7 điều về hỗ trợ và kháng cự mà không ai nói với bạn

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Đây là một bài kiểm tra nhanh dành cho bạn …

Càng nhiều lần kiểm tra hỗ trợ và kháng cự (trong một khoảng thời gian ngắn),

nó trở nên mạnh mẽ hơn. (Đúng sai)

Bạn nên đặt mức dừng lỗ của mình dưới mức hỗ trợ và trên mức kháng cự để không bị

dừng lại một cách dễ dàng. (Đúng sai)

Bạn muốn mua gần hỗ trợ vì nó mang lại rủi ro thuận lợi để thưởng cho

buôn bán. (Đúng sai)

Bạn có muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi này không?

Sau đó đọc tiếp …

Càng nhiều lần hỗ trợ và kháng cự được kiểm tra trong thời gian ngắn, chúng càng trở nên yếu hơn

Nếu bạn đọc hầu hết các sách giáo khoa về giao dịch, họ sẽ cho bạn biết rằng càng nhiều lần hỗ trợ và kháng cự được kiểm tra, chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng điều đó không đúng, bởi vì càng nhiều lần hỗ trợ và kháng cự được kiểm tra trong thời gian ngắn, chúng càng trở nên yếu hơn .

Đây là lý do tại sao…

Hỗ trợ tồn tại bởi vì có áp lực mua tiềm năng xung quanh một mức giá nhất định.

(Áp lực mua này có thể là đơn đặt hàng tổ chức, đơn đặt hàng bán lẻ, tiền thông minh, v.v.)

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi giá kiểm tra lại hỗ trợ nhiều lần?

Vâng, những đơn đặt hàng bắt đầu đầy.

Cuối cùng, khi tất cả các đơn đặt hàng này được lấp đầy, không còn ai để mua và đó là lúc hỗ trợ bị phá vỡ.

Điều này có nghĩa là càng nhiều lần hỗ trợ và kháng cự được kiểm tra (đặc biệt là trong thời gian ngắn), nó càng trở nên yếu hơn.

Tại sao một khoảng thời gian ngắn?

Bởi vì không chắc các đơn hàng mới sẽ được “bổ sung” nhanh như vậy.

Mức cao nhất trong nhiều năm là mức đáng kể cần chú ý

Dưới đây là một vài lý do tại sao…

# 1: Các nhà giao dịch thua lỗ hy vọng thoát ra khi hòa vốn

Mức cao nhất trong nhiều năm thể hiện sự lạc quan tột độ trên thị trường bởi vì hầu hết các nhà giao dịch (và nhà đầu tư) đều có lợi nhuận.

Nhưng như bạn biết, giá không thể tăng mãi mãi. Cuối cùng, nó phải thoái lui hoặc đảo ngược hoàn toàn.

Khi điều đó xảy ra, nhiều nhà giao dịch sẽ thoát khỏi các giao dịch dài hạn của họ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ làm như vậy. Một số sẽ tiếp tục nắm giữ, hy vọng giá có thể bứt phá cao hơn để mang lại cho họ nhiều lợi nhuận hơn nữa.

Nhưng khi thị trường sụp đổ thậm chí còn thấp hơn, họ sẽ hối tiếc vì không bán sớm hơn vì lợi nhuận mở của họ đã bị xói mòn và hiện họ đang ngồi trên khoản lỗ của mình. Họ hy vọng thị trường có thể kiểm tra lại mức cao để họ có thể thoát khỏi giao dịch của mình khi hòa vốn.

# 2: Các nhà giao dịch giảm giá đang tìm cách bán khống thị trường

Đối với các nhà giao dịch theo xu hướng giảm giá, các mức cao nhất trong nhiều năm tạo cơ hội để bán khống thị trường ở “giá cao” vì họ có thể tham chiếu các mức cao để đặt mức cắt lỗ .

Vì vậy, khi giá tiếp cận mức cao nhất trong nhiều năm, lãi suất ngắn hạn từ các nhà giao dịch theo hướng giảm giá sẽ tăng lên.

# 3: Các nhà giao dịch động lực tìm cách mua breakout

Các nhà giao dịch động lực mua các breakout khi giá di chuyển trên một mức nhất định. Nó có thể là đột phá phạm vi, xoay cao, kháng cự, v.v.

Nhưng điều thú vị là nếu giá vượt ra khỏi mức cao nhất trong nhiều năm, nó sẽ thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch trên các khung thời gian khác nhau.

Đó là bởi vì cho dù bạn là một nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch xoay vòng, nhà giao dịch dài hạn, v.v. thì mức cao nhất trong nhiều năm sẽ hiển thị trên khung thời gian (và biểu đồ) của bạn.

Bây giờ, cho dù bạn đang tăng hay giảm, mức cao nhất trong nhiều năm là một mức quan trọng đối với các nhà giao dịch.

Nếu bạn đang giảm giá, thì bạn có thể tham khảo nó để đặt mức dừng lỗ của mình trên mức cao.

Nếu bạn lạc quan, thì bạn có thể tìm mua điểm đột phá và có các điểm dừng của bạn dưới mức cao nhất trong nhiều năm trước đó (dự đoán rằng nó có thể trở thành mức kháng cự trước đó trở thành hỗ trợ).

(Và ngược lại đối với mức thấp nhất trong nhiều năm.)

Hỗ trợ và kháng cự là các khu vực trên biểu đồ của bạn – không phải đường

Hãy để tôi chia sẻ với bạn một câu chuyện…

Trong những ngày đầu giao dịch, tôi từng nghĩ các đường hỗ trợ và kháng cự của mình là tốt nhất và thị trường sẽ tôn trọng nó đối với pip.

Nhưng tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra mức hỗ trợ và kháng cự của mình tiếp tục bị phá vỡ và tôi nghĩ đó là một sự bứt phá.

Vì vậy, tôi đã giao dịch breakout.

Điều tiếp theo tôi biết, giá nhanh chóng đảo chiều nhanh chóng theo hướng ngược lại và tôi đã dừng lại.

Vì vậy, tôi nhìn lại các biểu đồ của mình và tự hỏi bản thân:

“Chuyện quái gì xảy ra vậy?”

Chà, có vẻ như các mức tôi vẽ đã tăng lên, mặc dù không đến mức chính xác.

Và đó là khi tôi có một “Aha!” chốc lát…

Tôi nhận ra rằng hỗ trợ và kháng cự không phải là các đường, thay vào đó, chúng là các khu vực trên biểu đồ của tôi. Đây là lý do tại sao…

Thường có hai nhóm thương nhân trên thị trường:

  • Thương nhân FOMO
  • Thương nhân giá rẻ

Tôi sẽ giải thích…

Các nhà giao dịch với nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) sẽ tham gia giao dịch của họ tại thời điểm giá gần đến mức hỗ trợ.

Và nếu có đủ áp lực mua, thị trường sẽ đảo chiều tại vị trí đó.

Mặt khác, một số nhà giao dịch muốn có được mức giá tốt nhất có thể (nhà giao dịch giá rẻ), vì vậy họ đặt lệnh ở mức hỗ trợ thấp nhất. Và nếu đủ các nhà giao dịch làm điều đó, thị trường sẽ đảo chiều gần mức hỗ trợ thấp nhất.

Nhưng đây là điều:

Bạn không biết nhóm thương nhân nào sẽ nắm quyền kiểm soát. Cho dù đó là FOMO hay các nhà giao dịch giá rẻ.

Do đó, hỗ trợ và kháng cự là các khu vực trên biểu đồ của bạn, không phải đường.

Hỗ trợ và kháng cự đại diện cho một vùng giá trị trên biểu đồ của bạn (nhưng nó không phải là vùng duy nhất)

Bạn có thể tự hỏi:

“Sự khác biệt giữa giá cả và giá trị là gì?”

Giá cả là những gì bạn phải trả, giá trị là những gì bạn nhận được.

Ví dụ:

Nếu bạn đi đến siêu thị và mua 1 quả táo với giá 1 đô la, đó là giá bạn phải trả.

Và giá trị bạn nhận được là một quả táo mà bạn có thể ăn ngay lập tức mà không cần phải tự tay trồng và hái quả.

Nói cách khác, giá bạn phải trả phải “rẻ hơn” giá trị bạn nhận được, nếu không, sẽ không có giao dịch.

Bây giờ, điều này có liên quan gì đến giao dịch?

Bạn có thể nhập các giao dịch của mình ở bất kỳ mức giá ngẫu nhiên nào trên biểu đồ nhưng không có nghĩa là bạn sẽ nhận được giá trị. Cũng giống như việc bạn không nhận được nhiều giá trị khi trả $ 50 cho một quả táo.

Bây giờ bạn có thể đang nghĩ:

Làm cách nào để tìm các vùng giá trị trong giao dịch?

Chà, đây là những khu vực trên biểu đồ của bạn, nơi áp lực mua tiềm năng có thể xâm nhập và đẩy giá lên cao hơn, chẳng hạn như hỗ trợ.

Hiện tại, không có gì đảm bảo rằng hỗ trợ sẽ được giữ vững, nhưng nếu có, thì sẽ không lâu nữa trước khi giá đảo chiều cao hơn và quay trở lại “giá trị hợp lý”.

(Và ngược lại đối với kháng chiến).

Nhưng đây là người khởi xướng:

Hỗ trợ và kháng cự không phải là cách duy nhất để xác định các vùng giá trị trên biểu đồ của bạn.

Có các công cụ khác như đường xu hướng, đường trung bình động, v.v.

Đây là ý tôi…

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem các hướng dẫn giao dịch bên dưới…

Hướng dẫn chiến lược trung bình động 200 ngày

Hướng dẫn hoàn chỉnh về giao dịch theo đường xu hướng

Khi giá phá vỡ hỗ trợ, nó có thể trở thành kháng cự. Đây là lý do tại sao…

Có hai lý do cho việc này…

# 1: Các nhà giao dịch thua lỗ hy vọng thoát ra khi hòa vốn

Hỗ trợ là khu vực mà áp lực mua tiềm ẩn có thể xâm nhập và đẩy giá lên cao hơn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào hỗ trợ cũng được giữ vững.

Khi nó phá vỡ, những người giao dịch lâu dài sẽ ngồi trong tình trạng đỏ. Các nhà giao dịch thông minh sẽ cắt lỗ và tiếp tục. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cứng đầu sẽ giữ lấy khoản lỗ của họ và hy vọng giá sẽ đảo ngược trở lại mức giá nhập của họ – để họ có thể thoát ra khi hòa vốn.

Vì vậy, nếu bạn nghĩ về điều đó, nhóm các nhà giao dịch ngoan cố này sẽ tạo ra áp lực bán ở mức giá nhập của họ khi họ thoát khỏi vị thế của mình và nếu có đủ những nhà giao dịch như vậy, hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự.

Nhưng đó không phải là tất cả vì…

# 2: Thiết lập sách giáo khoa

Các nhà giao dịch quen thuộc với phân tích kỹ thuật cổ điển sẽ tìm cách bán ở vùng hỗ trợ trước đó vì đó là điều mà hầu hết các sách giáo khoa dạy.

Và nếu bạn có đủ các nhà giao dịch “tuân theo” thiết lập sách giáo khoa, nó sẽ gây áp lực bán lên vùng hỗ trợ trước đó mà giờ đây có thể trở thành vùng kháng cự.

Đây là một ví dụ…

Tiếp tục…

Giao dịch gần hỗ trợ và kháng cự mang lại rủi ro thuận lợi để thưởng

Nhìn vào biểu đồ này dưới đây:

Như bạn thấy, giá còn xa hỗ trợ. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn đặt một mức cắt lỗ thích hợp, nó phải xuống dưới mức hỗ trợ và nó còn xa giá vào lệnh của bạn.

Tiếp theo, nếu bạn nhìn vào biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy giá đang tiến đến mức dao động cao, nơi áp lực bán có khả năng xuất hiện.

Vì vậy, nếu bạn sử dụng mức swing cao làm lợi nhuận mục tiêu, bạn có thể xác định rủi ro tiềm ẩn của mình để thưởng cho giao dịch nhỏ hơn 1 ăn 1.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể cải thiện nó?

Tốt, bạn muốn để giá đến với bạn và giao dịch gần một vùng giá trị (như hỗ trợ và kháng cự).

Đây là ý tôi…

Như bạn có thể thấy, giá gần hỗ trợ hơn nhiều ngay bây giờ.

Sử dụng cùng một điểm dừng lỗ và lợi nhuận mục tiêu như ví dụ trước đó, rủi ro đối với phần thưởng của bạn đã được cải thiện đáng kể.

Bạn có thể thấy điều này mạnh mẽ như thế nào không?

Cùng một mức cắt lỗ. Cùng một mục tiêu lợi nhuận. Nhưng, với một địa điểm thương mại khác – điều tạo nên sự khác biệt.

Vì vậy, hãy nhớ rằng, bạn muốn giao dịch gần một khu vực có giá trị, không xa nó.

Tại sao lệnh cắt lỗ của bạn luôn bị ăn mòn và cách tránh nó

Hãy tưởng tượng…

Bạn quản lý một quỹ đầu cơ và muốn mua 1 triệu cổ phiếu ABC. Bạn biết rằng hỗ trợ là 100 đô la và ABC hiện đang giao dịch ở mức 110 đô la.

Bây giờ nếu bạn mua cổ phiếu ABC ngay bây giờ, bạn có thể sẽ đẩy giá cao hơn và được lấp đầy ở mức giá trung bình là 115 đô la – cao hơn 5 đô la so với giá hiện tại.

Vậy bạn làm gì?

Vì bạn biết 100 đô la là một khu vực hỗ trợ, rất có thể, sẽ có một nhóm cắt lỗ bên dưới nó (từ các nhà giao dịch mua cổ phiếu ABC).

Vì vậy, nếu bạn có thể đẩy giá xuống thấp hơn để kích hoạt các điểm dừng này, sẽ có một lượng lớn lệnh bán xuất hiện trên thị trường (vì người mua sẽ thoát khỏi vị thế thua lỗ của họ).

Với lượng áp lực bán xuất hiện, bạn có thể mua 1 triệu cổ phiếu ABC của mình từ những nhà giao dịch này, điều này mang lại cho bạn mức giá trung bình tốt hơn.

Nói cách khác, nếu một tổ chức muốn giữ các thị trường có mức trượt giá tối thiểu, họ có xu hướng đặt lệnh bán để kích hoạt các lệnh dừng lỗ gần đó. Điều này cho phép họ mua từ các nhà giao dịch cắt lỗ, điều này mang lại cho họ mức giá đầu vào có lợi hơn.

Hãy nhìn vào biểu đồ của bạn và bạn sẽ thường thấy thị trường đang loại bỏ các mức hỗ trợ thấp nhất, chỉ để giao dịch cao hơn sau đó.

Một ví dụ:

Bây giờ bạn có thể tự hỏi:

“Vậy làm cách nào để tránh nó?”

Đơn giản.

Đặt lệnh dừng lỗ của bạn cách vùng hỗ trợ một khoảng để tạo vùng đệm để lệnh cắt lỗ của bạn không bị ăn quá dễ dàng.

Đây là cách…

  • Xác định mức hỗ trợ thấp nhất
  • Tìm giá trị Phạm vi thực trung bình (ATR) hiện tại và trừ đi 1 ATR từ mức hỗ trợ thấp nhất

Ý tưởng là xác định mức độ biến động của thị trường hiện tại và sau đó trừ nó khỏi mức hỗ trợ thấp nhất.

Bằng cách này, bạn đang đặt lệnh dừng lỗ của mình dựa trên sự biến động của thị trường (chứ không chỉ là một số ngẫu nhiên).

Đây là ý tôi…

Mẹo chuyên nghiệp:

Nếu bạn muốn cắt lỗ chặt chẽ hơn, bạn có thể giảm bội số ATR của mình, chẳng hạn như có 0,5 ATR thay vì 1.

Phần thưởng: Cách vẽ hỗ trợ và kháng cự như một người chuyên nghiệp

Tại thời điểm này:

Bạn đã khám phá ra sự thật về hỗ trợ và kháng cự, và bạn không thể chờ đợi để sử dụng công cụ mạnh mẽ này trong giao dịch của mình.

Nhưng bạn đang tự hỏi:

“Làm cách nào để vẽ hỗ trợ và kháng cự một cách chính xác?”

Dưới đây là 3 nguyên tắc cần tuân theo:

  • Thu nhỏ biểu đồ của bạn để bạn có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh
  • Vẽ các mức rõ ràng nhất vì những mức đó có xu hướng phản ứng mạnh nhất
  • Điều chỉnh cấp độ của bạn để đạt được nhiều lần chạm nhất để bạn có thể có được “điểm hấp dẫn”

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy xem khóa đào tạo này bên dưới…

Phần kết luận

Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được hôm nay:

  • Càng nhiều lần hỗ trợ và kháng cự được kiểm tra trong thời gian ngắn, chúng càng trở nên yếu hơn
  • Mức cao / thấp trong nhiều năm là một mức đáng kể vì nó thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch trong các khung thời gian khác nhau
  • Hỗ trợ và kháng cự là các khu vực trên biểu đồ của bạn, không phải đường
  • Hỗ trợ và kháng cự không phải là cách duy nhất để xác định vùng giá trị, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ như đường xu hướng, đường trung bình động, v.v.
  • Khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể trở thành kháng cự (và ngược lại)
  • Giao dịch gần hỗ trợ và kháng cự cho phép bạn có mức dừng lỗ chặt chẽ hơn, điều này giúp cải thiện rủi ro của bạn để thưởng
  • Bạn muốn tránh đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới ngưỡng hỗ trợ vì nó dễ bị ăn. Thay vào đó, hãy cung cấp cho nó một số bộ đệm như hỗ trợ 1 ATR bên dưới

Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…

Làm thế nào để bạn sử dụng hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch của mình?

Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.

Cộng đồng Tài Chính Express: Cập nhật diễn biến thị trường, tín hiệu giao dịch dành cho nhà giao dịch miễn phí

Telegram ( tín hiệu và phân tích thị trường ): https://t.me/taichinhexpress_official

Khóa Học: https://courses.taichinhexpress.com/

Youtube: https://www.youtube.com/@taichinhexpress_official

Fanpage: https://www.facebook.com/taichinhexpressofficial/

Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex



Leave a Comment

You cannot copy content of this page