sẽ chia sẻ với bạn ngay bây giờ, được chứ?
Hiện nay…
Những điều cơ bản đã được đề cập, vì vậy hãy tiếp tục…
Momentum Reversal
Nói chung, biểu đồ MACD là một chỉ báo theo sau xu hướng và một chỉ báo động lượng.
Nó có thể đo động lượng bằng cách sử dụng biểu đồ
Vì vậy, hãy nói về cách bạn thực sự đo lường động lượng và xác định sự đảo chiều trên thị trường.
Chỉ để chia sẻ với bạn một thời gian ngắn.
Giả sử, bất cứ khi nào bạn giao dịch hỗ trợ và kháng cự , thị trường đều nằm trong một phạm vi.
Và bạn biết rằng bạn muốn bán ở mức kháng cự.
Bất cứ khi nào giá ở mức kháng cự không có nghĩa là bạn bán khống ngay lập tức.
Thay vào đó, bạn muốn xem cách giá tiếp cận mức kháng cự.
Đối với cá nhân tôi, tôi muốn nhìn thấy một động thái rất mạnh mẽ và rõ ràng sẽ gặp phải sự phản kháng.
Tôi muốn thấy động lượng mạnh đi vào ngưỡng kháng cự khi bạn thấy những cây nến thân lớn:
Tại sao vậy?
Lý do rất đơn giản…
Khi bạn có một bước đi mạnh mẽ lên cao hơn, sự đảo chiều có thể nhanh chóng chuyển sang phía giảm điểm.
Những gì bạn không muốn thấy là thị trường giảm dần và xoay quanh mức kháng cự:
Đây không phải là loại hành động giá mà tôi không muốn kháng cự ngắn vì nó cho thấy rằng có một dấu hiệu của sức mạnh.
Thị trường tạo ra một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn!
Tôi muốn thấy một động thái mạnh mẽ, táo bạo và rõ ràng sẽ trở thành phản kháng.
Bây giờ câu hỏi là…
Làm thế nào để bạn xác định động lực mạnh mẽ này?
Đây là lúc MACD phát huy tác dụng:
- Bạn muốn di chuyển vào cấu trúc thị trường như hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, v.v.
- Bạn muốn biểu đồ MACD cho bạn thấy đà tăng mạnh, sự mất cân bằng của áp lực mua hoặc bán.
- Bạn chỉ có thể tìm kiếm sự từ chối giá như một yếu tố kích hoạt mục nhập.
Hãy để tôi giải thích…
Được rồi, điều đầu tiên, chúng ta hãy xem xét GBP / NZD.
Lưu ý rằng đây là một lĩnh vực hỗ trợ:
Làm cách nào để biết đó là một động lực mạnh?
Chú ý đến biểu đồ MACD.
Khi bạn thấy biểu đồ MACD cho thấy một động lượng giảm mạnh, trong đó biểu đồ các thanh ngày càng lớn hơn.
Nó cho bạn biết rằng có một động lực mạnh mẽ trong thị trường này:
Và bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một động lực mạnh xuất hiện ở vùng hỗ trợ, đó là nơi bạn muốn biến mất.
Đó là nơi bạn muốn chống lại động thái chiếm ưu thế thấp hơn và không giao dịch theo đà .
Điều này nghe có vẻ phản trực quan, nhưng thị trường có nhiều khả năng không đảo chiều cao hơn sau khi thực hiện một đợt giảm mạnh như vậy!
Nhưng không có gì đảm bảo…
Vì vậy, đây là nơi bạn có thể sử dụng các mẫu hình nến cơ bản như hình búa , nhấn chìm hoặc giá từ chối.
Để “xác nhận” rằng thị trường sắp đảo chiều cao hơn.
Vì vậy, đây là những gì bạn muốn xem …
Một đà giảm giá mạnh di chuyển đến vùng hỗ trợ.
Bạn không muốn thấy đà giảm giá yếu, bạn muốn thấy đà giảm mạnh cho bạn biết rằng có sự mất cân bằng của áp lực bán.
Và điều này cho bạn biết rằng bất cứ khi nào có một động thái mạnh xuống thấp hơn, thị trường có thể nhanh chóng đảo ngược trở lại theo hướng tăng.
Vì vậy, biểu đồ MACD này là một dấu hiệu cho bạn biết rằng có một động lượng mạnh đang di chuyển xuống thấp hơn.
Hãy xem một ví dụ khác về GBP / JPY…
Ở đây, thị trường đi vào vùng kháng cự:
Sự kháng cự mà tôi đã rút ra ở đây…
Lưu ý rằng có một động lượng tăng mạnh trên biểu đồ MACD, ngày càng cao hơn:
Đây là một đà tăng giá mạnh mẽ, đây là những gì bạn muốn.
Sau đó, thị trường dao động ở mức trước khi giảm xuống thấp hơn:
Chìa khóa quan trọng một lần nữa là …
Tìm kiếm cấu trúc thị trường có đà tăng mạnh trước khi bạn tìm kiếm một thiết lập ngắn hạn.
Chúng ta hãy xem thêm một ví dụ để giải quyết vấn đề này.
Điều này ở đây, hãy lưu ý rằng có một động lực tăng giá mạnh đang tiến vào Vùng kháng cự:
Đây là kiểu di chuyển mà bạn muốn rút ngắn vì có một động lực mạnh xuất hiện ở một mức độ.
Bạn có thể thấy rằng nó đã bị từ chối phần nào về giá trước khi thị trường củng cố, và sau đó nó bùng phát cao hơn:
Bạn có thể bị dừng lại hoặc đó là một chiến thắng nhỏ tùy thuộc vào cách bạn quản lý giao dịch.
Nhưng tôi hy vọng bạn hiểu khái niệm mà tôi đang cố gắng đưa ra.
Lần nữa…
- Bạn muốn di chuyển vào cấu trúc thị trường như hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, v.v.
- Bạn muốn biểu đồ MACD cho bạn thấy đà tăng mạnh, sự mất cân bằng của áp lực mua hoặc bán.
- Bạn chỉ có thể tìm kiếm sự từ chối giá như một yếu tố kích hoạt mục nhập.
Sử dụng MACD làm bộ lọc xu hướng
Bạn có thể sử dụng MACD làm bộ lọc xu hướng.
Đây là cách nó hoạt động:
- Nếu đường MACD của khung thời gian cao hơn cắt phía trên đường tín hiệu, bạn chỉ tìm kiếm một xu hướng dài.
- Nếu đường MACD của khung thời gian cao hơn cắt xuống bên dưới đường tín hiệu, chúng tôi tìm kiếm xu hướng ngắn hạn.
- Nếu bạn đang giao dịch ngoài khung thời gian hàng ngày, bạn có thể tham khảo khung thời gian hàng tuần là khung thời gian cao hơn của mình.
- Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian 4 giờ, bạn có thể tham khảo khung thời gian hàng ngày là khung thời gian cao hơn của mình.
- Nếu bạn đang giao dịch trên khung thời gian 1 giờ, thì bạn có thể tham khảo khung thời gian 4 giờ làm khung thời gian cao hơn của mình.
Bạn đang sử dụng khá nhiều giữa hệ số từ bốn đến sáu.
Vậy, hệ số từ bốn đến sáu là gì?
Nếu bạn chỉ lấy 4 (khung thời gian H4), chia nó cho 1, đó là hệ số bốn.
Mỗi ngày có 24 giờ, chia cho bốn, đó là hệ số của sáu.
Hàng tuần có năm thanh nến hàng ngày, vì vậy đó là hệ số của năm!
Bất kỳ nơi nào giữa hệ số từ bốn đến sáu đúng, sẽ là khung thời gian cao hơn của bạn!
Vì vậy, một lần nữa, hãy để tôi xem qua các biểu đồ và chia sẻ với bạn một vài ví dụ.
Lần này xung quanh AUD / USD, giả sử chúng tôi đang giao dịch ngoài khung thời gian hàng ngày, khung thời gian cao hơn của chúng tôi là khung thời gian hàng tuần!
Nếu bạn nhìn vào khung thời gian hàng tuần:
Bạn có thể thấy ở đây, đường màu xanh lam, là đường MACD, cắt bên dưới đường tín hiệu.
Trong trường hợp này, từ ngày 5 tháng 3 năm 2018 trở đi, bạn muốn có một xu hướng ngắn hạn.
Nếu bạn nhìn vào khung thời gian hàng ngày ngày 5 tháng 3 năm 2018:
Bạn có thể thấy rằng bạn có xu hướng ngắn hạn và bạn biết mình sẽ đi đúng xu hướng thường xuyên hơn là không.
Và nó có thể sẽ làm tăng tỷ lệ chiến thắng của bạn bởi vì bạn đang giao dịch ở phía bên phải của xu hướng!
Một ví dụ khác về BCOUSD, giả sử bạn đang giao dịch ngoài khung thời gian hàng ngày nên khung thời gian cao hơn của bạn là khung thời gian hàng tuần.
Vì vậy, chỉ cần đi đến khung thời gian hàng tuần và chú ý đến đường tín hiệu MACD:
Bạn có thể thấy ở đây rằng đường màu xanh lam đã cắt bên dưới đường màu cam.
Điều đó có nghĩa là nó cho bạn biết rằng, trong khung thời gian hàng ngày, bạn muốn có xu hướng ngắn hạn, duy trì xu hướng ngắn hạn.
Hãy xem một ví dụ khác để đạt được quan điểm của tôi về NZD / USD.
Trên khung thời gian hàng tuần, bạn có thể thấy rằng đường màu xanh lam là đường MACD, cắt bên dưới đường tín hiệu:
Vì vậy, bạn phải nghỉ ngắn hạn từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 trở đi.
Trong khung thời gian hàng ngày, ngày 16 tháng 4 năm 2018:
Bây giờ bạn có xu hướng ngắn hạn hoàn toàn đối với nhược điểm.
Một lần nữa, điều này giúp bạn đi đúng xu hướng thường xuyên hơn không.
Đây là cách bạn thực sự sử dụng bộ lọc xu hướng để giao dịch theo hướng của xu hướng với MACD.
Cuối cùng…
Cách xác định các giao dịch có khả năng xảy ra cao
Bạn đã thấy trước đó rằng khi bạn giao dịch đột phá …
Tôi đã nói trước đó rằng bạn không muốn giao dịch khi động lượng của biểu đồ MACD rất lớn.
Bởi vì đó là khi việc di chuyển chưa thực sự xảy ra.
Điều này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về cách bạn nên giao dịch đột phá :
- Tìm kiếm sự tích lũy ở cấu trúc thị trường. Một lần nữa, cấu trúc thị trường có thể là hỗ trợ, kháng cự, đường xu hướng, đường trung bình động, v.v.
- Bạn muốn biểu đồ MACD của mình hiển thị động lượng từ thấp đến bình thường.
Những gì bạn muốn thấy từ góc độ hành động giá, là nếu bạn muốn giao dịch, hãy giả sử vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự.
Những gì bạn đang tìm kiếm là sự tích tụ chặt chẽ ở đây:
Nhưng tôi hiểu rằng đôi khi, các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc xác định hoặc xác định đâu là tích lũy và đâu là không.
Sự hợp nhất có chặt chẽ hay không.
Đây là nơi biểu đồ MACD của bạn có thể giúp bạn!
Những gì bạn muốn thấy là thấp hoặc không có động lượng, vì vậy biểu đồ của bạn phải rất phẳng gần với một đường thẳng.
Tôi sẽ giải thích…
Hãy cùng xem qua BCOUSD:
Nhìn lại khung thời gian hàng tuần trong năm 2014.
Bạn có thể thấy rằng thị trường đang khá nhiều trong giai đoạn biến động thấp.
Nó có một loạt các mức cao và thấp nhưng độ biến động đã bị thu hẹp!
Và nếu bạn nhìn vào biểu đồ MACD, hãy lưu ý rằng bạn khó có thể thấy biểu đồ đó hiện ra vì nó cho bạn biết rằng mức độ biến động thấp trên thị trường.
Đây là nơi quan trọng để giao dịch đột phá.
Thành thật mà nói, tôi không biết liệu thị trường sẽ bứt phá cao hơn hay thấp hơn, vì vậy đây là lý do tại sao bạn cứ để thị trường cho bạn biết nó muốn giao dịch theo hướng nào.
Và trong trường hợp này, thị trường đã phá vỡ thấp hơn:
Và chúng ta có sự sụp đổ mạnh mẽ của dầu vào năm 2014.
Bạn có thể thấy rằng biểu đồ đang cho thấy những dấu hiệu cảnh báo trước sự sụp đổ rằng thị trường sắp có một động thái lớn.
Cao hơn hay thấp hơn, đó là suy đoán của bất kỳ ai, nhưng đây là manh mối cho thấy thị trường sắp thực hiện một động thái bùng nổ.
Hãy để tôi chia sẻ với bạn một ví dụ khác.
Tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ vì tôi hiểu rằng một ví dụ thường là không đủ, tôi thường phải xem một vài ví dụ để lấy điểm vì tôi là một người học hơi chậm.
Nhìn lại khái niệm này:
Qua đây, chúng tôi có thể thấy rằng bạn có phạm vi này ở đây.
Hãy chú ý đến biểu đồ MACD một lần nữa, sự biến động ở đây đang thu hẹp lại, phải không?
Nó không nhỏ như dầu thô nhưng nó vẫn nhỏ so với các đỉnh và đáy biểu đồ trước đó.
Bạn cũng có thể thấy rằng có một sự tích tụ được hình thành ở mức kháng cự trước khi giá vượt lên trên Soybean:
Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ:
Nếu bạn nhìn vào Bitcoin ở khung thời gian hàng ngày …
Lưu ý ngay ở đây sự biến động cao.
Đó là lý do tại sao biểu đồ của bạn đang hiển thị một đỉnh mạnh như vậy và động lượng mạnh theo sau là một đà giảm giá.
Và nếu bạn nhìn vào nó trong thời gian gần đây, đây là nơi mà biểu đồ của bạn trở nên thú vị khi bạn nhận thấy rằng thị trường dường như đã chết!
Chúng ta có thể thấy ở đây rằng sự biến động trên thị trường Bitcoin đã không còn dựa trên biểu đồ này mà bạn thấy ở đây:
Cho dù Bitcoin bùng phát theo hướng nào, bạn có thể mong đợi sự biến động tăng lên và mong đợi một động thái đột phá lớn ở đây đối với Bitcoin.
Và đây là nơi mà biểu đồ MACD của bạn sẽ cho bạn biết.
Bạn có thể coi điều này giống như một chỉ báo biến động cho bạn biết mức độ biến động cao hay thấp trên thị trường.
Đó là nó cho phần này!
Với điều đó đã nói, chúng ta hãy tóm tắt nhanh…
Tóm tắt
Chúng tôi đã đề cập khá nhiều:
- Bạn có thể sử dụng MACD để xác định sự đảo chiều xung lượng trên thị trường.
- Làm thế nào bạn thực sự có thể giao dịch ở phía bên phải của xu hướng bằng cách sử dụng đường tín hiệu và đường MACD.
- Cách xác định các giao dịch có khả năng xảy ra cao bằng cách sử dụng chỉ báo MACD.
