19 bài học giao dịch từ phù thủy thị trường Ed Seykota

Tôi đã học từ Ed Seykota như thế nào ?

Ed Seykota có thể nói là một trong những nhà giao dịch theo xu hướng tốt nhất trong thời đại của chúng ta.

Theo Michael Covel, viết trong cuốn sách “Following Trend” của mình, Ed Seykota đã biến 5.000 đô la thành 15 triệu đô la trong khoảng thời gian 12 năm.

Thật điên rồ, phải không?

Với thành tích đáng nhớ như vậy, tôi đã tim cách đào sâu để tìm ra một số bài học mà chúng ta có thể áp dụng Ed Seykota.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Tôi chắc chắc tin rằng, sau khi học xong, bạn có thể sẽ tích lũy cho mình thêm được một vài kỹ năng có thể đưa khả năng giao dịch của bạn lên một cấp độ mới.

Bạn sẵn sàng chưa?

Bắt đầu nào!

#1 – Điều tôi quan tâm: xu hướng dài hạn, mẫu hình giá và điểm mua bán đẹp

Vấn đề là như thế này,

Bạn không muốn nhấn nút mua chỉ vì bạn phát hiện ra một chiếc Hammer tăng giá (hoặc một số chỉ báo “quá bán”).

Những công cụ đó không cho bạn biết thị trường đang làm gì.

Vậy, nếu bạn muốn đọc thị trường, hãy tự hỏi mình…

  1. Xu hướng dài hạn là gì?
  2. Có bất kỳ mẫu biểu đồ nào đang hình thành không?
  3. Ra – vào lệnh ở đâu?
  4. Ai là người chiến thắng, người mua hay người bán?

Và chỉ sau đó, công việc chỉ còn là thực thi bằng click chuột.

Thật sự là khó khăn để biết được chính xác Ed Seykota đang sử dụng chính xác mẫu biểu đồ nào.

Nhưng đối với tôi, việc áp dụng tư duy bên trên của Seykota vào việc giao dịch các mẫu hình giá như: Tam giác tăng, Cờ tăng, tích lũy tại Kháng cự, v.v… trong một xu hướng là vô cùng tuyệt vời.

a – Tam giác giảm trong xu hướng giảm

b – Cờ tăng trong xu hướng tăng

#2 – Tôi luôn đặt dừng lỗ và thường dời nó theo xu hướng

Trong giao dịch, chúng ta không bao giờ biết khi nào thị trường chống lại dự đoán của mình

Vậy nên,

Đó là lý do tại sao bạn phải có thiết lập dừng lỗ để bảo vệ tài khoản. Điều đó sẽ giúp bạn không mất tất cả mọi thứ trong một giao dịch.

Đồng thời…

Bạn không bao giờ biết được thị trường có thể đi xa bao nhiêu cho dù là bạn đã đoán trúng xu hướng.

Liệu nó sẽ tăng 1%, 5% hay 10.000% như Bitcoin?

Vì vậy, đây là bài học…

[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Nếu muốn tối đa hóa lợi nhuận từ các xu hướng lớn trên thị trường, bạn nên học cách dời stoploss theo xu hướng để thị trường “trả cho bạn nhiều hơn”.[/su_note]

Dời dừng lỗ là một chủ đề khá khó khăn để giải thích, tốt nhất bạn hãy xem video sau:

Tiếp tục nhé…

#3 – Tôi luôn biết khi nào phải cắt lỗ

Không cần bàn cãi rằng, chúng ta phải cắt lỗ khi thị trường đi ngược lại vị thế của mình.

Nhưng khó ở chỗ,

Nên cắt lỗ ở mức giá nào, khi nào?

[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Rất đơn giản, tôi thường đặt dừng lỗ của mình ở nơi mà thị trường phủ nhận niềm tin của mình[/su_note]

Giả sử bạn MUA khi giá Break out.

Nhưng ngay sau đó, nếu giá giảm trở lại vùng sideway, điều đó có nghĩa là bạn đã sai và bạn nên thoát khỏi giao dịch.

Đây là ý tôi…

Giá EUR/USD phá vỡ ra khỏi kháng cự nhưng rất nhanh chóng giảm trở lại vùng sideway với động lượng cũng mạnh ngang ngửa.

Đó là dấu hiệu của việc: “Bạn đã sai rồi”.

Khái niệm về tư duy này có thể được áp dụng trong mọi trường hợp.

Quan trọng là:

[su_quote cite=”William O’neil”]Nếu bạn không biết lý do để vào lệnh, bạn sẽ không bao giờ biết lý do để thoát.[/su_quote]

#4 – Thị trường luôn thay đổi

Tôi khẳng định, thị trường là luôn thay đổi .

Nó chuyển từ giai đoạn biến động thấp đến giai đoạn biến động cao, từ thị trường xu hướng đến thị trường phạm vi, v.v…

Well,

Điều này có nghĩa là sẽ không có một chiến lược giao dịch nào có thể hoạt động mọi lúc.

Nôm na, chiến lược của bạn có thể hoạt động tốt trong một khoảng thời gian và sau đó ngừng hoạt động cho đến khi điều kiện thị trường quen thuộc quay trở lại.

Vậy, giải pháp cho bạn là gì ?

Đây là một vài gợi ý.

a. Thoát khỏi thị trường

Chia sẻ với bạn một chút, tôi là một người giao dịch theo xu hướng và tôi kiếm hầu hết tiền của mình ở các điều kiện thị trường như vậy

Nhưng nếu thị trường chuyển sang sideway thì sao?

Thật sự, tôi sẽ đứng ngoài và không làm gì cả. Bởi vì thị trường sideway không phải là lợi thế của tôi.

Tôi sẽ giao dịch phòng thủ thật tốt và vượt qua giai đoạn thua lỗ cho đến khi “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” quay trở lại.

b. Thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau

Bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình với các điều kiện thị trường khác nhau.

Ví dụ…

  • Nếu thị trường không ổn định và không có định hướng rõ ràng, hãy đứng ngoài.
  • Nếu thị trường nằm trong một biên độ sideway, bạn có thể “mua thấp và bán cao”.
  • Nếu thị trường đang thu hẹp với biến động cực kì thấp, bạn có thể tìm kiếm các điểm phá vỡ và đi theo nó.

v.v…

#5- Sẵn sàng cắt lỗ

Hãy tạm cho rằng,

  • Bạn có một kế hoạch giao dịch.
  • Bạn biết nơi đặt lệnh dừng lỗ của mình .
  • Bạn biết rằng để thành công thì phải tuân theo các quy tắc của mình.

Nhưng…

Cuối cùng thì bạn vẫn không kiểm soát được hành vi của mình và bằng một cách nào đó, bạn can thiệp quá nhiều vào lệnh cắt lỗ.

Đừng nên như vậy!

Khi giá đi ngược lại và chứng mình nhận định của bạn là sai, hãy nhanh chóng thoát khỏi thị trường để giảm thiểu khoản lỗ – thậm chí là ngay cả khi giá chưa chạm mức cắt lỗ của bạn.

Bạn thấy nó có ý nghĩa chứ ?

[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Hãy luôn khắc ghi trong đầu mình rằng, lệnh cắt lỗ cần phải được đặt ở nơi mà tại đó, kỳ vọng của bạn về thị trường là không như mong đợi. Chứ không phải đặt cắt lỗ một cách máy móc như rất nhiều trang web đang nhồi nhét vào đầu bạn.[/su_note]

Hãy suy nghĩ về điều này thật kỹ!

Nếu bạn không biết lý do để mở một giao dịch, bạn không bao giờ có thể đủ lý do để thoát khỏi thị trường.

#6 – Luôn giữ cho các biến động trong tài khoản giao dịch ổn định

Đầu cơ với ít hơn 10% giá trị tổng tài sản của bạn. Luôn sử dụng mức rủi ro dưới 2% cho bất kì một giao dịch nào.

Để tôi hỏi bạn một điều…

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu đang giao dịch một tài khoản 100.000 đô la?

Có vẻ như rất nhiều, phải không?

Nhưng nếu giá trị ròng tài sảncủa bạn là 10 triệu đô la, thì 100.000 đô la có còn nhiều không?

Chắc là không.

Và đây là điểm mà Ed Seykota đang cố gắng thực hiện.

Bạn sẽ muốn mạo hiểm một số tiền nhỏ so với giá trị tài sản ròng của mình để có thể luôn ở trạng thái dễ chịu trong khi thị trường thì luôn hỗn loạn.

Tại sao?

Bởi vì nếu bạn mạo hiểm quá nhiều, bạn sẽ dán mắt vào màn hình theo dõi từng tích tắc trên thị trường – bạn sẽ không thể ngủ ngon hay tập trung được vào các việc khác khi tài khoản đang đỏ.

Vì vậy, bây giờ câu hỏi là…

Bạn nên sử dụng bao nhiêu giá trị tài sản ròng của mình cho việc giao dịch?

Chà, không có câu trả lời đúng hay sai ở đây.

Nhưng,

Hãy mạo hiểm với một khoản tiền mà bạn có thể ngủ ngon vào ban đêm!

#7 – Suy nghĩ quá nhiều về tin tức là bằng chứng của việc không có kế hoạch giao dịch

Là một Người theo xu hướng, điều duy nhất quan trọng là giá cả.

  • Tin đồn không quan trọng.
  • Ý kiến ​​không quan trọng.
  • Và, các chỉ báo cơ bản không quan trọng.

Đây là lý do tại sao…

  1. Các yếu tố cơ bản có thể đi ngược lại giá (Ví dụ, cổ phiếu tăng giá khi có tin xấu)
  2. Khi các thông tin cơ bản đã được tiêu thụ, thường là quá muộn để tham gia
  3. Rất khó để quản lý rủi ro của bạn dựa trên các nguyên tắc cơ bản

Tôi sẽ giải thích…

a. Các yếu tố cơ bản có thể đi ngược lại giá cả

Bạn đã bao giờ thấy một cổ phiếu tăng giá sau một tin xấu? Hoặc, một cổ phiếu giảm giá khi có tin tốt?

Có nhiều đấy.

Bạn có thể phân tích các nguyên tắc cơ bản một cách “chính xác” như một nhà kinh tế học, nhưng không có nghĩa là giá sẽ di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Bạn hoàn toàn vẫn có thể mất tiền nếu “đúng”.[/su_note]

Hãy nghiêm túc thỏa thuận,

Bạn muốn “đúng” hay bạn muốn kiếm tiền?

Nếu bạn muốn kiếm tiền, hãy nhìn vào giá cả!

b. Khi các nguyên tắc cơ bản đã được tiêu thụ, thường là quá muộn để tham gia

Để tôi hỏi bạn:

Bạn đã bao giờ nhận được một “nhận định giao dịch hay” từ phương tiện truyền thông hoặc diễn đàn chưa?

Và khi bạn nhìn vào giá, thị trường đã tăng rất mạnh ?

Tuy nhiên, bạn vẫn cố mua cho bằng được.

Và sau đó điều gì xảy ra?

Thị trường đảo ngược 180 độ (và nhìn lại thì…bạn đang ở mức giá cao nhất).

Đây là điều tôi muốn nói.

Giao dịch trên tin tức hoặc tin đồn là một ý tưởng tồi.

[su_note note_color=”#f4d562″ text_color=”#000000″]Bởi vì bạn không biết được tin tức được tiết lộ lần đầu tiên khi nào, và khi nó đến tay bạn – thì đám đông đâu đó đã chốt lời hết rồi.[/su_note]

Trên thị trường tài chính, các quỹ lớn gọi chúng ta là: DUMP money (tiền ngu ngốc), còn họ là SMART money (tiền thông minh)…

Vì vậy đừng nghe những gì các quỹ lớn nói!

c. Rất khó để quản lý rủi ro của bạn dựa vào phân tích cơ bản

Nếu bạn là một nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật, sẽ rất DỄ DÀNG để quản lý rủi ro.

Tất cả những gì bạn cần làm là…

  1. Xác định vị trí cắt lỗ dựa vào các điểm kỹ thuật quan trọng
  2. Tính toán khối lượng phù hợp

Nhưng nếu bạn giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản, bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở đâu?

Bạn có thể sẽ thậm chí không sử dụng lệnh cắt lỗ bởi vì khi giá di chuyển ngược lại bạn, cổ phiếu sẽ trở nên “rẻ hơn” – và nó thậm chí còn hấp dẫn hơn bây giờ.

Và vấn đề nằm ở chỗ, khi nào bạn sẽ thoát khỏi giao dịch của mình?

Khi một chỉ báo cơ bản thay đổi nó có thể sẽ mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để diễn ra.

Rất lâu đấy.

Còn nếu bạn giao dịch theo các tin tức ngắn hạn như các dòng trạng thái Twitter từ Trump thì sao?

Nó sẽ không ổn định, loại tin tức đó thay đổi xoành xoạch theo giờ.

Bạn sẽ phát điên mất.

Tóm lại, hãy suy nghĩ nghiêm túc về những điều này nếu bạn đang giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản.

#8 – Tôi luôn không nghe ai khi ra quyết định

Bản chất của giao dịch là xác suất.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ đúng 100%, và thay vào đó, sẽ có lúc đúng lúc sai.

Và bạn không kiểm soát được nó.

Vì vậy, khi nghe thấy những từ như “đảm bảo”, “chắc chắn” và “100%” – hãy tránh thật xa những người nói ra.

Khả năng cao là anh ấy đang cố bán cho bạn một thứ gì đó.

Nếu bạn muốn phát hiện một nhà giao dịch chuyên nghiệp, anh ta sẽ sử dụng những từ ngữ như…

  • Tiềm năng
  • Có khả năng
  • Có lẽ
  • Có thể

Hoặc là không nói gì hết!

Tôi biết điều đó nghe có vẻ mơ hồ, nhưng đó là dấu hiệu của một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

#9 – Hướng dẫn kim tự tháp xuất hiện trên các tờ đô la. Thêm số lượng nhỏ hơn và nhỏ hơn trên đường lên.

Đặt lệnh cho giao dịch của bạn có nghĩa là thêm vào các vị trí mới khi thị trường có lợi cho bạn.

Nghe có vẻ gợi cảm vì bạn có thể thu về rất nhiều lợi nhuận nếu nắm bắt được xu hướng.

Nhưng đây là điều:

Thường xuyên hơn không, nó sẽ không xảy ra.

Vì vậy, khi bạn đang áp đặt các giao dịch của mình, bạn nên thận trọng.

Bạn không muốn tăng kim tự tháp các giao dịch của mình một cách tích cực, nếu không khi đợt giảm giá xuất hiện, bạn sẽ mất tất cả (và hơn thế nữa).

Vì vậy, đây là cách bạn có thể làm điều đó…

1. Có lợi nhuận mở ít nhất 2R

Bởi vì nếu thị trường đi ngược lại với bạn, bạn có một “vùng đệm” để chống lại sự thoái lui.

Nếu bạn không có lợi nhuận mở và bạn mở rộng quy mô trong giao dịch của mình, bạn có thể thua nhiều hơn dự định.

2. Tăng tỷ lệ người chiến thắng với rủi ro giảm

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng điểm ngắt Kênh Donchian làm kích hoạt mục nhập.

Bây giờ, bạn không muốn mạo hiểm 1R vào các ngành nghề sau của bạn bởi vì bạn có thể mất tất cả lợi nhuận đang mở (khi thị trường hiện một pullback ).

Thay vào đó, hãy mở rộng quy mô bằng 0,5R (hoặc thấp hơn).

Điều này cho phép bạn chịu được pullback tốt hơn và vẫn kiếm được lợi nhuận lớn hơn nếu thị trường chuyển động theo hướng có lợi cho bạn.

3. Xác định lối ra của bạn

Cuối cùng, bạn phải biết nơi để thoát khỏi vị trí của mình.

Bạn sẽ thoát tất cả cùng một lúc hay coi mỗi vị trí như một giao dịch mới?

Theo kinh nghiệm của tôi, sẽ dễ dàng hơn để thoát khỏi tất cả các vị trí khi điểm dừng của bạn được nhấn và sau đó “khởi động lại” tất cả một lần nữa.

Đây là một ví dụ:

Ed Seykota

Có một máy báo giá cũng giống như có một máy đánh bạc trên bàn làm việc – bạn sẽ cho nó ăn cả ngày. Tôi nhận được dữ liệu giá của mình sau khi kết thúc mỗi ngày.

Trong những ngày đầu giao dịch , không có máy tính bạn có thể dễ dàng lấy giá cổ phiếu.

Thay vào đó, một máy báo giá cho bạn biết giá (và nó thường bị trì hoãn).

Dù sao, vấn đề là…

Nếu bạn theo dõi giá cả ngày, bạn sẽ bị kích thích bởi những biến động nhỏ – và có thể đặt các giao dịch mà bạn sẽ không thực hiện theo cách khác.

Đó là lý do tại sao Ed Seykota là một nhà giao dịch cuối ngày, người giao dịch ở khung thời gian cao hơn (và bỏ qua “tiếng ồn” ở khung thời gian thấp hơn).

Kế tiếp…

Người quản lý phải quyết định mức độ rủi ro để chấp nhận, thị trường nào để chơi, và mức độ tích cực để tăng và giảm cơ sở giao dịch như một hàm của sự thay đổi vốn chủ sở hữu. Những quyết định này khá quan trọng – thường quan trọng hơn thời điểm giao dịch.

Hãy tưởng tượng:

Bạn đang kinh doanh nhà hàng.

Bạn chỉ tập trung vào thức ăn?

Dĩ nhiên là không.

Bạn sẽ nghĩ về kế toán, môi trường, dịch vụ, công nhân, khách hàng, v.v.

Và giao dịch cũng vậy.

Bạn không chỉ tập trung vào mục nhập.

Có những thứ khác cần xem xét như…

  • Bạn sẽ rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch
  • Bạn sẽ quản lý giao dịch của mình như thế nào
  • Cách bạn thoát khỏi những người chiến thắng
  • Cách bạn thoát khỏi kẻ thua cuộc
  • Những thị trường để giao dịch
  • Và vân vân.

Bây giờ, nó không nằm trong phạm vi của bài viết này để đi qua từng cái.

Vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc bài đăng này Hướng dẫn hoàn chỉnh để trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định .

Các khoảng thời gian mà các hệ thống theo xu hướng thành công cao sẽ dẫn đến việc chúng ngày càng phổ biến. Khi số lượng người dùng hệ thống tăng lên và thị trường chuyển từ xu hướng sang vô hướng, các hệ thống này trở nên không có lợi nhuận và các nhà giao dịch thiếu vốn và thiếu kinh nghiệm sẽ bị lung lay. Tuổi thọ là chìa khóa thành công.

Xu hướng Sau đây là một khái niệm đơn giản.

Bạn giao dịch trên nhiều thị trường, cắt lỗ và dẫn dắt người chiến thắng.

Tuy nhiên, nó KHÔNG dễ thực thi.

Tại sao?

Bởi vì thị trường không có xu hướng thường xuyên.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn gặp khó khăn.

Và nếu bạn không quản lý kỳ vọng của mình, bạn sẽ kết luận rằng Theo dõi Xu hướng không hoạt động.

Đó là lý do tại sao bạn thường thấy những bài báo như…

“Theo dõi xu hướng đã chết.”

“Theo dõi xu hướng không hoạt động nữa.”

“Bạn không thể kiếm tiền với Theo xu hướng.”

Nhưng đây là người đá…

Vấn đề là thời gian trước khi Người theo dõi xu hướng đi theo các xu hướng lớn và những bài báo này lại được chứng minh là sai.

Vì vậy, đây là điểm mấu chốt:

Nó không đủ để tìm một chiến lược có lợi thế .

Bạn cũng phải có niềm tin và kỷ luật để thực hiện chiến lược của mình một cách nhất quán.

Tôi không nghĩ rằng các nhà giao dịch có thể tuân theo các quy tắc trong thời gian dài trừ khi họ phản ánh phong cách giao dịch của riêng họ. Cuối cùng, một điểm phá vỡ đã đạt đến và nhà giao dịch phải từ bỏ hoặc thay đổi hoặc tìm một bộ quy tắc mới mà anh ta có thể tuân theo.

Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng.

Tuy nhiên, bạn phải tìm ra một chiến lược giao dịch phù hợp với mình.

Ví dụ…

Bạn có phải là một nhà giao dịch yêu thích hành động nhanh chóng? Sau đó, giao dịch động lượng có thể dành cho bạn.

Hoặc, bạn là một nhà kinh doanh thích mua thấp và bán cao? Vậy thì giao dịch đảo chiều có nghĩa là tốt hơn cho bạn.

Hoặc có lẽ, bạn là nhà giao dịch thích “hành động” nhanh. Sau đó, giao dịch ngắn hạn là dành cho bạn.

Phía dưới là dòng này…

Không có chiến lược giao dịch “tốt nhất” nào ngoài đó.

Tất cả là việc hiểu rõ bản thân để bạn có thể tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp nhất với mình.

Có lý?

Tuyệt quá!

Hệ thống giao dịch không loại bỏ roi vọt. Họ chỉ bao gồm chúng như một phần của quy trình.

Tôi hiếm khi sử dụng từ đảm bảo khi nói đến giao dịch.

Nhưng một điều tôi có thể ĐẢM BẢO cho bạn là điều này…

Mọi hệ thống giao dịch đều có những cái cưa sắt.

Nhìn:

Tôi không quan tâm hệ thống bạn đang giao dịch (cho dù nó có nghĩa là đảo ngược, Xu hướng theo dõi, v.v.).

Nhưng nó sẽ chỉ kiếm tiền trong một số điều kiện thị trường nhất định.

Và khi thị trường thay đổi, nó sẽ đi vào một cuộc phân tranh (hay còn gọi là giảm giá).

Hiện nay…

Một nhà giao dịch mới sẽ mắc sai lầm khi kết luận hệ thống không hoạt động và chuyển sang điều tốt nhất tiếp theo.

Nhưng một nhà giao dịch chuyên nghiệp hiểu điều này và sẽ quản lý rủi ro của mình và vượt qua sự sụt giảm – cho đến khi điều kiện thị trường thuận lợi trở lại.

Nếu bạn không thể chịu một khoản lỗ nhỏ thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ lãnh mẹ của tất cả các khoản lỗ.

Vấn đề là như thế này:

Mọi mất mát LỚN mà bạn phải chịu đều bắt đầu từ nhỏ.

Và sau đó nó lăn tuyết…

Quả cầu tuyết…

Quả cầu tuyết…

Quả cầu tuyết…

… Thành một khoản lỗ F ****** khổng lồ.

Tôi biết.

Thật hấp dẫn để tránh mất mát vì thị trường thường đảo chiều trở lại.

Nhưng đây là điều:

Tất cả những gì bạn cần là một lần để thị trường KHÔNG đảo ngược – và bạn thật may mắn.

Thật vậy.

Khoản lỗ tốt nhất nên nhận là khi nó vẫn còn nhỏ, không phải khi nó quá lớn đến mức phá hủy tài khoản giao dịch của bạn.

Tôi xử lý các vệt mất bằng cách cắt giảm hoạt động của mình. Tôi chỉ chờ nó ra. Cố gắng giao dịch trong một chuỗi thua lỗ là một điều tàn phá về mặt tinh thần. Cố gắng chơi trò “đuổi kịp” sẽ gây chết người.

Để tôi hỏi bạn:

Bạn đã bao giờ chịu mất mát mà bạn cảm thấy đó không phải là lỗi của bạn?

Và bạn muốn bù lại các khoản lỗ của mình và “có được” với thị trường.

Vậy bạn làm gì?

Bạn trả thù buôn bán.

Bạn thực hiện các giao dịch nằm ngoài kế hoạch giao dịch của mình – với hy vọng nhanh chóng “thắng” lại khoản thua lỗ của mình (và cho thị trường thấy ai là ông chủ).

Nhưng bằng cách nào đó, thị trường biết bạn đang nghĩ gì và từ chối nhượng bộ.

Vì vậy, giao dịch tiếp theo là một người thua cuộc ngay từ đầu.

Bây giờ tại thời điểm này, bạn đã bị đuổi việc!

Bạn muốn biến mọi thứ trở lại trong một giao dịch – và hơn thế nữa.

Vì vậy, bạn tăng gấp đôi hy vọng bắt được một người chiến thắng và làm cho mọi thứ “ổn”.

Tuy nhiên, bạn không gặp may khi thị trường tiếp tục chứng minh bạn đã sai.

Và khi bạn không còn có thể chịu đựng được “nỗi đau”, bạn thoát khỏi mọi vị thế của mình chỉ để nhận ra rằng bạn đã thổi bay một lượng vốn khổng lồ.

Ôi chao!

Vậy, bài học ở đây là gì?

Là một nhà giao dịch, bạn sẽ thường xuyên gặp phải tình trạng rút tiền.

Không có gì cá nhân giữa bạn và thị trường.

Điều duy nhất mang tính cá nhân là giữa bạn và chính bạn.

Vì vậy, khi bạn biết mình đang “đánh bại” thị trường, hãy bỏ đi.

Bởi vì điều cuối cùng bạn muốn làm là chơi trò “bắt kịp” và phá vỡ mọi quy tắc của bạn vốn nhằm bảo vệ bạn.

Hãy nhớ rằng, thị trường sẽ luôn ở đó. Nhưng nếu bạn “phát điên”, tài khoản của bạn có thể không.

Một giải pháp thay thế là giữ các khoản đặt cược nhỏ và sau đó tiếp tục giảm rủi ro một cách có hệ thống trong quá trình giải ngân vốn cổ phần. Bằng cách đó, bạn có một cuộc chạm trán nhẹ nhàng về tài chính và tình cảm.

Đây là cách nó hoạt động…

Giả sử trong thời gian bình thường, bạn rủi ro $ 500 cho mỗi giao dịch.

Nhưng hiện tại, bạn đã mất “mojo” của mình và bạn đang ở trong một chuỗi thua.

Nếu bạn tiếp tục giao dịch, tài khoản của bạn có thể chìm trong sắc đỏ.

Giờ thì sao?

Vâng, một giải pháp thay thế là ngừng giao dịch như đã đề cập trước đó.

Bây giờ, cách tiếp cận này có thể không phù hợp với tất cả mọi người vì một số bạn vẫn muốn tiếp tục giao dịch.

Vì vậy, những gì bạn có thể làm là giảm thiểu rủi ro của mình.

Ví dụ:

Bạn có thể rủi ro $ 100 cho mỗi giao dịch (thay vì $ 500).

Bằng cách này, ngay cả khi bạn tiếp tục thua, tổn thất là nhỏ.

Và khi bạn lấy lại được sự tự tin và thua lỗ của mình, bạn có thể tăng quy mô trở lại mức 500 đô la ban đầu cho mỗi giao dịch.

Nó có ý nghĩa không?

Một nhà giao dịch thua cuộc có thể làm rất ít để biến mình thành một nhà giao dịch chiến thắng. Một nhà giao dịch thua lỗ sẽ không muốn chuyển mình. Đó là điều mà các nhà giao dịch chiến thắng thường làm.

Vấn đề là như thế này:

Một nhà giao dịch chiến thắng không liên quan gì đến trí thông minh, may mắn hoặc kích thước tài khoản.

Thay vào đó, một nhà giao dịch chiến thắng…

  • Có một kế hoạch giao dịch
  • Giao dịch có lợi thế
  • Thực hiện theo một quy trình đã được chứng minh
  • Có quản lý rủi ro thích hợp
  • Tập trung vào quá trình chứ không phải kết quả
  • Có kỳ vọng đúng về giao dịch

Rõ ràng, có rất nhiều việc phải làm nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chiến thắng.

Nó có thể được thực hiện?

Tất nhiên!

Nó có dễ không?

Quái gì không.

Nhưng, nếu bạn muốn nó đủ tồi tệ, bạn sẽ tìm ra cách hoặc, bạn sẽ tìm thấy một cái cớ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: Cách trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp (Hướng dẫn đầy đủ)

Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân theo ba quy tắc này, bạn có thể có cơ hội.

Đây là sự thật:

Là một nhà giao dịch, bạn sẽ thường xuyên sai lầm – và điều đó không sao cả.

Tại sao?

Bởi vì nó không phải là tần suất bạn thắng (hoặc thua).

Hơn…

Đó là bạn thua bao nhiêu khi bạn sai và bạn thắng bao nhiêu khi bạn đúng.

Đó là những gì quan trọng!

Ví dụ:

  • Bạn có tỷ lệ thắng là 30%
  • Bạn rủi ro 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch
  • Bạn kiếm được tỷ lệ phần thưởng rủi ro trung bình từ 1 đến 3

Và đây là kết quả của 10 giao dịch tiếp theo của bạn…

Thua Thua Thua Thua Thua Thua Thắng Thua Win Win

Kết quả?

-1%, -1%, -1%, -1%, -1%, -1%, + 3% , -1% , + 3%, + 3% = 2%

Bây giờ, mặc dù bạn sai 70% thời gian, bạn vẫn thu về 2%.

Và điều đó chỉ có thể xảy ra bởi vì bạn đã cắt lỗ.

Vì vậy, nếu bạn muốn có cơ hội trở thành một nhà giao dịch có lãi – hãy cắt lỗ.

Các câu hỏi thường gặp

# 1: Chà Rayner, bạn có thực sự đầu cơ 50% giá trị ròng của mình khi giao dịch không? Hay ý bạn là 5%?

Vâng tôi đồng ý. Vì vậy, giả sử giá trị ròng của tôi là 100.000 đô la, tôi thực sự sẵn sàng sử dụng tới 50.000 đô la để tài trợ cho tài khoản giao dịch của mình.

Nó không có nghĩa là tôi đang sử dụng 50.000 đô la cho mỗi giao dịch. Thay vào đó, tôi đang mạo hiểm 1% tài khoản giao dịch của mình cho mỗi giao dịch, rủi ro sẽ chỉ là 500 đô la cho mỗi giao dịch.

# 2: Làm cách nào để biết khi nào thị trường đang ở trong môi trường biến động thấp để tìm kiếm giao dịch đột phá?

Bạn có thể nhìn vào chỉ báo ATR và chờ đợi sự biến động của thị trường đạt mức thấp nhất trong nhiều năm.

Phần kết luận

Và bạn có nó rồi đấy!

19 bài học giao dịch hay nhất từ ​​một Phù thủy thị trường huyền thoại – Ed Seykota.

Bây giờ đây là câu hỏi của tôi cho bạn…

Bài học giao dịch yêu thích của bạn từ Ed Seykota là gì?

Để lại bình luận bên dưới và chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.



Author David Nguyen

Giới Thiệu Về Tác Giả

Giám đốc đào tạo/Chuyên gia phân tích của Libertex International, một tập đoàn tài chính đã có 23 năm vận hành trong lĩnh vực Forex/Hàng hóa/Chỉ số/Chứng khoán
✅ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Với thành tích nổi bật trong Forex và chỉ số chứng khoán (đặc biệt là chỉ số công nghiệp Mỹ: Dow Jones Industrial Average Index)
✅ Đã đào tạo cho hơn 100 học viên kiếm được lợi nhuận từ thị trường Forex

Leave a Comment