Trong bài học hôm nay…
Tôi sẽ nói về cách chọn các cặp Forex tốt nhất để giao dịch.
Nếu bạn dạo quanh các diễn đàn, đọc sách, lắng nghe các chuyên gia kinh doanh, họ sẽ nói với bạn những điều này:
- Bạn nên tập trung vào sự lây lan
- Bạn nên tập trung vào các thị trường thanh khoản nhất, các cặp tiền tệ thanh khoản nhất
Nhưng tôi ở đây để nói với bạn – những điều đó không nên để bạn quan tâm.
Tại sao vậy?
Lây lan
Đầu tiên, hãy nói về sự lây lan.
Nếu bạn giao dịch các cặp tiền tệ chính hoặc giao nhau, mức chênh lệch thường là hợp lý.
Vì ngành công nghiệp môi giới ngoại hối rất cạnh tranh, nên mức chênh lệch đã giảm dần trong những năm qua.
Mức chênh lệch sẽ không quá khủng khiếp, nó sẽ hợp lý.
Nếu bạn đi với một nhà môi giới có uy tín, mức chênh lệch mà họ cung cấp sẽ rất chặt chẽ và phù hợp để bắt đầu.
Vì vậy, chênh lệch không phải là mối quan tâm chính của bạn.
Tính thanh khoản
Thị trường ngoại hối là thị trường có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới.
Nếu bạn không phải là một nhà giao dịch trong ngày giao dịch tài khoản 7 hoặc 8 con số, bạn không phải lo lắng về tính thanh khoản.
Nếu bạn đang giao dịch dưới 10 lô, bạn không phải lo lắng về tính thanh khoản.
Vì thị trường rất thanh khoản!
Bất cứ thứ tự nào bạn đặt vào thị trường có lẽ sẽ không tạo ra sự khác biệt nào cả.
Hãy tưởng tượng điều này:
Bạn lấy một cái thùng để múc nước từ biển và đổ nước lên đất.
Nó sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt cho biển?
Không thật sự lắm.
Bởi vì nó chỉ là một cái thùng nhỏ!
Và thanh khoản cũng vậy.
Nếu bạn định giao dịch như 1 lô, 1 lô nhỏ, 2 lô…
Nó sẽ không ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường ngoại hối.
Vì vậy, bây giờ bạn có thể đang nghĩ:
“Được rồi David, tôi không phải lo lắng về chênh lệch cũng như tính thanh khoản.”
“Vậy tôi nên quan tâm đến điều gì?”
“Làm cách nào để chọn các cặp Forex tốt nhất để giao dịch?”
Đừng lo lắng.
Đó là những gì tôi sẽ làm ngay bây giờ.
Hiểu hành vi thị trường
Để quyết định các cặp Forex tốt nhất để giao dịch, bạn cần chú ý đến hành vi thị trường.
Đúng rồi.
Bạn sẽ muốn biết liệu thị trường mà bạn đang giao dịch có phải là:
- Một thị trường có xu hướng
- Một thị trường hoàn nguyên có nghĩa là
Tại sao vậy?
Nếu bạn đang sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng hoặc đột phá, thì bạn sẽ muốn giao dịch trên thị trường có xu hướng.
Nếu bạn áp dụng những chiến lược đó cho một thị trường đang phục hồi có nghĩa là bạn sẽ bị lỗ liên tục theo thời gian.
Bởi vì nếu thị trường có xu hướng phục hồi, thì breakout có xu hướng thất bại.
Tương tự như vậy, nếu bạn đang áp dụng chiến lược hoàn nguyên hoặc ngược xu hướng, bạn không muốn thực hiện nó trên một thị trường đang có xu hướng.
Bởi vì thị trường có xu hướng.
Vì vậy, bây giờ câu hỏi là…
Làm cách nào để biết liệu thị trường đang có xu hướng hay có nghĩa là sẽ phục hồi theo thời gian?
Tôi muốn chia sẻ với bạn kỹ thuật mà tôi đã học được từ Andrea Unger.
Một bài kiểm tra đơn giản
Điều này sẽ cho bạn biết liệu thị trường bạn đang giao dịch có xu hướng hoạt động theo xu hướng hay theo cách hoàn nguyên.
Bạn có thể làm điều này thông qua kiểm tra ngược.
(Tôi đã sử dụng một nền tảng backtesting, MultiCharts nếu bạn đang thắc mắc.)
Vì vậy, những gì bạn muốn làm là:
- Mua mức đột phá của ngày hôm trước.
- Giữ vị thế mua cho đến khi giá chạm mức thấp của ngày hôm trước và bán khống
- Giữ vị thế bán cho đến khi giá vượt lên trên mức cao của ngày hôm trước và mua vào
- Rửa sạch và lặp lại nhiều lần
Về bản chất, bạn chỉ đơn giản là mua breakout và bán khống.
Mục đích của việc này là để tìm ra kết quả của bài kiểm tra đơn giản này.
Nghĩ về điều này:
Nếu một thị trường có xu hướng, thì đường cong vốn chủ sở hữu sẽ dốc lên theo thời gian.
Bởi vì mỗi lần bạn mua một breakout, bạn sẽ giữ giao dịch cho đến khi nó chạm mức thấp của ngày hôm trước để thoát khỏi giao dịch.
Mặt khác, nếu bạn làm điều này và nhận ra một thị trường hoặc cặp tiền cụ thể có đường cong vốn chủ sở hữu dốc xuống…
Điều đó có nghĩa là bất cứ khi nào bạn mua mức cao nhất hoặc bán phá vỡ mức thấp của ngày hôm trước, bạn sẽ có xu hướng mất tiền.
Điều này cho bạn biết rằng thị trường này có đặc tính hoàn nguyên trung bình.
Hãy để tôi chia sẻ với bạn những phát hiện mà tôi có.
Thị trường xu hướng
Dưới đây là một số thị trường có xu hướng tốt:
- USD / JPY
- USD / CNH
Tôi sẽ chia sẻ dữ liệu với bạn.
Ví dụ 1
Đây là cho USD / JPY.
Điều quan trọng mà tôi muốn chỉ ra là đường cong vốn chủ sở hữu ở đây:
Từ năm 2008 trở đi, đường cong vốn chủ sở hữu của cặp USD / JPY đã dốc lên cao hơn.
Nó cho bạn biết rằng USD / JPY là một thị trường có xu hướng.
Bất cứ khi nào bạn mua sự bứt phá của mức cao, thị trường có xu hướng đi lên trong một vài ngày.
Sau đó, nó sẽ đảo ngược xuống thấp hơn và chạm mức thấp để tiếp tục đi xuống thấp hơn.
Vì vậy, USD / JPY là một thị trường có xu hướng.
Ví dụ số 2
Tiếp theo, là đối với USD / CNH.
Bạn có thể thấy rằng đây là một cặp tiền tệ khác có xu hướng trên thị trường.
Điều này có nghĩa là bạn muốn giao dịch đột phá hoặc giao dịch theo xu hướng trên USD / CNH.
Vì vậy, đây là một vài thị trường có xu hướng trong thị trường ngoại hối.
Điều gì về thị trường hoàn nguyên nghĩa là gì?
Vì vậy, chúng ta hãy kiểm tra nó…
Thị trường hoàn nguyên trung bình
Họ đang:
- AUD / CAD
- AUD / NZD
(Tôi đã áp dụng cùng một hệ thống, mua sự phá vỡ của mức cao và bán ngắn sự phá vỡ của mức thấp.)
Ví dụ 1
Đây là AUD / CAD.
Đối với thị trường này, đường cong vốn chủ sở hữu đang giảm dần theo thời gian.
Điều này có nghĩa là đối với AUD / CAD, chiến lược đơn giản này có xu hướng mất tiền theo thời gian.
Vì vậy, điều này cho bạn biết rằng AUD / CAD không phải là một cặp xu hướng.
Ví dụ số 2
Một cái khác là AUD / NZD.
Một hiện tượng tương tự, bạn có thể thấy rằng đường cong vốn chủ sở hữu cũng đang đi xuống đều đặn theo thời gian.
Nó cho bạn biết rằng AUD / NZD là một cặp tiền tệ hoàn nguyên khác!
Vậy bây giờ…
Bạn làm gì với thông tin này?
“Được rồi David, tôi biết USD / JPY và USD / CNH là một thị trường có xu hướng.”
“Tôi biết AUD / CAD và AUD / NZD là một cặp tiền tệ hoàn nguyên.”
“Vậy thì sao?”
Đây là những gì:
Điều này cho bạn biết rằng nếu bạn đang áp dụng chiến lược xu hướng hoặc chiến lược đột phá, bạn muốn tập trung vào các cặp tiền tệ có đặc điểm xu hướng.
Nó sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ giao dịch của bạn thành công.
Nó có ý nghĩa không?
Tương tự như vậy, nếu bạn là một nhà giao dịch ngược xu hướng hoặc một nhà giao dịch có ý nghĩa hoàn nguyên, bạn sẽ muốn giao dịch các cặp tiền tệ có đặc điểm đảo chiều trung bình.
Cách giao dịch trong thị trường có xu hướng
Đối với thị trường theo xu hướng, tôi đã đề cập rằng bạn có thể giao dịch tiếp tục xu hướng hoặc giao dịch đột phá.
Vì vậy, hãy để tôi chia sẻ với bạn một ví dụ.
Hãy nói về USD / CNH.
Tôi sẽ áp dụng phân tích kỹ thuật đơn giản với dữ liệu thống kê mà bạn đã học được cho cặp tiền này.
USD / CNH là một thị trường có xu hướng.
Nó đã có một giai đoạn suy giảm thấp hơn:
Sau đó, thị trường đã đi vào phạm vi này ở đây:
Điều thú vị là thị trường này đang có dấu hiệu tạo đáy.
Tham gia giao dịch
Sau đó, bạn có phần tích lũy này được hình thành ở đây:
Nếu bạn thấy mô hình này, từ quan điểm phân tích kỹ thuật, thì đây thực sự là một xu hướng tăng.
Đó là một dấu hiệu của sức mạnh.
Bởi vì người mua sẵn sàng mua ở mức giá cao hơn ở mức kháng cự.
Những gì chúng ta có thể làm là đơn giản mua sự đột phá của mức cao.
Trên hết, tôi đã chia sẻ dữ liệu thống kê – USD / CNH là một thị trường có xu hướng.
Vì vậy, điều này sẽ mang lại cho bạn sự tự tin để mua các đột phá trên thị trường này vì nó có giá trị
thiết lập giao dịch kỹ thuật.
Thoát khỏi giao dịch
Điều tiếp theo là cách bạn có thể theo dõi lệnh cắt lỗ của mình.
Một số cách bạn có thể theo dõi lệnh dừng lỗ của mình:
1. Sử dụng đường trung bình động 20 kỳ
Bạn có thể theo dõi lệnh dừng lỗ của mình cho đến khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới 20MA này tại đây:
Ngoài ra…
2. Theo dõi mức cắt lỗ của bạn trong khung thời gian hàng tuần
Bạn sẽ nhập vào đây:
Bạn có thể thoát khỏi giao dịch của mình khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới mức thấp của tuần trước.
Vì vậy, đó là một số cách bạn có thể theo dõi lệnh cắt lỗ của mình.
Ở đây không có gì là khoa học tên lửa.
Bạn chỉ lấy dữ liệu thống kê cho thấy USD / CNH có xu hướng theo thời gian.
Và bạn phủ lên nó bằng một phân tích kỹ thuật đơn giản như mua các breakout sau khi hình thành các ngưỡng kháng cự.
Hoặc có thể mua một pullback về phía 20MA.
Tất cả chỉ là những công cụ phân tích kỹ thuật rất đơn giản.
Nhưng khi phân tích kỹ thuật được kết hợp với dữ liệu thống kê – đó là công cụ mạnh mẽ.
Điều quan trọng mà tôi đang cố gắng chia sẻ với bạn là:
Khi bạn đang giao dịch các thị trường có xu hướng, bạn muốn thiết lập giao dịch theo hướng đột phá.
Vì vậy, đó là một vài ví dụ ở đây, cho các thị trường có xu hướng.
Với điều đó đã nói …
Tôi chúc bạn may mắn và giao dịch tốt, và tôi sẽ nói chuyện với bạn sớm
