Tôi thích đọc các báo giá giao dịch bởi vì bạn có thể học hỏi từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm – đặc biệt là những nhà giao dịch ngoài tầm với (như Market Wizards, nhà quản lý quỹ phòng hộ hoặc những người đã qua đời).
Đó là lý do tại sao trong bài viết hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn những câu trích dẫn giao dịch yêu thích của tôi, ý nghĩa thực sự của nó, và cách áp dụng nó vào giao dịch của bạn và đạt được kết quả.
Nghe hay không?
Vậy thì hãy bắt đầu…
Báo giá giao dịch Jesse Livermore
Jesse Livermore có thể là thương nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Sinh năm 1877, Jesse Livermore bắt đầu kinh doanh năm 14 tuổi và có giá trị tài sản ròng khoảng 100 triệu đô la vào thời kỳ đỉnh cao.
Tuy nhiên, câu chuyện về Jesse Livermore không có kết thúc tốt đẹp, và cuối cùng anh ta đã tự sát.
(Nếu bạn muốn biết toàn bộ câu chuyện, hãy đọc cuốn sách, Hồi tưởng của một nhà điều hành chứng khoán .)
Tuy nhiên, có những bài học mạnh mẽ bạn có thể học được vì các nguyên tắc giao dịch đã hoạt động 100 năm trước vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay.
Và đó là những gì bạn sắp khám phá ngay bây giờ…
“Theo dõi những người dẫn đầu thị trường.”
Đây là thỏa thuận:
Nếu bạn muốn mua cổ phiếu, thì hãy tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất.
Vì đây là những mặt hàng có khả năng tăng trưởng tốt hơn thị trường trong tương lai.
Tại sao?
Bởi vì Jesse Livermore đã nói như vậy.
Học viện nghiên cứu cho biết như vậy.
Và Rayner đã nói như vậy.
Nhưng không, như vậy là chưa đủ, vì vậy hãy làm một backtest đơn giản để xác thực nó.
Đây rồi…
Quy tắc mua:
Đi dài khi cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 50 tuần
Quy tắc thoát:
20% cắt lỗ theo sau
Bộ lọc:
Chọn ra 20 cổ phiếu tăng giá lớn nhất trong 40 tuần qua (dẫn đầu thị trường)
Đôi khi bạn sẽ nhận được quá nhiều cổ phiếu để lựa chọn. Vì vậy, một bộ lọc như thế này giúp bạn chọn cổ phiếu để giao dịch.
Các thông số khác:
Chi phí giao dịch: 0,01 đô la cho mỗi cổ phiếu
Vũ trụ thử nghiệm: Russell 1000 cổ phiếu
Thực hiện: mở thứ Hai
Vị thế mở tối đa: 20
Thời gian kiểm tra: 1990 – 2018
Kích thước vị trí: 5%
Và đây là kết quả trong 29 năm qua…
- Số lượng giao dịch: 710
- Tỷ lệ hoàn vốn: 2,43
- Tỷ lệ thắng: 48,59%
- Lợi nhuận hàng năm: 12,77%
- Rút tiền tối đa: 41,73%
Như bạn có thể thấy, hệ thống giao dịch đơn giản này đánh bại thị trường (và với mức rút vốn thấp hơn).
Vậy bài học là:
Nếu bạn giao dịch cổ phiếu, hãy tập trung vào việc mua những người dẫn đầu thị trường.
Tập trung mua những cổ phiếu mạnh nhất.
Bởi vì đây là những thứ có khả năng vượt trội so với thị trường.
“Hãy nhớ rằng cổ phiếu không bao giờ quá cao để bạn bắt đầu mua hoặc quá thấp để bắt đầu bán.”
Nhìn vào biểu đồ dưới đây:
Có thể bạn đang nghĩ:
“Giá quá cao và thị trường sẽ sớm đảo chiều.”
Tôi hiểu ý bạn.
Bây giờ, hãy xem biểu đồ tiếp theo bên dưới…
Rõ ràng, những gì cao chỉ trở nên cao hơn.
Vì vậy, đây là bài học:
Mua thấp bán cao không phải là cách duy nhất để kiếm tiền.
Bởi vì bạn cũng có thể mua cao và bán cao hơn.
Và nếu bạn áp dụng cả hai phương pháp, giao dịch của bạn sẽ không bao giờ giống nhau nữa.
“Tôi giao dịch thông tin của riêng tôi và làm theo các phương pháp của riêng tôi.”
Đây là thỏa thuận:
Có vô số chiến lược và phương pháp giao dịch ngoài kia.
Và có lẽ bạn đang tự hỏi…
“Vậy cái nào là tốt nhất cho tôi?”
Không có điều đó bởi vì nó không tồn tại.
Nó phụ thuộc vào mục tiêu, tính cách và hoàn cảnh của bạn.
Hãy để tôi giải thích…
Giả sử bạn đang làm việc toàn thời gian và không thể theo dõi thị trường cả ngày, thì giao dịch xoay vòng hoặc giao dịch vị thế là những khả năng cần xem xét.
Hoặc, nếu bạn muốn giao dịch toàn thời gian, thì bạn có thể cân nhắc giao dịch trong ngày hoặc giao dịch theo tỷ lệ .
Hoặc nếu bạn muốn giao dịch có hệ thống, thì giao dịch theo hệ thống phù hợp với bạn.
Vì vậy, hãy nhớ…
Không có một kích thước phù hợp với tất cả khi nói đến giao dịch.
Trước tiên, bạn phải tìm ra những gì bạn muốn, sau đó áp dụng phương pháp giao dịch phù hợp với bạn.
Thông thoáng?
“Thị trường không bao giờ sai, nhưng ý kiến thường là vậy.”
Bạn đã bao giờ nghe các nhà giao dịch nói những thứ như thế này chưa?
“Vàng đã ở mức thấp. Nó không thể xuống thấp hơn nữa ”.
“Tôi không sai. Phân tích cơ bản của tôi là đúng ”.
“Thị trường không biết nó đang làm gì!”
Đây là thỏa thuận:
Nếu bạn chơi trò chơi đổ lỗi, bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.
Bạn sẽ mắc lỗi thị trường, nhà môi giới, chiến lược, v.v.
Nhưng nếu bạn sẵn sàng chấp nhận bạn có thể sai, thì bạn có thể sửa đổi và cải thiện.
Bạn sẽ tôn trọng thị trường và chấp nhận rằng bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Bạn sẽ có một lệnh dừng lỗ tại chỗ để không để giao dịch vượt quá tầm tay.
Bạn sẽ áp dụng quản lý rủi ro thích hợp để không làm nổ tài khoản giao dịch của mình.
Và hãy nhớ…
Giao dịch không phải là bạn đúng hay sai.
Thay vào đó, nó là về số tiền bạn kiếm được khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.
“Tôi không mua cổ phiếu dài hạn với quy mô giảm, tôi mua theo quy mô.”
Câu nói này của Jesse Livermore cho bạn biết anh ta mua cổ phiếu trong xu hướng tăng – không phải xu hướng giảm.
Nói cách khác, mua cao và bán cao hơn.
Bây giờ, bạn có thể đang nghĩ…
“Nhưng mua thấp và bán cao thì sao?”
Đây là điều…
Khi bạn mua cổ phiếu định giá thấp, bạn sẽ không bao giờ biết nó sẽ ở mức thấp trong bao lâu.
Có thể là vài tuần, vài tháng, vài năm – hoặc mãi mãi (khi nó bị hủy niêm yết).
Và đó không phải là tất cả…
Bởi vì bạn cũng đang mua khi biến động giá của cổ phiếu chống lại bạn .
Bây giờ nếu bạn mua cổ phiếu trong một xu hướng tăng, bạn sẽ không biết nó sẽ tồn tại trong bao lâu.
Nhưng ít nhất, nó đang đi đúng hướng.
Phần tốt nhất?
Các nghiên cứu hàn lâm đã chứng minh rằng cổ phiếu tăng cao hơn có xu hướng tiếp tục theo cùng một hướng trong khoảng thời gian 3 – 12 tháng tới.
Ngọt!
Ed Seykota Báo giá giao dịch
Ed Seykota là một trong những Người theo dõi xu hướng tốt nhất trong thời đại của chúng ta.
Theo Michael Covel, trong cuốn sách Theo xu hướng của mình, Ed Seykota đã biến 5000 đô la thành 15.000.000 đô la trong khoảng thời gian 12 năm.
Thật điên rồ, phải không?
Với thành tích đáng nhớ như vậy, tôi đã đào sâu hơn để tìm ra một số bài học mà chúng ta có thể học được từ Ed Seykota.
Hiện nay…
Tôi đã mất một buổi chiều để tổng hợp mọi thứ lại với nhau, và cuối cùng, tôi đã chắt lọc 19 bài học kinh doanh hay nhất của anh ấy thành một bài đăng trên blog (với những bình luận và hiểu biết sâu sắc của riêng tôi).
Và sau khi bạn học các bài học, bạn có thể sẽ nhận được một vài khoảnh khắc “AHA” có thể đưa giao dịch của bạn lên một cấp độ tiếp theo.
Bạn đã sẵn sàng chưa?
Sau đó, hãy bắt đầu…
Điều quan trọng đối với tôi là: (1) xu hướng dài hạn, (2) mô hình biểu đồ hiện tại và (3) chọn một điểm tốt để mua hoặc bán.
Vấn đề là như thế này:
Bạn không muốn nhấn nút mua chỉ vì bạn phát hiện ra một chiếc Hammer tăng giá (hoặc một số chỉ báo “quá bán”).
Những công cụ đó không cho bạn biết thị trường đang làm gì.
Nếu bạn muốn đọc thị trường, hãy tự hỏi mình…
- Xu hướng dài hạn là gì?
- Có bất kỳ mẫu biểu đồ nào đang hình thành không?
- Một khu vực có giá trị để giao dịch từ đâu?
- Ai là người chiến thắng, người mua hay người bán?
Và chỉ sau đó, bạn chọn một điểm để mua hoặc bán.
Bây giờ, tôi không biết Ed Seykota đang tìm kiếm những mẫu biểu đồ nào.
Nhưng đối với tôi, tôi thích giao dịch các mẫu biểu đồ tăng giá (như Tam giác tăng dần, Cờ tăng, tích lũy tại Kháng cự, v.v.) trong một xu hướng tăng.
Đây là một ví dụ: Tam giác tăng dần trong xu hướng tăng
Một ví dụ khác: Cờ bò trong xu hướng tăng
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn chiến lược giao dịch mô hình biểu đồ của tôi bên dưới…
Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Cờ Bull
Hướng dẫn chiến lược mẫu đầu và vai
Hướng dẫn Chiến lược Giao dịch Cúp và Xử lý
Tôi đặt các điểm dừng bảo vệ đồng thời khi tôi tham gia giao dịch. Tôi thường di chuyển các điểm dừng này để chốt lời khi xu hướng tiếp tục.
Là một nhà giao dịch, bạn không bao giờ biết được liệu giao dịch tiếp theo sẽ là người thắng hay người thua.
Đó là lý do tại sao bạn có lệnh dừng lỗ để bảo vệ phần giảm giá của mình – để bạn không mất tất cả mọi thứ trong một giao dịch.
Đồng thời…
Bạn không bao giờ biết được thị trường có thể di chuyển theo hướng có lợi cho bạn bao nhiêu.
10%, 100% hoặc 10.000% khác như Bitcoin?
Vì vậy, đây là bài học…
Nếu bạn muốn nắm bắt các xu hướng lớn trên thị trường, bạn phải theo dõi lệnh cắt lỗ của mình và cho thị trường cơ hội “trả cho bạn nhiều hơn nữa”.
Bây giờ nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện, hãy xem video đào tạo này bên dưới…
Tiếp tục…
Trước khi tham gia giao dịch, tôi đặt các điểm dừng tại điểm mà biểu đồ thay đổi.
Vấn đề là như thế này:
Khi bạn giao dịch, bạn phải biết khi nào nên thoát ra nếu bạn sai.
Bạn muốn tự hỏi mình…
“Giá sẽ“ phá hủy ”thiết lập giao dịch của tôi ở đâu trên biểu đồ?”
Khi bạn đã xác định được mức, đó là nơi bạn nên đặt lệnh cắt lỗ.
Đây là một ví dụ:
Giả sử bạn mua khi đột phá.
Và nếu giá giảm trở lại phạm vi, điều đó có nghĩa là bạn đã sai và bạn nên thoát khỏi giao dịch.
Đây là ý tôi…
Khái niệm này có thể được áp dụng cho dù bạn đang giao dịch breakout, pullback , đảo chiều , v.v.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem video đào tạo này bên dưới…
Hướng dẫn kim tự tháp xuất hiện trên các tờ đô la. Thêm số lượng nhỏ hơn và nhỏ hơn trên đường lên.
Đặt lệnh cho giao dịch của bạn có nghĩa là thêm vào các vị trí mới khi thị trường có lợi cho bạn.
Nghe có vẻ gợi cảm vì bạn có thể thu về rất nhiều lợi nhuận nếu nắm bắt được xu hướng.
Nhưng đây là điều:
Thường xuyên hơn không, nó sẽ không xảy ra.
Vì vậy, khi bạn đang áp đặt các giao dịch của mình, bạn nên thận trọng.
Bạn không muốn tăng kim tự tháp các giao dịch của mình một cách tích cực, nếu không khi đợt giảm giá xuất hiện, bạn sẽ mất tất cả (và hơn thế nữa).
Vì vậy, đây là cách bạn có thể làm điều đó…
1. Có lợi nhuận mở ít nhất 2R
Bởi vì nếu thị trường đi ngược lại với bạn, bạn có một “vùng đệm” để chống lại sự thoái lui.
Nếu bạn không có lợi nhuận mở và bạn mở rộng quy mô trong giao dịch của mình, bạn có thể thua nhiều hơn dự định.
2. Tăng tỷ lệ người chiến thắng với rủi ro giảm
Tiếp theo, bạn có thể sử dụng điểm ngắt Kênh Donchian làm kích hoạt mục nhập.
Bây giờ, bạn không muốn mạo hiểm 1R vào các ngành nghề sau của bạn bởi vì bạn có thể mất tất cả lợi nhuận đang mở (khi thị trường hiện một pullback ).
Thay vào đó, hãy mở rộng quy mô bằng 0,5R (hoặc thấp hơn).
Điều này cho phép bạn chịu được pullback tốt hơn và vẫn kiếm được lợi nhuận lớn hơn nếu thị trường chuyển động theo hướng có lợi cho bạn.
3. Xác định lối ra của bạn
Cuối cùng, bạn phải biết nơi để thoát khỏi vị trí của mình.
Bạn sẽ thoát tất cả cùng một lúc hay coi mỗi vị trí như một giao dịch mới?
Theo kinh nghiệm của tôi, sẽ dễ dàng hơn để thoát khỏi tất cả các vị trí khi điểm dừng của bạn được nhấn và sau đó “khởi động lại” tất cả một lần nữa.
Đây là một ví dụ:
Hệ thống giao dịch không loại bỏ roi vọt. Họ chỉ bao gồm chúng như một phần của quy trình.
Tôi hiếm khi sử dụng từ đảm bảo khi nói đến giao dịch.
Nhưng một điều tôi có thể ĐẢM BẢO cho bạn là điều này…
Mọi hệ thống giao dịch đều có những cái cưa sắt.
Nhìn:
Tôi không quan tâm hệ thống bạn đang giao dịch (cho dù nó có nghĩa là đảo ngược, Xu hướng theo dõi, v.v.).
Nhưng nó sẽ chỉ kiếm tiền trong một số điều kiện thị trường nhất định.
Và khi thị trường thay đổi, nó sẽ đi vào một cuộc phân tranh (hay còn gọi là giảm giá).
Hiện nay…
Một nhà giao dịch mới sẽ mắc sai lầm khi kết luận hệ thống không hoạt động và chuyển sang điều tốt nhất tiếp theo.
Nhưng một nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu điều này và sẽ quản lý rủi ro của mình và vượt qua sự sụt giảm – cho đến khi điều kiện thị trường thuận lợi trở lại.
Báo giá giao dịch của Richard Dennis
Richard Dennis là Người theo xu hướng có hệ thống, người giao dịch thị trường Hợp đồng tương lai (trong những năm 70 và 80)
Sự nổi tiếng của anh ấy đến khi anh ấy được giới thiệu trên Market Wizards khi anh ấy có một tài khoản giao dịch 400 đô la và biến nó thành 200 triệu đô la.
Anh ấy cũng là người sáng lập của Turtle Traders (xuất phát từ một cuộc cá cược giữa anh ấy với đối tác của mình để xác định xem liệu giao dịch có thể được dạy hay không).
Và vâng, anh ấy đã thắng cược rằng giao dịch có thể được dạy.
Tuy nhiên, không phải câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu.
Theo các nguồn tin, quỹ đầu cơ của Richard Dennis đã bị sụt giảm đáng kể (vượt quá 50%) do quản lý rủi ro tích cực, và cuối cùng ông đã đóng cửa.
Tuy nhiên, có những bài học quý giá mà bạn có thể học được từ Richard Dennis – điều này vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay.
Và tôi muốn chia sẻ chúng với bạn ngay bây giờ…
Dù bạn sử dụng phương pháp nào để tham gia giao dịch, điều quan trọng nhất là nếu có một xu hướng chính, cách tiếp cận của bạn phải đảm bảo rằng bạn sẽ đi đúng xu hướng đó.
Nếu bạn nghĩ về nó…
Đột phá là mục duy nhất đảm bảo bạn sẽ nắm bắt được mọi xu hướng – mọi thời điểm.
Và đó là lý do tại sao hầu hết những Người theo xu hướng có hệ thống đều giao dịch đột phá như một phương pháp vào lệnh của họ.
Bạn có thể tự hỏi:
“Nhưng còn pullbacks thì sao?”
Tôi biết pullback về mặt tâm lý dễ thực hiện hơn vì bạn đang mua thấp và bán cao hơn.
Nhưng nó đi kèm với một mức giá – và điều đó đang bỏ lỡ toàn bộ xu hướng bởi vì thị trường không đưa ra một sự thoái lui.
Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia vào mọi xu hướng đi kèm, thì bạn phải giao dịch đột phá .
Bạn nên mong đợi những điều bất ngờ trong kinh doanh này; mong đợi cùng cực. Đừng nghĩ về ranh giới giới hạn những gì thị trường có thể làm.
Nhìn vào biểu đồ dưới đây:
Có thể bạn đang nghĩ:
“Điên! Giá cao quá. Tôi chắc chắn rằng thị trường sắp đảo chiều thấp hơn ”.
Và đây là những gì sẽ xảy ra tiếp theo…
BÙM!
Thị trường bùng nổ cao hơn.
Tôi biết thật khó để tin rằng thị trường có thể tiếp tục tạo ra những mức cao mới, đặc biệt là khi nó có vẻ “quá mua”.
Vậy bài học là:
Bạn không bao giờ có thể biết được thị trường quá cao để mua hay quá thấp để bán.
Bởi vì những gì cao có thể tăng lên và những gì thấp hơn có thể thấp hơn.
Nếu có bất kỳ bài học nào tôi học được trong gần hai mươi năm làm nghề này, thì đó là điều bất ngờ và không thể xảy ra thỉnh thoảng.
Nếu bạn đã thấy ví dụ về Bitcoin trước đó, bạn có thể nghĩ rằng những động thái “cực đoan” như vậy hiếm khi xảy ra.
Sai lầm!
Dưới đây là các ví dụ khác…
Bây giờ đừng hiểu sai ý tôi.
Bạn không nên mong đợi những động thái này hàng tuần hoặc hàng tháng.
Nhưng rất có thể, bạn có thể tìm thấy những xu hướng này vài năm một lần (và chúng có thể kéo dài hàng NĂM).
Phía dưới là dòng này…
Nếu bạn có kỷ luật để cưỡi những người chiến thắng của mình, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi bạn bắt được một trong những “quái vật” này.
Hãy giao dịch nhỏ bởi vì đó là lúc bạn tồi tệ như bao giờ mới xảy ra. Học hỏi từ những sai lầm của bạn.
Để tôi hỏi bạn…
Nếu bạn muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật não, bạn sẽ ngay lập tức phẫu thuật não người sống?
Dĩ nhiên là không!
Có thể bạn sẽ bắt đầu luyện tập trên một bộ não “giả”.
Khi bạn trở nên tốt hơn, bạn sẽ làm việc trên một con người sống nhưng chỉ trên một phần nhỏ của nó (vì vậy nó không gây nguy hiểm cho người đó).
Sau đó, khi bạn lên cấp, bạn sẽ làm việc trên các phần chính và cuối cùng, bạn có đủ tự tin để tự mình làm điều đó.
Và giao dịch cũng vậy!
Bạn muốn giao dịch nhỏ bởi vì bạn sẽ mắc sai lầm – rất nhiều.
Vì vậy, tại sao phải trả thêm tiền “học phí” cho Mr. Market khi bạn có thể làm như vậy với chi phí rất nhỏ?
Tôi có thể giao dịch mà không cần biết tên của thị trường.
Có thể bạn đang tự hỏi:
“Làm thế nào mà có thể?”
Đó là bởi vì bạn đang giao dịch giá trước mặt mà không quan tâm đến việc giá bắt nguồn từ đâu.
Đó có thể là Đậu nành, Dầu thô, Đồng, Cao su hoặc Bông, ai quan tâm.
Điều duy nhất quan trọng là giá cả, và không có gì khác.
Bởi vì giá được điều chỉnh bởi sự mất cân bằng giữa áp lực mua và bán dựa trên những cảm xúc như sợ hãi, tham lam, hy vọng và hối tiếc.
Những cảm xúc hoặc thành kiến này có thể tồn tại trong một thời gian dài và sau đó trở thành xu hướng – điều mà Người theo xu hướng có thể tận dụng.
Và đó là lý do tại sao bạn không cần biết tên của khu chợ.
Tất cả những gì bạn cần biết là…
- Mua những gì đang lên
- Bán những gì đang giảm
- Nói lại
Trong thế giới thực, không quá khôn ngoan nếu bạn có điểm dừng mà những người khác đều có điểm dừng của họ.
Để tôi hỏi bạn…
Bạn có luôn dừng lại chỉ để xem thị trường đảo ngược theo hướng dự định của bạn không?
Bởi vì bạn đặt lệnh cắt lỗ của mình ở nơi mà mọi người khác đặt nó (như bên dưới Hỗ trợ) – điều này tạo ra động lực cho “tiền thông minh” săn lệnh cắt lỗ của bạn.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể tránh nó?
Bằng cách đặt lệnh dừng lỗ của bạn NGAY khỏi cấu trúc thị trường rõ ràng.
Điều này có nghĩa là không đặt lệnh cắt lỗ của bạn dưới Hỗ trợ hoặc ngay trên Kháng cự.
Tôi đề cập đến chi tiết hơn ở đây: Làm thế nào để tránh ngừng săn khi các nhà giao dịch khác bị dừng lại
Báo giá giao dịch của Richard Rhodes
Bạn có biết Richard Rhodes là ai không?
Tôi cũng không biết.
Nhưng tôi đã xem qua một vài câu trích dẫn giao dịch của anh ấy và tôi thực sự thích chúng.
Ngoài ra, điều này cho thấy bạn có thể học hỏi những thứ từ bất kỳ nhà giao dịch nào bạn gặp, không chỉ những người nổi tiếng.
Vì vậy, đây là…
Trong một thị trường tăng giá, người ta chỉ có thể mua hoặc ở bên lề. Hãy nhớ rằng, không có chức vụ là có chức vụ.
Đây là thỏa thuận:
Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng chỉ vì thị trường đang trong xu hướng tăng nên bạn phải mua.
Không đúng.
Bởi vì đôi khi không có bất kỳ cơ hội giao dịch nào mặc dù thị trường đang trong xu hướng tăng.
Điều này đặc biệt đúng khi thị trường đã đi theo đường parabol và đã quá muộn để tham gia.
Một ví dụ:
Bitcoin đã tăng siêu tốc lên 20.000 đô la (tháng 12 năm 2017) chỉ trong vài tuần.
Rõ ràng, Bitcoin đang trong một xu hướng tăng mạnh.
Nhưng vấn đề là bạn nhập buôn ở đâu?
Cấu trúc thị trường gần nhất là khoảng $ 13,000.
Điều này có nghĩa là nếu bạn mua ngay bây giờ (khoảng 19.000 đô la), thì mức dừng lỗ hợp lý nằm trong vùng 12.000 đô la.
Bạn có muốn nuốt khoản tiền 7.000 đô la làm lệnh cắt lỗ của mình không?
Vì vậy, hãy nhớ rằng, chỉ vì thị trường đang có xu hướng không có nghĩa là bạn phải ở trong một vị thế.
Và không có một vị trí là một vị trí tự nó.
Mua thứ đang thể hiện sức mạnh – bán thứ đang thể hiện sự yếu kém. Công chúng tiếp tục mua khi giá đã giảm. Những người chuyên nghiệp mua vì giá đã tăng.
Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện…
Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi luôn đưa tôi đến siêu thị để mua hàng tạp hóa.
Bất cứ khi nào tôi muốn mua một thứ gì đó, họ phải đảm bảo rằng nó rẻ (hoặc không cần mua).
Ví dụ:
- Mua táo ở mức 3 với $ 2
- Mua sữa với giá $ 1 mỗi lít
- Và vân vân.
Bây giờ, điều này có ý nghĩa khi bạn là người tiêu dùng hàng hóa.
Nhưng nếu bạn đang đầu cơ thị trường, mua rẻ không phải là một ý kiến hay.
Đây là lý do tại sao…
# 1 Cái gì rẻ có thể trở nên rẻ hơn
Bạn có thể đã nghe câu nói…
“Điều gì đi xuống phải xuất hiện.”
Cũng đoán những gì?
Nó không áp dụng cho thị trường tài chính.
Bởi vì những gì rẻ có thể trở nên rẻ hơn và bạn đang giữ những thứ đồ cũ không thể tiêu thụ được.
# 2 Bạn đang giao dịch ngược với xu hướng
Khi bạn mua cổ phiếu giá rẻ, bạn đang giao dịch ngược với xu hướng – và xác suất thua lỗ cao hơn.
Khi so sánh các cổ phiếu khác nhau trong một nhóm, chỉ mua cổ phiếu mạnh nhất và bán cổ phiếu yếu nhất.
Tại thời điểm này:
Bạn tin rằng mình nên tránh những cổ phiếu rẻ và tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất.
Và đây là cách bạn làm điều đó…
Ví dụ, giả sử bạn lạc quan trong lĩnh vực Công nghệ.
Vì vậy, những gì bạn có thể làm là xác định những cổ phiếu hoạt động mạnh nhất trong lĩnh vực Công nghệ.
Bạn có thể sử dụng một chỉ báo như Tỷ lệ thay đổi (ROC) trong 200 ngày và xếp hạng các cổ phiếu này từ giá trị ROC cao nhất đến thấp nhất.
Cổ phiếu có giá trị ROC cao nhất là cổ phiếu mạnh nhất và bạn muốn tập trung mua những cổ phiếu này (vì chúng đã tăng giá nhiều nhất trong 200 ngày qua).
Mẹo chuyên nghiệp:
Bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo ROC để xác định các ngành hoạt động mạnh nhất.
Sau đó, trong ngành, hãy xác định những cổ phiếu hoạt động tốt nhất.
Kiên nhẫn. Nếu một giao dịch bị bỏ lỡ, hãy đợi sự điều chỉnh xảy ra trước khi bắt đầu giao dịch.
Tôi biết việc đuổi theo thị trường rất hấp dẫn.
Bạn thấy một sự bứt phá mạnh mẽ với các nến tăng lớn.
Và bạn tự nghĩ…
“Trời ạ, thị trường này vẫn đang tăng cao! Để tôi mua một ít và thoát ra kiếm lời nhanh chóng ”.
Di chuyển tồi tệ.
Tại sao?
Bởi vì đó là khi thị trường chuẩn bị giảm hoặc đảo chiều hoàn toàn – và bạn bị dừng lại.
Vậy, giải pháp là gì?
Hãy để giá quay trở lại vùng giá trị (như Hỗ trợ, Đường xu hướng, Đường trung bình động, v.v.).
Sau đó, hãy để thị trường cho thấy dấu hiệu sức mạnh trước khi mua (điều này có thể ở dạng mô hình nến đảo chiều tăng).
Cuối cùng, hãy sử dụng vùng giá trị để đặt lệnh cắt lỗ để bạn có “thứ gì đó” đang hoạt động có lợi cho mình.
Một ví dụ:
Kiên nhẫn. Khi giao dịch được thực hiện, hãy cho phép nó có thời gian để phát triển và cho nó thời gian để tạo ra lợi nhuận mà bạn mong đợi.
Khi bạn tham gia giao dịch, không chắc thị trường sẽ thu lợi nhuận ngay lập tức.
Thay vào đó, nó sẽ kiểm tra sức mạnh tinh thần của bạn.
Nó có lợi cho bạn một chút, và sau đó nó đảo ngược.
Tiếp theo, nó bắt đầu chặt lên và xuống và chỉ khi bạn nghĩ rằng nó sắp bùng phát…
BÙM.
Nó tạo ra một sự đảo ngược rất lớn.
Và khi bạn sắp dừng lại… thì cuối cùng nó cũng bùng phát và đi theo hướng có lợi cho bạn.
Vậy đó là một giao dịch có lãi?
Không.
Bạn đã thoát khỏi giao dịch quá sớm và bỏ lỡ động thái – ouch.
Vì vậy, đây là thỏa thuận:
Bất cứ khi nào bạn thực hiện một giao dịch, bạn phải có kế hoạch quản lý các giao dịch của mình (còn được gọi là quản lý giao dịch).
Hoặc nếu không, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình vào thời điểm xấu nhất có thể (ngay khi thị trường sắp bùng nổ có lợi cho bạn).
Và để giúp bạn quản lý giao dịch, đây là 2 câu hỏi để tự hỏi bản thân…
- Tôi sẽ thoát ra ở đâu nếu thị trường đi ngược lại với tôi?
- Tôi sẽ thoát ra ở đâu nếu thị trường đi theo hướng có lợi cho tôi?
Tiếp tục…
Thị trường hình thành mức thấp nhất trong điều kiện trầm lắng.
Trong xu hướng giảm, thị trường hoạt động theo một cách thức không ổn định.
Bạn có thể mong đợi một đợt giảm giá lớn khi các nhà giao dịch / nhà đầu tư bán trong hoảng loạn. Điều này xuất hiện dưới dạng nến giảm giá lớn trên biểu đồ của bạn.
Bây giờ, điều này không thể tiếp diễn mãi mãi.
Cuối cùng, những người yếu thế đã bán số cổ phiếu nắm giữ của họ và đó là lúc thị trường ổn định trở lại.
Khi thị trường ổn định, sự biến động của thị trường giảm đi và đó là lúc “tiền thông minh” tích lũy vị thế của chúng.
Đây là ý tôi:
Vì vậy, đây là bài học:
Khi thị trường lao dốc ngày này qua ngày khác, bạn không muốn hứng con dao rơi vì bạn không bao giờ biết đâu là mức thấp.
Thay vào đó, hãy để thị trường củng cố và hình thành một phạm vi (hay còn gọi là giai đoạn tích lũy).
Khi bạn đã xác định được các mức cao nhất của phạm vi (là Kháng cự), bạn có thể sử dụng nó để tính thời gian cho sự bứt phá của mình và bắt sóng tiếp theo cao hơn.
Có lý?
Thị trường hình thành đỉnh cao trong bạo lực; 10% thời gian cuối cùng của một đợt tăng giá thường sẽ bao gồm 50% chuyển động giá trở lên.
Khi thị trường đang trong chu kỳ tăng giá mạnh, mọi người mua đều kiếm tiền.
Và có rất ít áp lực bán ra vì mọi người đều đang nghĩ về…
“Tại sao lại bán ngay bây giờ khi lợi nhuận mở của tôi đang tăng lên mỗi ngày?”
Đó là cách giá đi theo đường parabol và đạt đến mức không bền vững.
Nhưng như bạn biết, thị trường không thể đi lên mãi mãi.
Cuối cùng, không còn ai để mua và thị trường sụp đổ.
Đây là một ví dụ về Bitcoin:
Bây giờ là một nhà giao dịch, công việc của bạn không phải là dự đoán thị trường sẽ tăng cao như thế nào.
Vì vậy, nếu bạn tình cờ bắt gặp một động thái parabol, đừng quá vui mừng.
Đây là thời điểm để thắt chặt lệnh cắt lỗ vì bạn không muốn thấy lợi nhuận mở của mình bốc hơi trước mắt.
Đó là lý do tại sao bạn muốn theo dõi lệnh cắt lỗ của mình bằng cách sử dụng ngày hôm trước (điều này có nghĩa là nếu giá đóng cửa dưới mức thấp của ngày hôm trước, bạn thoát khỏi giao dịch).
Bạn sẽ không bao giờ thoát ra ở mức cao, nhưng ít nhất, bạn nắm bắt được một phần tốt của động thái mà người khác chỉ có thể mơ ước.
Phần kết luận
Đây là thỏa thuận:
Có nhiều cách để lột da mèo. Và đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe các báo giá giao dịch mâu thuẫn với nhau.
Ví dụ, bạn đã nghe câu nói…
“Đừng bao giờ để người chiến thắng của bạn trở thành kẻ thất bại.”
Nhưng nếu bạn là Người theo xu hướng, bạn sẽ quen với…
“Hãy thoải mái khi xem người chiến thắng của bạn trở thành người thua cuộc. Đó là chi phí kinh doanh ”
Rõ ràng, không có đúng hay sai ở đây vì nó phụ thuộc vào phương pháp giao dịch của bạn.
Vì vậy, điểm mấu chốt là:
Bạn phải tự mình suy nghĩ và quyết định điều gì liên quan đến giao dịch của bạn và điều gì gây ồn ào (không ai có thể làm điều đó cho bạn).
Bây giờ đây là những gì tôi muốn biết…
Báo giá giao dịch yêu thích của bạn là gì?
Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.
