Trong khóa đào tạo ngày nay, đó là tất cả về giao dịch swing.
Bạn sẽ học bí mật giao dịch swing – các chiến lược và kỹ thuật giao dịch có lợi nhuận để kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng và giảm.
Giao dịch swing là gì?
Giao dịch xoay vòng là nắm bắt chỉ một động thái trên thị trường.
Một nước đi là gì?
Giả sử thị trường đang ở trong một phạm vi và nó biến động lên xuống. Là một nhà giao dịch swing, những gì bạn đang cố gắng làm là mua mức thấp nhất của phạm vi và bán ở mức cao nhất của phạm vi.
Về bản chất, bạn chỉ đang cố gắng chụp một cú xoay người này.
Ngoài ra, thị trường có thể đang có xu hướng và bạn cũng có thể nắm bắt các dao động trong xu hướng tăng.
Ví dụ:
Bạn có thể tìm mua các mức giảm và bán các đợt tăng. Về bản chất, bạn chỉ đang nắm bắt một cú swing. Vì vậy, hy vọng điều này cung cấp cho bạn một ý tưởng tốt về giao dịch swing là gì.
Điều kiện thị trường tốt nhất cho giao dịch swing
Tốt nhất nên giao dịch theo kiểu swing khi thị trường đang ở trong một phạm vi hoặc một xu hướng yếu. Đây là điều mà bạn nên làm quen.
Xu hướng yếu là gì?
Trong xu hướng tăng, bạn có một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn. Đối với một xu hướng yếu, nó có một đợt pullback sâu hơn bình thường.
Ví dụ: nếu bạn sử dụng Fibonacci retracement, bạn nhận ra rằng giá thường thoái lui đến mức tối thiểu là 61,8%. Đó là mức tối thiểu cho một xu hướng yếu.
Nếu bạn chồng lên đường trung bình động 200 kỳ, giá cũng có xu hướng kiểm tra lại đường trung bình động 200 kỳ.
Một ví dụ:
Thị trường đang trong xu hướng giảm và đó là một xu hướng yếu. Hãy chú ý đến các mức pullback, chúng khá sâu từ mức thấp lên đến mức cao này.
Vì vậy, hãy rút một công cụ thoái lui Fibonacci và kéo nó từ mức dao động cao xuống mức dao động thấp.
Mức thoái lui này đã tăng lên khoảng 61,8%. Chúng ta có thể thấy rằng khi thị trường đang trong xu hướng yếu, mức thoái lui là khá sâu.
Ngoài ra, đối với những người bạn đã quen với đường trung bình động, bạn có thể rút ra đường trung bình động 200 kỳ của mình.
Bạn sẽ nhận thấy rằng giá có xu hướng kiểm tra lại đường trung bình động 200 kỳ.
Có một số mẹo để chia sẻ với bạn về cách xác định xu hướng yếu, nhưng đây không phải là điểm chính của khóa đào tạo hôm nay.
Kế tiếp…
Làm thế nào để tính thời gian cho các mục nhập của bạn cho một giao dịch swing?
Có một số kỹ thuật nhập cảnh mà bạn có thể sử dụng.
1. Sai nghỉ
Đây là một ví dụ…
Giá đã giảm xuống mức thấp. Đây là một mức đáng kể vì nếu bạn nhìn sang trái, thị trường đã kiểm tra mức này bốn lần.
Và nó đã loại bỏ mức hỗ trợ thấp trong một vài tích tắc và sau đó tăng cao hơn, phá vỡ và đóng cửa trên mức cao của ngày hôm trước.
Đây là những gì tôi gọi là một sự phá vỡ sai được thiết lập. Trường hợp thị trường có sự cố giả.
Đây là một kỹ thuật vào lệnh mà bạn có thể sử dụng trong giao dịch swing.
2. Phá vỡ cấu trúc
Đây là một kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng và nó ở khung thời gian thấp hơn.
Một ví dụ:
Thị trường này đang ở trong một khu vực hỗ trợ. Giá đã phá vỡ trên các mức cao này, bứt phá và sau đó kiểm tra lại mức đột phá này.
Bây giờ nó là một ngưỡng kháng cự trước đó đã trở thành hỗ trợ. Bên cạnh sự phá vỡ sai, bạn cũng có thể tìm kiếm sự phá vỡ cấu trúc.
Nếu bạn nhìn vào động thái này ở đây:
Đây trông giống như một mô hình ABCD.
Trên khung thời gian thấp hơn, bạn sẽ thấy rằng biểu đồ sẽ giống như một xu hướng giảm với một loạt các mức thấp hơn và mức cao thấp hơn.
Toàn bộ động thái này là mô hình ABCD mà bạn đã thấy trước đó trên khung thời gian hàng ngày.
Khi chúng ta nói về sự phá vỡ cấu trúc, điều chúng ta đang tìm kiếm là để thị trường làm mất hiệu lực của cấu trúc thị trường hiện tại này.
Cấu trúc thị trường hiện tại này là một loạt các mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn.
Những gì chúng tôi đang tìm kiếm là một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn, cho bạn biết rằng người mua đang đến và sẵn sàng tăng giá cao hơn.
Tại thời điểm này, bạn có mức kháng cự và một loạt các mức thấp hơn và mức cao hơn.
Điều này cho bạn biết rằng bây giờ có một sự phá vỡ cấu trúc.
Nó đã làm mất hiệu lực của chuỗi mức cao thấp hơn và mức thấp hơn này, bằng cách hình thành một sự phá vỡ mới của cấu trúc nơi bạn có mức cao thấp hơn và mức cao hơn.
Đây là một kỹ thuật nhập khác mà bạn có thể sử dụng và tôi gọi đây là sự phá vỡ cấu trúc .
Chúng tôi không giao dịch các kỹ thuật vào lệnh này một cách riêng lẻ, chúng tôi sẽ kết hợp điều này với một số yếu tố để xác định các cơ hội giao dịch swing (tôi sẽ nói về vấn đề đó sau).
Hiện tại, chúng ta sẽ giải quyết từng bước một, vì vậy khi kết thúc khóa đào tạo này, khi tôi ghép tất cả các câu đố lại với nhau, bạn sẽ giống như, “À, đó là những gì David đang nói về.”
Tiếp tục…
Làm thế nào để bạn thoát khỏi giao dịch của mình với tư cách là một nhà giao dịch theo kiểu swing?
Nhớ lại, giao dịch xoay vòng là tất cả về việc nắm bắt một cú xoay trên thị trường. Và một cách hợp lý, khi bạn thoát khỏi giao dịch của mình, bạn muốn thoát khỏi giao dịch của mình trước khi áp lực chống đối xuất hiện.
Là một nhà giao dịch swing, bạn không cố gắng đi theo xu hướng trên thị trường và chịu đựng sự thoái lui xảy ra trên đường đi. Là một nhà giao dịch swing, bạn chỉ quan tâm đến việc nắm bắt một động thái đó trên thị trường.
Vì vậy, bạn sẽ muốn thoát khỏi giao dịch của mình trước khi áp lực đối lập bước vào.
Đây là một ví dụ đơn giản:
Nếu bạn mua mức hỗ trợ thấp, bạn muốn bán ở đâu? Áp lực chống đối sẽ đến đâu?
Nếu bạn nhìn vào điều này, rõ ràng áp lực đối lập có thể sẽ xuất hiện ở vùng kháng cự, nơi mọi người đang tìm cách bán ở mức kháng cự và chốt lời ở mức đó.
Đây là lúc mà áp lực đối lập sẽ lấn tới.
Ngoài ra, nếu chúng ta nói về một xu hướng yếu, chúng ta có một đợt pullback sâu xuất hiện và tạo ra một đợt pullback sâu khác, bạn mua gần mức thấp nhất của đợt pullback này.
Bạn muốn bán ở đâu? Áp lực chống đối sẽ đến đâu? Có khả năng họ sẽ đến gần những mức cao này ở đây:
Bạn muốn bán ngay trước mức cao, ở mức cao này ở đây. Đây là ý tôi muốn nói khi xác định các cấp độ mà áp lực đối lập sẽ đến.
Điều này rất quan trọng, vì vậy hãy để tôi hướng dẫn bạn một vài bài tập đơn giản để rèn luyện đôi mắt của bạn.
Đây là EUR / AUD trong khung thời gian hàng ngày:
Hãy tưởng tượng rằng bạn đang bán khống, bạn vừa bị bán tháo ở mức thấp này.
Đâu là nơi hợp lý để thu lợi nhuận? Áp lực chống đối sẽ xuất hiện ở đâu trên biểu đồ?
Đây là mức bạn muốn chú ý để có thể chốt lời.
Bạn sẽ nhận thấy rằng thị trường đã tôn trọng mức đó vài lần. Bạn có thể thấy rằng vùng 1,60 là một mức đáng kể.
Nếu bạn đang bán khống thị trường, đây là khu vực bạn phải thoát ra khỏi thị trường và chốt lời, chỉ bằng cách nắm bắt một cú xoay trên thị trường.
Bạn không cố gắng giảm toàn bộ quá trình di chuyển.
Đây là cách bạn thoát khỏi giao dịch swing-in của mình. Về bản chất, bạn chỉ đang tự hỏi mình, áp lực chống đối sẽ đến từ đâu?
Bạn muốn thoát khỏi giao dịch của mình ngay trước khi áp lực chống đối xuất hiện.
Cách đặt mục tiêu lợi nhuận
Một điều chia sẻ với bạn là bạn đừng tham lam trong việc đặt mục tiêu lợi nhuận.
Trong việc đặt mục tiêu lợi nhuận. Tôi biết những gì một số nhà giao dịch sẽ làm là họ sẽ đặt mục tiêu của họ ở mức thấp tuyệt đối ở đây cố gắng ép thị trường ra khỏi từng pip.
Đó không phải là một ý tưởng hay. Tại sao vậy?
Hãy nhớ rằng, bạn đang xử lý các khu vực trên biểu đồ của mình. Thị trường có thể không xuống mức thấp này và đảo chiều, nó có thể đến vùng này và sau đó đảo chiều.
Nếu bạn đặt đúng mục tiêu của mình ở các mức tham lam này, bạn sẽ không thoát ra với người chiến thắng, mà là người thua cuộc, vì thị trường sẽ đảo ngược và chạm mức cắt lỗ của bạn.
Đừng tham lam với các mục tiêu của bạn hoặc cung cấp cho thị trường một số vùng đệm để đưa bạn ra khỏi giao dịch. Đừng nhắm đến mức cao hoặc mức thấp tuyệt đối.
Thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch
Khi nào là thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch?
Chúng ta hãy có một cái nhìn.
Một ví dụ:
Thị trường đang trong xu hướng yếu. Giả sử bạn đang tìm cách bán khống thị trường này trong một xu hướng giảm và chỉ nắm bắt một lần dao động.
Điểm vào của bạn, giả sử bạn sử dụng lệnh thị trường. Và bạn đặt điểm cắt lỗ ở đâu?
Bạn có muốn đặt cắt lỗ của mình ở những mức kháng cự cao này không?
Không, bởi vì bạn biết rằng đây là một khu vực kháng cự.
Ngoài ra, nếu bạn rút 200MA ra, bạn sẽ thấy rằng thị trường đang tìm thấy ngưỡng kháng cự tại đường trung bình động 200 kỳ.
Đây là một vùng kháng cự và không có ý nghĩa gì khi bạn đặt lệnh dừng lỗ tại vùng kháng cự này.
Bởi vì thị trường sẽ tăng cao hơn, hãy chạm mức cắt lỗ của bạn tại mức kháng cự và mức sụp đổ thấp hơn.
Để đặt mức dừng lỗ thích hợp, bạn muốn đặt nó ở mức mà nếu giá từ chối, bạn sẽ làm mất hiệu lực thiết lập giao dịch của mình.
Một kỹ thuật mà tôi có thể chia sẻ với bạn là sử dụng chỉ báo ATR và chỉ cần thêm 1 ATR vào mức kháng cự cao.
Tôi thường sử dụng ATR 20 kỳ và tôi đi với SMA.
Điều bạn muốn làm là tìm ra giá trị ATR hiện tại. Giá trị ATR hiện tại vào khoảng 40 pips.
Những gì bạn sẽ làm là thêm 40 pips vào mức kháng cự cao nhất. Và đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở mức giá đó.
Tiếp theo, bạn muốn thoát giao dịch ở đâu?
Như bạn đã biết, giao dịch swing mà bạn muốn thoát khỏi giao dịch của mình trước khi áp lực đối nghịch xuất hiện. Vì vậy, bạn sẽ chuyển mục tiêu của mình sang một nơi nào đó ở đây:
NẾU bạn nhìn vào thiết lập giao dịch tiềm năng này, về bản chất, bạn đang mạo hiểm 1 đô la để kiếm 0,34 đô la.
Làm sao tôi biết được điều đó?
Khu vực màu đỏ là rủi ro của bạn và khu vực màu xanh lá cây là phần thưởng tiềm năng của bạn.
Nếu bạn nhìn vào công cụ này, nó cho bạn biết tỷ lệ rủi ro-phần thưởng là 0,34. Đây không phải là giao dịch tôi muốn tham gia, tôi không muốn mạo hiểm 1 đô la để kiếm 0,34 đô la tiềm năng trong giao dịch.
Chúng ta nên làm gì?
Đây là lúc mà sự kiên nhẫn là quan trọng. Bạn muốn để thị trường đến với bạn. Giả sử thay vì đuổi theo thị trường thấp hơn, chúng tôi giao dịch nó từ một vị trí giao dịch thuận lợi.
Chúng tôi sẽ cắm trại và chờ đợi trong khu vực kháng chiến này. Bằng cách kiên nhẫn, chúng tôi đã lật ngược tình thế đáng kể.
Bây giờ chúng tôi có rủi ro tiềm ẩn để thưởng là 2,22. Điều này có nghĩa là bạn mạo hiểm 1 đô la để có khả năng kiếm được 2,22 đô la. Thấy sự khác biệt?
Bằng cách giao dịch từ một khu vực giá trị, bạn đang đặt mình vào một rủi ro thuận lợi hơn để thưởng cho giao dịch. Đây là công cụ mạnh mẽ. Không quan trọng bạn là một nhà giao dịch swing hay một nhà giao dịch trong ngày.
Khái niệm này có thể được áp dụng với tỷ lệ tương tự, về cơ bản đo lường rủi ro tiềm ẩn của bạn trong giao dịch thành phần thưởng tiềm năng của bạn.
Và thời điểm tốt nhất để xác định thời gian cho các mục nhập của bạn là khi bạn đang ở gần vùng giá trị vì đó là nơi mà điểm dừng của bạn có thể vượt ra ngoài vùng đó một chút.
Đây là công cụ mạnh mẽ, đừng bỏ qua điều này.
Mẹo thưởng: Cách quản lý giao dịch của bạn
Có một số cách bạn có thể quản lý giao dịch của mình. Trong trường hợp này, giả sử bạn có mục nhập, điểm dừng và mục tiêu.
Có một số phương pháp.
1. Đặt mục tiêu lợi nhuận cố định
Bạn đặt mục nhập, điểm dừng và mục tiêu của mình, bạn để thị trường làm những gì nó cần làm.
Nhưng nhược điểm của việc đặt ra một cách tiếp cận mục tiêu cố định là đôi khi thị trường có thể đảo chiều trước khi đạt được mục tiêu.
Và nếu bạn có một cách tiếp cận mục tiêu cố định, tất cả hoặc không có gì; nó đạt được mục tiêu của bạn hoặc đạt được mức dừng lỗ của bạn.
Đôi khi nếu bạn năng động hơn, bạn có nhiều thời gian hơn để theo dõi thị trường, bạn không muốn thấy lợi nhuận mở của mình bị xói mòn như vậy
Một cách bạn có thể thực hiện là bạn có thể sử dụng phương pháp quản lý thương mại tích cực.
2. Quản lý thương mại tích cực – cắt lỗ theo dõi
Có, bạn có các điểm dừng vào mục tiêu, nhưng đồng thời, bạn đang có cách bảo vệ lợi nhuận mở của mình nếu thị trường chuyển động có lợi cho bạn.
Ví dụ:
Giả sử bạn đang tìm kiếm mục tiêu ở những mức thấp này. Có thể thấy thị trường đang có dấu hiệu đảo chiều.
Nhưng bạn nên cung cấp cho giao dịch bao nhiêu chỗ để thở? Bởi vì điều gì sẽ xảy ra nếu giá đảo ngược lên cao hơn và sau đó bứt phá, sau đó bạn bị dừng lại?
Có cơ chế bảo vệ nào mà bạn có thể sử dụng cho giao dịch swing của mình để bảo vệ lợi nhuận mở của bạn không?
Một kỹ thuật hữu ích là theo dõi lệnh dừng lỗ của bạn bằng cách sử dụng khung thời gian cao hơn.
Trong trường hợp này, giả sử bạn đã bán khống khung thời gian hàng ngày, bạn có thể tăng lên khung thời gian hàng tuần và chỉ thoát khỏi giao dịch nếu giá phá vỡ và đóng cửa trên mức cao của tuần trước.
Bạn có thể thấy rằng cây nến xanh đã phá vỡ mức cao của tuần trước, vì vậy đây là nơi bạn có thể thoát giao dịch theo cách thủ công.
Tại thời điểm này, bạn đã bảo vệ được phần giảm giá của mình khi thị trường chạm mức cắt lỗ theo sau của bạn. Lý do tại sao bạn muốn tăng cao hơn một khung thời gian là để cung cấp cho nó nhiều không gian thở hơn.
Bạn có thể làm điều đó trong cùng một khung thời gian với mục nhập của mình. Nhưng nếu bạn làm điều đó, bạn thường thoát khỏi giao dịch sớm trước khi giá chạm mục tiêu của bạn.
Những gì tôi muốn làm là theo dõi nó cao hơn một khung thời gian và để xem liệu thị trường có đạt mức dừng lỗ theo khung thời gian cao hơn trước hay mục tiêu lợi nhuận mà tôi đã đặt ra.
Tóm tắt
- Các thị trường có phạm vi và xu hướng yếu là lý tưởng cho giao dịch xoay vòng
- Kỹ thuật nhập cảnh: phá vỡ sai và phá vỡ cấu trúc
- Bạn muốn thoát khỏi giao dịch của mình trước khi áp lực phản đối bước vào
- Rủi ro đối với phần thưởng của bạn được cải thiện khi bạn nhập gần vùng giá trị
