* Cập nhật vào tháng 8 năm 2019
Thật là buồn cười.
Tôi thấy các nhà giao dịch mới mất quần trên thị trường khi có thể tránh được.
Làm sao?
Bằng cách học hỏi kinh nghiệm của các nhà giao dịch khác.
Nghĩ về điều này…
Tại sao phải trả “học phí” cho Mr Market khi bạn có thể học miễn phí những bài học tương tự?
Vì vậy, trong bài viết hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn 8 bài học kinh doanh ngoại hối mà tôi học được từ 8 năm kinh doanh.
Ví dụ, bạn sẽ học:
- Tại sao bạn không cần biết thị trường sẽ kiếm tiền từ đâu
- Cách sử dụng các chỉ báo một cách hiệu quả ngay cả khi chúng bị tụt hậu
- Phương pháp giao dịch tốt nhất trên thế giới là gì
- Và nhiều hơn nữa…
Và phần tốt nhất?
Những bài học này khiến tôi mất hơn 5 con số nhưng, nó sẽ không khiến bạn mất một xu nào.
Hãy bắt đầu nào…
Ăn mừng thành công là điều tốt, nhưng điều quan trọng hơn là chú ý đến những bài học thất bại – Bill Gates
Bài học kinh doanh ngoại hối # 1 – Các chỉ báo trễ rất hữu ích
Hầu hết các chỉ báo đều tụt hậu về bản chất vì chúng là phái sinh của giá cả.
Tuy nhiên, chúng có thể là công cụ hữu ích trong kho vũ khí giao dịch của bạn.
Câu hỏi không phải là liệu các chỉ báo có bị tụt hậu hay không mà là liệu bạn có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả hay không.
Đây là cách…
Sử dụng Đường trung bình động để xác định hỗ trợ động
Thông thường, khi giá đang trong một xu hướng tăng mạnh, nó có thể không quay trở lại mức kháng cự trước đó đã chuyển thành hỗ trợ.
vậy, bạn có thể làm gì?
Bạn có thể sử dụng chỉ báo Trung bình động để xác định hỗ trợ động. Đây là những lĩnh vực mà bạn sẽ tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Sử dụng Đường trung bình để xác định xu hướng
Bạn biết một xu hướng tăng được xác định bởi các mức cao hơn và mức thấp hơn. Và một xu hướng giảm với mức cao và mức thấp hơn.
Nhưng vấn đề là, nó có thể chủ quan. Bạn cần phải quyết định mức cao / thấp của cú swing nào để xem xét.
vậy, bạn có thể làm gì?
Đây là lúc Đường trung bình động xuất hiện để giải cứu.
Bạn có thể xác định xu hướng khi:
- 50 MA cắt trên 100 MA (xu hướng tăng)
- 50 MA cắt xuống dưới 100 MA (xu hướng giảm)
Đó là cách Andreas Clenow xác định nó dựa trên cuốn sách bán chạy nhất của ông, Theo xu hướng: Giao dịch hàng hóa tương lai được quản lý đa dạng .
Nó trông giống như sau:
Sử dụng Stochastic để xác định cơ hội giao dịch
Khi giá trong xu hướng tăng, bạn sẽ muốn tìm kiếm cơ hội dài trên pullback .
Có lẽ bạn đang tự hỏi…
“Nhưng pullback sẽ kết thúc ở đâu?”
Đây là lúc bạn có thể sử dụng chỉ báo Stochastic để xác định…
Ghi chú:
- Trong một xu hướng tăng, đừng tìm kiếm cơ hội bán khống khi Stochastic quá mua. Rất có thể giá sẽ tiếp tục cao hơn
- Trong xu hướng giảm, đừng tìm kiếm cơ hội lâu dài khi Stochastic bị bán quá mức. Rất có thể giá sẽ tiếp tục thấp hơn
Một ví dụ:
Sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR) để đặt điểm dừng lỗ của bạn
Các Average True Range đo lường biến động của thị trường.
Bằng cách sử dụng chỉ báo ATR, bạn có thể đặt mức dừng lỗ của mình, giống như cách các nhà giao dịch rùa nổi tiếng đã làm. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây .
Tương tự, tôi sử dụng chỉ báo ATR để đặt lệnh dừng lỗ của mình, nhưng với một sự thay đổi.
Xem video này dưới đây để tìm hiểu cách thực hiện:
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chỉ báo, hãy xem Bảng lừa đảo về chỉ báo cuối cùng cho Giao dịch của bạn .
Bài học giao dịch ngoại hối # 2 – Bạn cần có một loạt các hành động nhất quán để trở thành một nhà giao dịch nhất quán
Trong những năm đầu giao dịch, tôi là nhà giao dịch không nhất quán nhất từ trước đến nay.
Tôi đã giao dịch với dải Bollinger , chân nến , mô hình điều hòa và mọi thứ tôi có thể bắt tay vào.
Không cần phải nói, kết quả giao dịch của tôi không nhất quán . Đôi khi tôi kiếm được tiền, đôi khi tôi mất tiền.
Và đây là điều…
… Bằng cách giao dịch không nhất quán, tôi không biết mình kiếm tiền như thế nào, hay mình thua lỗ như thế nào.
Vậy, làm thế nào để bạn trở thành một nhà giao dịch kiên định hơn?
- Phát triển kế hoạch giao dịch của bạn.
- Viết ra kế hoạch giao dịch của bạn bằng màu đen và trắng.
- Thực hiện theo kế hoạch giao dịch của bạn cả ngày lẫn ngày.
Thực tế là:
Nếu bạn liên tục vi phạm các quy tắc của mình và không tuân theo kế hoạch giao dịch của mình , thì bạn sẽ có hiệu suất giao dịch không nhất quán.
Nếu bạn liên tục tuân theo các quy tắc và kế hoạch giao dịch của mình, thì bạn sẽ có hiệu suất giao dịch nhất quán.
Có lý, phải không?
Nếu bạn quan tâm, hãy đọc Cách trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận nhất quán để được giải thích chi tiết.
Bài học giao dịch ngoại hối # 3 – Giá dẫn dắt tin tức
Thật dễ dàng để bắt kịp với những diễn biến trên khắp thế giới.
Một lát, bạn đang nghe về cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp.
Tiếp theo… Trung Quốc đã bỏ qua dự báo GDP của họ.
Sau đó… ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sắp tăng lãi suất.
Làm thế nào để bạn biết tin tức nào là quan trọng?
Bạn sợ giao dịch, vì sợ rằng một sự kiện tin tức xuất hiện và bạn dừng lại vì thua lỗ.
Hiện nay:
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn tin tức về giá dẫn đầu?
Kiểm tra cái này…
Ngân hàng trung ương NZ cắt giảm lãi suất BOJ thông báo mở rộng chương trình mua trái phiếu ECB cắt giảm lãi suất
Nếu bạn vẫn bị tấn công bởi lượng tin tức tài chính mỗi ngày, hãy thư giãn.
Chỉ cần nhớ điều này:
Giá dẫn tin tức. Tập trung vào giá cả và bạn có thể bỏ qua phần còn lại.
Sự phụ thuộc vào các nguyên tắc cơ bản cho thấy sự thiếu tin tưởng vào việc đi theo xu hướng. – Ed Seykota
Bài học giao dịch ngoại hối # 4 – Đây là điều quan trọng nhất trong giao dịch
Không, đó không phải là tần suất chiến thắng của bạn.
Bởi vì bạn có thể thắng thường xuyên mà vẫn thua lỗ về lâu dài.
Một ví dụ:
Trong mười giao dịch tiếp theo, bạn thắng chín giao dịch và thua một giao dịch.
Mỗi trận thắng bạn kiếm được 1 đô la và mỗi lần thua bạn sẽ mất 10 đô la.
Sau mười giao dịch, bạn bị lỗ một đô la (9 – 10 = -1).
Rõ ràng, bạn vẫn thua mặc dù chiến thắng thường xuyên hơn.
Được rồi, có lẽ đó là chiến thắng của bạn?
Thật không may, đó cũng không phải là trường hợp.
Bởi vì bạn có thể có số tiền thắng lớn hơn số lỗ, và vẫn thua lỗ về lâu dài.
Một ví dụ:
Trong mười giao dịch tiếp theo, bạn thắng một giao dịch và thua chín giao dịch.
Mỗi trận thắng bạn kiếm được 5 đô la và mỗi lần thua bạn sẽ mất 1 đô la.
Sau mười giao dịch, bạn bị lỗ bốn đô la (5 – 9 = -4)
Rõ ràng, bạn vẫn thua mặc dù có số tiền thắng lớn hơn số trận thua.
Vì vậy, nó là gì mà quan trọng?
- Tỷ lệ chiến thắng của bạn
- Kích thước trung bình của các chiến thắng của bạn
- Tỷ lệ thua cuộc của bạn
- Quy mô tổn thất trung bình của bạn
Với bốn chỉ số này, bạn có thể tính toán dự báo của mình để biết liệu bạn có sinh lời trong thời gian dài hay không.
Kỳ vọng = (% thắng * Trung bình thắng) – (% thua * thua trung bình) – (Hoa hồng + trượt giá)
Nếu bạn có dự đoán khả quan, bạn có thể tự tin vào phương pháp giao dịch của mình vì nó sẽ giúp bạn kiếm tiền về lâu dài.
Tuy nhiên, nếu bạn có một dự báo tiêu cực, bạn sẽ mất tiền về lâu dài.
Điều quan trọng không phải là bạn đúng hay sai, mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng, và bạn mất bao nhiêu khi sai. – Stanley Druckenmiller
Bài học giao dịch ngoại hối # 5 – Bạn không cần biết giá sẽ đi đến đâu để kiếm tiền
Hãy suy nghĩ về điều này trong một thời điểm:
Các sòng bạc có biết liệu họ có kiếm được tiền trong vòng cá cược tiếp theo không? Không.
Các sòng bạc có biết liệu họ có kiếm được tiền trong 1000 vòng cược tiếp theo không? Đúng.
Bạn đang tự hỏi…
“Làm thế nào nó hoạt động?”
Nó hoạt động theo quy luật số lượng lớn.
Định luật số lớn là định lý mô tả kết quả của việc thực hiện cùng một thí nghiệm với số lượng lớn lần. Theo luật, giá trị trung bình của các kết quả thu được từ một số lượng lớn các thử nghiệm phải gần với giá trị dự kiến và sẽ có xu hướng gần hơn khi có nhiều thử nghiệm được thực hiện hơn. – Lý thuyết xác suất
Điều này có nghĩa là, kết quả của bạn là ngẫu nhiên trong ngắn hạn nhưng về lâu dài sẽ gần với giá trị mong đợi hơn.
Và điều này cũng hoàn toàn tương tự đối với giao dịch. Bạn không cần biết thị trường sẽ kiếm tiền từ đâu.
Để kiếm tiền trong giao dịch, bạn cần hai điều:
- Một phương pháp giao dịch có kỳ vọng tích cực
- Quản lý rủi ro phù hợp
Đây là những gì Peter Brandt, một nhà giao dịch kỳ cựu bốn mươi năm, phải nói…
Trong phần giao dịch này, tôi thường sẽ giao dịch từ 25 đến 35 tín hiệu mỗi tháng.
Khi tôi viết bài phát biểu này vào tháng 4, tôi đã xem xét 3 tháng trước đó. Trong số 91 giao dịch, có 31 lợi nhuận hoặc 34%. Điều đó có nghĩa là 66% giao dịch thua lỗ.
Nhưng xa hơn, lợi nhuận ròng ròng cho tất cả 91 giao dịch chỉ được thể hiện bằng 4 giao dịch. Ít hơn 5% các giao dịch mang lại lợi nhuận.
Quan trọng hơn, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không thể đoán trước được 5% đó sẽ là bao nhiêu.
Nếu bạn thừa nhận không biết thị trường đang hướng đến đâu, đó là một điều tốt.
Tại sao?
- Bạn sẽ có một lệnh dừng lỗ vì bạn biết mình có thể sai.
- Bạn sẽ mạo hiểm một phần nhỏ số vốn của mình vì bạn không muốn chịu rủi ro bị hủy hoại.
Và hai nguyên tắc giao dịch này là điều cần thiết để tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh này.
Bài học giao dịch ngoại hối # 6 – Chọn sai thị trường và bạn sẽ tạm dừng
Là một người theo xu hướng, tôi hiểu rằng không phải tất cả các thị trường đều được tạo ra như nhau.
Có:
- Thị trường mạnh
- Thị trường yếu
- Thị trường phẳng lặng buồn tẻ
Hai loại thị trường duy nhất mà tôi quan tâm là:
- Thị trường mạnh nhất
- Thị trường yếu nhất
Tại sao?
Bởi vì khi bạn giao dịch thị trường mạnh nhất / yếu nhất:
- Thụt lùi có xu hướng nông hơn
- Giá có xu hướng di chuyển xa hơn theo hướng có lợi cho bạn
Đây là một ví dụ, bạn sẽ bán thị trường nào?
Năm tháng sau…
Bạn có thấy tại sao tôi yêu thích thị trường mạnh nhất và yếu nhất không?
Vì thế…
Nếu tôi muốn bán khống một thị trường, tôi muốn nó là thị trường yếu nhất.
Và, nếu tôi đang tìm kiếm một thị trường dài hạn, tôi muốn nó là thị trường mạnh nhất.
Khái niệm giao dịch này được gọi là sức mạnh tương đối và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nó, hãy truy cập vào đây .
Bài học giao dịch ngoại hối # 7 – Phương pháp giao dịch tốt nhất trên thế giới
Tôi đã nhận được sự chú ý của bạn, phải không?
Sự thật là không có phương pháp giao dịch tốt nhất trên thế giới.
Nhưng…
… Có một phương pháp giao dịch tốt nhất cho bạn.
Bây giờ bạn đang tự hỏi:
“Làm thế nào để tôi tìm thấy nó?”
Điều này chủ yếu phụ thuộc vào hai điều:
- Mục tiêu của bạn trong giao dịch
- Đặc điểm cá nhân của bạn
Mục tiêu của bạn trong giao dịch
Bạn phải biết mục tiêu của mình trong giao dịch là gì trước khi bạn có thể tìm được phương pháp phù hợp với nhu cầu của mình.
Bạn đang muốn tạo thu nhập ổn định từ nó?
Hoặc là…
Bạn đang muốn xây dựng sự giàu có từ nó?
Hiện nay:
Nếu mục tiêu của bạn trong giao dịch là thường xuyên xây dựng thu nhập ổn định, thì giao dịch hàng ngày phù hợp với bạn.
Nếu mục tiêu của bạn trong giao dịch là tạo dựng sự giàu có từ nó, thì giao dịch vị thế phù hợp với bạn.
Đặc điểm cá nhân của bạn
Bạn phải biết tính cách cá nhân của mình trước khi có thể sử dụng phương pháp phù hợp với mình.
Bạn có phải là người thích giành chiến thắng thường xuyên hơn, nhưng với mức lợi nhuận nhỏ hơn không?
Hoặc là…
Bạn có phải là người thích giành chiến thắng ít thường xuyên hơn, nhưng lại thu được nhiều hơn không?
Hiện nay:
Nếu bạn là người thích giành chiến thắng thường xuyên hơn nhưng với mức lãi nhỏ hơn, thì giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng phù hợp với bạn.
Nếu bạn là người thích chiến thắng ít thường xuyên hơn nhưng với mức lợi nhuận lớn hơn, thì giao dịch vị thế phù hợp với bạn.
Cuối cùng, phương pháp giao dịch tốt nhất phụ thuộc vào mục tiêu và đặc điểm cá nhân của bạn.
Tôi không nghĩ rằng các nhà giao dịch có thể tuân theo các quy tắc trong thời gian dài trừ khi họ phản ánh phong cách giao dịch của riêng họ. – Ed Seykota
Bài học giao dịch ngoại hối # 8 – Giao dịch trong khung thời gian của bạn, mọi thứ khác đều là ỒN
Trong những ngày đầu của tôi…
Một sai lầm mà tôi đã mắc phải là giao dịch qua quá nhiều khung thời gian.
Tôi đã giao dịch khung thời gian 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ và Hàng ngày.
Và vấn đề với điều này là… nó khiến tôi tê liệt trong phân tích. Điều này có nghĩa là tôi không thể kích hoạt vì các tín hiệu xung đột trên các khung thời gian khác nhau.
Ví dụ:
Trong khung thời gian thấp hơn, thị trường đang ở mức Kháng cự và tôi có tín hiệu bán khống. Nhưng trên khung thời gian cao hơn, thị trường có vẻ “bị phát triển quá mức” và khả năng xảy ra sự sụt giảm.
Và tôi sẽ tự nghĩ…
“Tôi có bán khống thị trường không? “
“Tôi có đợi khung thời gian cao hơn đến vùng có giá trị không?”
“Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ lỡ việc di chuyển trong khi chờ khung thời gian cao hơn tự căn chỉnh?
Đây là ý tôi…
Bạn cảm thấy tôi?
Đây là một vấn đề mà tôi đã mất một thời gian dài để giải quyết và giải pháp thực sự đơn giản…
Giao dịch khung thời gian của bạn và bỏ qua phần còn lại.
Điều này có nghĩa là…
Nếu bạn đang giao dịch theo khung thời gian hàng ngày, thì hãy tập trung vào hàng ngày và bỏ qua mọi thứ khác.
Nếu bạn đang giao dịch khung thời gian 1 giờ, thì hãy tập trung vào 1 giờ và bỏ qua mọi thứ khác.
Nếu bạn đang giao dịch khung thời gian 15 phút, thì hãy tập trung vào khung thời gian 15 phút và bỏ qua mọi thứ khác.
Nhận điểm của tôi?
Bây giờ đừng hiểu sai ý tôi.
Tôi không nói rằng bạn không thể sử dụng nhiều khung thời gian trong phân tích của mình.
Bạn có thể.
Nhưng bạn không muốn có nhiều khung thời gian trải dài trong khung thời gian 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, hàng ngày và hàng tuần.
Điều đó thật nực cười và là một cách chắc chắn để suy nghĩ về bản thân *.
Phần kết luận
Tôi hy vọng những bài học giao dịch này sẽ giúp bạn không “đốt” số tiền khó kiếm được và giảm đường học hỏi của bạn.
Nhớ lại:
Tất cả đều đã được sắp đặt. Đừng coi thất bại là thất bại.
Thay vào đó, hãy coi đó là phản hồi để cải thiện giao dịch của bạn.
Bây giờ, đây là những gì tôi muốn bạn làm tiếp theo…
Nếu bạn có một bài học để chia sẻ, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong một bình luận bên dưới.
Bạn có muốn tìm hiểu một chiến lược giao dịch mới cho phép bạn kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng và giảm không?
